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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.34%-7.99億 | -44.58%52.07億 | -1.24%93.95億 | 0.55%95.13億 | 5.15%94.61億 | -19.61%89.98億 | 12.94%111.93億 | 13.81%99.11億 | 52.37%87.08億 | 151.54%57.15億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.16億 | 18.03%2.16億 | --1.83億 |
| その他の非現金項目 | -154.16%-2.15億 | 443.84%3.97億 | 461.54%7,300万 | 159.09%1,300万 | -181.48%-2,200万 | -77.12%2,700万 | 195.00%1.18億 | -93.06%4,000万 | -36.63%5.76億 | 676.92%9.09億 |
| 運転資金の増減額 | -215.63%-80.48億 | 2,001.64%69.6億 | 97.04%-3.66億 | -8.20%-123.63億 | -88.80%-114.26億 | -201.24%-60.52億 | 231.27%59.78億 | -161.58%-45.54億 | 160.20%73.95億 | -857.40%-122.85億 |
| -売掛金増減額 | -448.06%-64.67億 | 118.36%18.58億 | -8.39%-101.18億 | 14.12%-93.35億 | -125.38%-108.7億 | -472.72%-48.23億 | 127.47%12.94億 | -182.87%-47.11億 | 145.08%56.85億 | -2,288.64%-126.12億 |
| -在庫増減額 | 540.40%9.67億 | -80.67%1.51億 | -51.34%7.81億 | 186.52%16.05億 | -404.08%-18.55億 | -47.79%-3.68億 | 67.95%-2.49億 | -67.82%-7.77億 | -123.57%-4.63億 | 446.38%19.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -231.16%-39.31億 | -20.40%29.97億 | 214.06%37.65億 | 10.49%-33.01億 | -43.89%-36.88億 | -244.23%-25.63億 | 428.47%17.77億 | -138.64%-5.41億 | 127.81%14億 | -386.51%-50.34億 |
| -その他流動負債の変動 | -477.79%-26.37億 | -84.75%6.98億 | 22.67%45.77億 | 2,948.09%37.31億 | -157.46%-1.31億 | -63.05%2.28億 | -80.21%6.17億 | 102.40%31.17億 | 49.81%15.4億 | -86.68%10.28億 |
| 利息の支払額 | -3.28%-6,300万 | -17.31%-6,100万 | 21.21%-5,200万 | -83.33%-6,600万 | -5.88%-3,600万 | 0.00%-3,400万 | 17.07%-3,400万 | 22.64%-4,100万 | 15.87%-5,300万 | 58.00%-6,300万 |
| 利息の受取額 | 74.87%3.27億 | -0.53%1.87億 | 17.50%1.88億 | 25.00%1.6億 | 20.75%1.28億 | -11.67%1.06億 | 46.34%1.2億 | 3.80%8,200万 | 33.90%7,900万 | 11.32%5,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -493.02%-31.43億 | 89.09%-5.3億 | -103.14%-48.59億 | 24.45%-23.92億 | 12.69%-31.66億 | -35.91%-36.26億 | 33.00%-26.68億 | -58.14%-39.82億 | -366.30%-25.18億 | -108.49%-5.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.73%-115.36億 | 132.18%128.56億 | 227.08%55.37億 | 17.25%-43.57億 | -2,117.24%-52.65億 | -98.26%2.61億 | 627.93%150.1億 | -86.15%20.62億 | 346.44%148.9億 | -250.86%-60.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.93%-13.56億 | 31.82%-10.05億 | 79.74%-14.74億 | -2,931.52%-72.77億 | 111.47%2.57億 | -79.14%-22.41億 | 3.32%-12.51億 | -132.32%-12.94億 | -155.26%-5.57億 | 552.02%10.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.49%-1.88億 | -187.00%-2.87億 | 9.91%-1億 | -362.50%-1.11億 | 27.27%-2,400万 | -17.86%-3,300万 | -86.67%-2,800万 | 54.55%-1,500万 | -3.13%-3,300万 | -60.00%-3,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 176.03%1.84億 | -22.22%-2.42億 | 76.92%-1.98億 | -393.84%-8.58億 | 128.57%2.92億 | -360.36%-10.22億 | 34.51%-2.22億 | 41.45%-3.39億 | -17.92%-5.79億 | -183.82%-4.91億 |
| その他の投資活動純額 | -270.83%-4,100万 | 700.00%2,400万 | 106.52%300万 | -139.32%-4,600万 | 162.57%1.17億 | -3,216.67%-1.87億 | -25.00%600万 | 100.00%800万 | -20.00%400万 | 66.67%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.40%-9.96億 | 134.55%7.58億 | 75.33%-21.94億 | -812.94%-88.92億 | 71.90%-9.74億 | -134.19%-34.66億 | 8.70%-14.8億 | -41.45%-16.21億 | -326.04%-11.46億 | 226.75%5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 724.18%60億 | 114.56%7.28億 | -135.53%-50億 | --140.73億 | ---- | --0 | ---- | --0 | -201.49%-34億 | 543.71%33.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.34%-2.13億 | 61.69%-18.27億 | -279.70%-47.69億 | -50.60%-12.56億 | 16.85%-8.34億 | -12,437.50%-10.03億 | 0.00%-800万 | -100.15%-800万 | 45,158.33%54.07億 | -100.37%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | 4.35%-40.71億 | -113.33%-42.56億 | -18.75%-19.95億 | -31.56%-16.8億 | 1.01%-12.77億 | -66.67%-12.9億 | -80.42%-7.74億 | -91.52%-4.29億 | -50.34%-2.24億 | -132.81%-1.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 133.33%2,100万 | 68.66%-6,300万 | -175.34%-2.01億 | -204.17%-7,300万 | 38.46%-2,400万 | 53.01%-3,900万 | -130.56%-8,300万 | 37.93%-3,600万 | -61.11%-5,800万 | -1,700.00%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.76%17.25億 | 54.63%-54.31億 | -208.30%-119.71億 | 614.62%110.54億 | 8.28%-21.48億 | -167.96%-23.42億 | -76.21%-8.74億 | -128.97%-4.96億 | -45.00%17.12億 | 29.38%31.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.89%280.25億 | -29.97%197.51億 | -6.84%282.03億 | -21.71%302.74億 | -12.58%386.67億 | 40.01%442.32億 | -0.13%315.92億 | 94.84%316.33億 | -12.52%162.35億 | 47.81%185.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.07%-108.07億 | 194.84%81.83億 | -293.08%-86.28億 | 73.83%-21.95億 | -51.20%-83.87億 | -143.83%-55.47億 | 23,110.91%126.56億 | -100.36%-5,500万 | 738.15%154.56億 | -140.29%-24.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 241.11%3.07億 | -48.86%9,000万 | 43.09%1.76億 | 4,200.00%1.23億 | 81.25%-300万 | 0.00%-1,600万 | -206.67%-1,600万 | 125.86%1,500万 | -159.18%-5,800万 | 1,325.00%9,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 133.33%100万 | -50.00%-300万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.47%175.23億 | 41.89%280.25億 | -29.97%197.51億 | -6.84%282.03億 | -21.71%302.74億 | -12.58%386.67億 | 40.01%442.32億 | -0.13%315.92億 | 94.84%316.33億 | -12.52%162.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.89%-133.16億 | 242.68%114.9億 | 128.49%33.53億 | -76.39%-117.67億 | -225.89%-66.71億 | -115.62%-20.47億 | 1,654.08%131.03億 | -94.71%7.47億 | 323.39%141.16億 | -269.50%-63.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
