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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.09%1.83億 | 239.52%18.47億 | -44.77%5.44億 | -32.67%9.85億 | 114.83%14.63億 | -53.55%6.81億 | 33.52%14.66億 | -12.30%10.98億 | -5.01%12.52億 | 63.12%13.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,448.84%-11.6億 | 79.17%8,600万 |
| その他の非現金項目 | -191.42%-5.33億 | 29,250.00%5.83億 | -108.33%-200万 | -87.10%2,400万 | 647.06%1.86億 | 5.56%-3,400万 | 90.37%-3,600万 | -312.50%-3.74億 | 1,357.14%1.76億 | 96.76%-1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 536.46%31.25億 | -47.54%4.91億 | 236.44%9.36億 | 54.21%-6.86億 | -407.60%-14.98億 | -58.41%4.87億 | 22.49%11.71億 | 268.01%9.56億 | 70.76%-5.69億 | -4,240.43%-19.46億 |
| -売掛金増減額 | 137.00%26.9億 | 154.48%11.35億 | -82.98%4.46億 | 171.51%26.21億 | -542.63%-36.65億 | 190.53%8.28億 | -61.64%2.85億 | 152.14%7.43億 | -491.29%-14.25億 | -130.24%-2.41億 |
| -在庫増減額 | 0.00%400万 | 128.57%400万 | -160.87%-1,400万 | 666.67%2,300万 | 121.43%300万 | -200.00%-1,400万 | 300.00%1,400万 | -75.00%-700万 | -116.00%-400万 | 108.33%2,500万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.56%1.47億 | 249.87%5.56億 | -7.23%-3.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 386.47%17.36億 | -181.89%-6.06億 | 324.92%7.4億 | -75.00%-3.29億 | -115.88%-1.88億 | 279.67%11.84億 | -2,340.74%-6.59億 | -102.28%-2,700万 | 7,793.33%11.84億 | -81.25%1,500万 |
| 利息の支払額 | -16.67%-700万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 30.00%-700万 | 28.57%-1,000万 | 39.13%-1,400万 | -4.55%-2,300万 | 24.14%-2,200万 |
| 利息の受取額 | -33.33%200万 | -40.00%300万 | 400.00%500万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | -50.00%100万 | 100.00%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -536.00%-9.54億 | 53.56%-1.5億 | -14.95%-3.23億 | -659.46%-2.81億 | 86.50%-3,700万 | -26.27%-2.74億 | -228.79%-2.17億 | 59.76%-6,600万 | -84.27%-1.64億 | 4.30%-8,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.96%20.07億 | 120.39%29.07億 | 579.90%13.19億 | -44.09%1.94億 | -64.59%3.47億 | -60.75%9.8億 | 44.25%24.97億 | 578.18%17.31億 | 33.94%-3.62億 | -217.09%-5.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -400.00%-2,000万 | 98.95%-400万 | -12,566.67%-3.8億 | 97.48%-300万 | -98.33%-1.19億 | 54.89%-6,000万 | -62.20%-1.33億 | -15.49%-8,200万 | -82.05%-7,100万 | 9.30%-3,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-1,200万 | 95.63%-800万 | -3,560.00%-1.83億 | 96.27%-500万 | -6,600.00%-1.34億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -275.00%-3,000万 | ---800万 | --0 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,400.00%-3,500万 | 95.24%-100万 | -2,000.00%-2,100万 | -101.19%-100万 | 347.06%8,400万 | -6.25%-3,400万 | 65.59%-3,200万 | -6.90%-9,300万 | -514.29%-8,700万 | 162.50%2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.90%-9,700万 | 96.40%-2,100万 | -435.78%-5.84億 | 35.50%-1.09億 | -76.04%-1.69億 | 41.82%-9,600万 | 5.71%-1.65億 | -10.76%-1.75億 | -777.78%-1.58億 | 48.57%-1,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 107.14%2,000万 | -865.52%-2.8億 | 56.06%-2,900万 | -114.73%-6,600万 | 672.41%4.48億 | 256.76%5,800万 | -124.34%-3,700万 | 575.00%1.52億 | 0.00%-3,200万 | 93.98%-3,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9,900万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -97.51%-3.97億 | 0.50%-2.01億 | 27.60%-2.02億 | -38.12%-2.79億 | 6.91%-2.02億 | -7.96%-2.17億 | -0.50%-2.01億 | -5.26%-2億 | -68.14%-1.9億 | -52.70%-1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 147.62%1,000万 | -2,200.00%-2,100万 | 108.33%100万 | 7.69%-1,200万 | -160.00%-1,300万 | 50.00%-500万 | 72.22%-1,000万 | 2.70%-3,600万 | -19.35%-3,700万 | 6.06%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.94%-3.67億 | -161.30%-6.01億 | 35.57%-2.3億 | -253.22%-3.57億 | 242.07%2.33億 | 33.87%-1.64億 | -195.24%-2.48億 | 67.57%-8,400万 | -47.16%-2.59億 | 72.46%-1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.78%123.14億 | 5.30%100.29億 | -2.79%95.24億 | 4.38%97.97億 | 8.31%93.86億 | 31.64%86.66億 | 28.80%65.83億 | -13.26%51.11億 | -11.20%58.92億 | -3.01%66.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.47%15.43億 | 352.48%22.85億 | 285.66%5.05億 | -166.18%-2.72億 | -42.92%4.11億 | -65.45%7.2億 | 41.58%20.84億 | 288.96%14.72億 | -4.99%-7.79億 | -260.19%-7.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.52%138.56億 | 22.78%123.14億 | 5.30%100.29億 | -2.79%95.24億 | 4.38%97.97億 | 8.31%93.86億 | 31.64%86.66億 | 28.80%65.83億 | -13.26%51.11億 | -11.20%58.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.42%19.72億 | 260.34%27.17億 | 307.57%7.54億 | 478.13%1.85億 | -96.50%3,200万 | -61.27%9.14億 | 43.12%23.6億 | 477.35%16.49億 | 25.81%-4.37億 | -242.62%-5.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
