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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.74%36.17億 | 465.83%29.23億 | -154.54%-7.99億 | -64.94%14.65億 | -26.86%41.78億 | 25.40%57.12億 | -25.95%45.55億 | 17.32%61.51億 | 43.33%52.43億 | 49.55%36.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.00%-9,200万 | 117.01%5,000万 |
| その他の非現金項目 | -796.89%-13.45億 | 259.50%1.93億 | -181.76%-1.21億 | -77.94%1.48億 | 151.62%6.71億 | 11.86%-13億 | -72.11%-14.75億 | -161.08%-8.57億 | 472.65%14.03億 | 118.90%2.45億 |
| 運転資金の増減額 | -396.79%-46.45億 | -107.22%-9.35億 | 301.59%129.52億 | 37.77%-64.25億 | -672.75%-103.24億 | -174.64%-13.36億 | 136.26%17.9億 | -230.03%-49.36億 | 179.85%37.96億 | -304.83%-47.54億 |
| -売掛金増減額 | -89.70%5.89億 | -33.03%57.2億 | 278.91%85.41億 | 11.13%-47.74億 | -563.90%-53.72億 | 215.53%11.58億 | 106.55%3.67億 | -178.50%-56.04億 | 1,330.86%71.39億 | -853.25%-5.8億 |
| -在庫増減額 | -446.05%-4.15億 | -183.52%-7,600万 | -94.60%9,100万 | 209.00%16.84億 | -1,543.93%-15.45億 | 117.72%1.07億 | ---6.04億 | ---- | -58.21%5,600万 | 1,575.00%1.34億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.94%-26.64億 | 243.32%24.68億 | -180.35%-17.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -274.96%-42.41億 | 5.76%24.24億 | 86.04%22.92億 | 138.43%12.32億 | -930.87%-32.06億 | -107.79%-3.11億 | 431.12%39.9億 | -140.10%-12.05億 | 226.47%30.05億 | -725.26%-23.76億 |
| 利息の支払額 | 12.50%-1,400万 | 27.27%-1,600万 | 65.08%-2,200万 | -117.24%-6,300万 | -3.57%-2,900万 | 9.68%-2,800万 | 34.04%-3,100万 | 37.33%-4,700万 | 35.34%-7,500万 | 47.51%-1.16億 |
| 利息の受取額 | 92.54%3.87億 | 86.11%2.01億 | -37.57%1.08億 | -51.54%1.73億 | -8.70%3.57億 | -1.01%3.91億 | 25.40%3.95億 | 0.96%3.15億 | 13.45%3.12億 | 10.44%2.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.23%-8.55億 | 32.94%-8.53億 | -71.20%-12.72億 | 65.02%-7.43億 | -139.19%-21.24億 | 7.88%-8.88億 | -270.77%-9.64億 | 82.44%-2.6億 | -175.28%-14.81億 | 53.58%-5.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.13%-20.86億 | -81.16%21.7億 | 353.13%115.15億 | 33.07%-45.49億 | -337.33%-67.97億 | -37.89%28.64億 | 977.34%46.11億 | -95.54%4.28億 | 1,331.67%96.07億 | -133.35%-7.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 146.67%1.47億 | 80.29%-3.15億 | -322.75%-15.98億 | -20.38%-3.78億 | 80.51%-3.14億 | -409.81%-16.11億 | 72.66%-3.16億 | -311.39%-11.56億 | 23.22%-2.81億 | -248.57%-3.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.88%-3,900万 | 25.58%-3,200万 | -115.00%-4,300万 | -42.86%-2,000万 | 82.05%-1,400万 | -333.33%-7,800万 | 97.82%-1,800万 | -27,433.33%-8.26億 | ---300万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -115.30%-1.58億 | 225.36%10.33億 | -283.52%-8.24億 | 307.87%4.49億 | -105.15%-2.16億 | 382.10%41.92億 | ---14.86億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 37.50%2,200万 | 107.31%1,600万 | -609.30%-2.19億 | 490.91%4,300万 | -126.83%-1,100万 | -12.77%4,100万 | 102.74%4,700万 | -252.13%-17.16億 | 331.15%11.28億 | -309.44%-4.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.06%-2,800万 | 90.46%-2.56億 | -2,955.32%-26.84億 | 116.94%9,400万 | -121.82%-5.55億 | 243.49%25.44億 | 52.06%-17.73億 | -538.15%-36.98億 | 198.83%8.44億 | -767.19%-8.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.05%-1.49億 | 95.97%-2.1億 | -211.09%-52.1億 | 505.01%46.9億 | -136.33%-11.58億 | -1,125.00%-4.9億 | 93.71%-4,000万 | 67.81%-6.36億 | -1.80%-19.76億 | -1,860.61%-19.41億 |
| 配当金支払総額 | -29.07%-4.44億 | 16.50%-3.44億 | 14.17%-4.12億 | 0.00%-4.8億 | -16.50%-4.8億 | -20.12%-4.12億 | -42.92%-3.43億 | -40.35%-2.4億 | -66.02%-1.71億 | 0.00%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.31%-2.08億 | -89.74%-2.22億 | 23.53%-1.17億 | 16.39%-1.53億 | -531.03%-1.83億 | 61.33%-2,900万 | 19.35%-7,500万 | 4.12%-9,300万 | -7.78%-9,700万 | -60.71%-9,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.22%-8.01億 | 86.48%-7.76億 | -241.46%-57.39億 | 322.79%40.57億 | -95.60%-18.21億 | -103.28%-9.31億 | 52.73%-4.58億 | 56.82%-9.69億 | -5.15%-22.44億 | -727.13%-21.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.00%274.26億 | 17.18%256.32億 | 1.21%218.74億 | -31.61%216.12億 | 17.03%316億 | 10.82%270.01億 | -16.93%243.64億 | 27.55%293.29億 | -8.89%229.95億 | 13.93%252.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -356.15%-29.15億 | -63.20%11.38億 | 876.88%30.92億 | 95.66%-3.98億 | -304.89%-91.73億 | 88.11%44.77億 | 156.15%23.8億 | -151.65%-42.39億 | 317.81%82.07億 | -270.57%-37.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.34%10.6億 | -1.35%6.57億 | 1.06%6.66億 | 181.06%6.59億 | -766.39%-8.13億 | -52.71%1.22億 | 135.59%2.58億 | 61.29%-7.25億 | -222.90%-18.73億 | 73.97%15.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.77%255.7億 | 7.00%274.26億 | 17.18%256.32億 | 1.21%218.74億 | -31.61%216.12億 | 17.03%316億 | 10.82%270.01億 | -16.93%243.64億 | 27.55%293.29億 | -8.89%229.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.57%-24.27億 | -81.60%18.17億 | 299.60%98.74億 | 30.57%-49.47億 | -706.38%-71.25億 | -72.53%11.75億 | 375.23%42.77億 | -116.68%-15.54億 | 839.60%93.19億 | -156.48%-12.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
