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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.72%74.57億 | -115.55%-183.11億 | -162.93%-84.95億 | -43.13%135億 | -16.54%237.38億 | 1.44%284.44億 | 10.28%280.41億 | 39.92%254.28億 | 64.71%181.73億 | 38.94%110.33億 |
| その他の非現金項目 | -48.54%1.06億 | 24.10%2.06億 | 3.75%1.66億 | 201.91%1.6億 | 80.08%-1.57億 | -41.22%-7.88億 | -24.55%-5.58億 | -124.51%-4.48億 | 36,460.00%18.28億 | 100.78%500万 |
| 運転資金の増減額 | 554.56%145.05億 | -87.92%22.16億 | 173.33%183.46億 | 118.52%67.12億 | -44.97%-362.45億 | -521.83%-250.02億 | 124.87%59.27億 | -198.40%-238.36億 | -301.51%-79.88億 | 130.58%39.64億 |
| -売掛金増減額 | 236.51%234.19億 | -595.42%-171.56億 | -110.05%-24.67億 | 172.31%245.46億 | -64.44%-339.47億 | -552.67%-206.44億 | 64.89%-31.63億 | -39.01%-90.08億 | -456.63%-64.8億 | 106.79%18.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -149.34%-83.33億 | -222.33%-33.42億 | 71.07%27.32億 | 125.99%15.97億 | 24.23%-61.44億 | -214.21%-81.09億 | 218.65%71億 | -67.29%-59.84億 | -254.98%-35.77億 | 132.37%23.08億 |
| -その他流動負債の変動 | 213.80%11.14億 | 23.69%3.55億 | -94.59%2.87億 | 388.42%53.04億 | -220.38%-18.39億 | -108.15%-5.74億 | 1,566.88%70.41億 | 53.31%-4.8億 | -134.22%-10.28億 | 7,602.56%30.04億 |
| 利息の支払額 | -22.39%-16.51億 | -36.54%-13.49億 | 6.70%-9.88億 | -40.08%-10.59億 | -67.63%-7.56億 | 21.43%-4.51億 | -8.71%-5.74億 | 2.22%-5.28億 | 34.55%-5.4億 | -2.87%-8.25億 |
| 利息の受取額 | 41.61%15.86億 | 41.41%11.2億 | -4.69%7.92億 | -24.73%8.31億 | 22.94%11.04億 | 0.56%8.98億 | -0.78%8.93億 | 3.09%9億 | 13.52%8.73億 | -14.56%7.69億 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.81%-34.73億 | -43.64%-38.94億 | 53.36%-27.11億 | 28.17%-58.13億 | -22.60%-80.93億 | 23.17%-66.01億 | -5.72%-85.92億 | -66.67%-81.27億 | -82.28%-48.76億 | -11.00%-26.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233.05%214.52億 | -261.29%-161.23億 | -40.23%99.96億 | 192.88%167.23億 | -1,663.47%-180.05億 | -103.61%-10.21億 | 828.46%282.79億 | -136.14%-38.82億 | -26.05%107.42億 | 320.94%145.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.03%-26.68億 | -10.16%-40.44億 | -38.79%-36.71億 | -21.50%-26.45億 | -406.28%-21.77億 | 73.68%-4.3億 | -30.82%-16.34億 | 32.92%-12.49億 | 17.06%-18.62億 | -122.06%-22.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.70%-8.58億 | -46.68%-7.29億 | 48.07%-4.97億 | -72.43%-9.57億 | -57.67%-5.55億 | -28.00%-3.52億 | 10.71%-2.75億 | -55.56%-3.08億 | -5.32%-1.98億 | -38.24%-1.88億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 91.71%-5.15億 | -1,157.29%-62.11億 | ---4.94億 | ---- | -113.77%-2.95億 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---2.18億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.2億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 28,131.88%193.42億 | 98.06%-6,900万 | -9,997.22%-35.63億 | 107.59%3,600万 | 92.62%-4.74億 | -405.91%-64.25億 | -1,559.77%-12.7億 | 151.79%8,700万 | 96.10%-1.68億 | -1,537.64%-43.07億 |
| その他の投資活動純額 | -238.08%-24.15億 | 94.12%17.49億 | -25.90%9.01億 | 4,603.70%12.16億 | -102.37%-2,700万 | 214.27%11.37億 | -299.60%-9.95億 | -2,390.00%-2.49億 | -103.50%-1,000万 | -64.43%2.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483.40%134.65億 | 72.94%-35.12億 | -384.15%-129.8億 | 21.52%-26.81億 | 46.63%-34.16億 | -50.91%-64億 | -157.34%-42.41億 | -304.72%-16.48億 | 112.15%8.05億 | -2,391.73%-66.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.80%-40.43億 | 1,103.59%194.38億 | -88.76%16.15億 | 74.72%143.69億 | 9.39%82.24億 | 177.08%75.18億 | -194.25%-97.53億 | 204.89%103.48億 | -3.72%33.94億 | -40.13%35.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 99.80%-100万 | 0.20%-5.02億 | 66.47%-5.03億 | 0.73%-15億 | -7,852.63%-15.11億 | -1,800.00%-1,900万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 29.84%-21.87億 | -10.45%-31.17億 | 25.44%-28.22億 | 1.53%-37.85億 | -31.73%-38.44億 | -20.08%-29.18億 | -50.46%-24.3億 | -100.37%-16.15億 | -7,960.00%-8.06億 | 94.68%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.94%-1.36億 | -187.58%-2.89億 | 234.15%3.3億 | 86.54%-2.46億 | -1,160.69%-18.28億 | 30.95%-1.45億 | 43.70%-2.1億 | -35.64%-3.73億 | 8.33%-2.75億 | -50.00%-3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.89%-75.1億 | 761.08%142億 | -122.11%-21.48億 | 1,060.45%97.13億 | -69.22%8.37億 | 121.62%27.19億 | -261.40%-125.76億 | 259.41%77.92億 | -28.99%21.68億 | -43.46%30.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.57%608.28億 | -6.44%651.08億 | 51.81%695.91億 | -30.99%458.42億 | -6.60%664.3億 | 18.92%711.25億 | 3.60%598.09億 | 29.54%577.3億 | 39.03%445.65億 | 2.09%320.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 604.27%274.07億 | -5.90%-54.35億 | -121.60%-51.32億 | 215.41%237.55億 | -337.77%-205.84億 | -141.02%-47.02億 | 406.72%114.62億 | -83.51%22.62億 | 25.23%137.15億 | 860.03%109.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.17%13.88億 | 78.24%11.55億 | 10,900.00%6.48億 | 94.12%-600万 | -1,557.14%-1.02億 | 104.79%700万 | 28.08%-1.46億 | 63.16%-2.03億 | -148.00%-5.51億 | 25.33%11.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | --100万 | ---- | --9,800万 | ---- | ---- | 1,900.00%2,000万 | -99.76%100万 | -65.25%4.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.34%896.25億 | -6.57%608.28億 | -6.44%651.08億 | 51.81%695.91億 | -30.99%458.42億 | -6.60%664.3億 | 18.92%711.25億 | 3.60%598.09億 | 29.54%577.3億 | 39.03%445.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.86%175.83億 | -467.30%-212.19億 | -55.78%57.77億 | 162.84%130.63億 | -825.14%-207.88億 | -108.61%-22.47億 | 550.55%260.96億 | -168.06%-57.92億 | -28.88%85.1億 | 253.04%119.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
