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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.73%26.17億 | -5.66%26.36億 | 5.65%27.94億 | -3.07%26.45億 | 18.45%27.29億 | 64.33%23.04億 | -18.95%14.02億 | 17.95%17.29億 | 78.65%14.66億 | -12.14%8.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.35%5,790.3万 | 389.07%7,005.5万 |
| その他の非現金項目 | -40.04%5,588.1万 | -53.72%9,319.5万 | 50.15%2.01億 | 80.94%1.34億 | -1.51%7,411.6万 | 14.40%7,525.5万 | -27.16%6,578.2万 | 116.94%9,030.9万 | 88.15%4,162.8万 | 23.33%2,212.5万 |
| 運転資金の増減額 | -868.21%-71.94億 | -356.76%-7.43億 | 128.47%2.89億 | 29.85%-10.16億 | -463.79%-14.49億 | 187.72%3.98億 | -331.39%-4.54億 | 93.84%-1.05億 | -551.56%-17.09億 | 56.62%-2.62億 |
| -売掛金増減額 | -781.16%-111.85億 | 48.23%-12.69億 | -346.52%-24.52億 | 68.65%-5.49億 | -43.16%-17.52億 | -3.93%-12.24億 | -142.82%-11.77億 | 69.90%-4.85億 | -706.67%-16.11億 | 83.78%-2億 |
| -在庫増減額 | -44.78%8,322.1万 | -90.91%1.51億 | 305.22%16.57億 | -617.06%-8.08億 | 123.15%1.56億 | -330.43%-6.75億 | -558.58%-1.57億 | -140.07%-2,379.9万 | 241.26%5,939.9万 | -1,037.97%-4,204.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -271.26%-1.33億 | -147.63%-3,575.8万 | -107.65%-1,444万 |
| -その他流動資産の変動 | -164.19%-5.42億 | 456.19%8.44億 | -112.40%-2.37億 | -130.13%-1.12億 | 186.57%3.7億 | -52.01%1.29億 | 45.10%2.69億 | 170.50%1.86億 | -131.23%-2.63億 | -186.17%-1.14億 |
| -その他流動負債の変動 | 167.58%4.12億 | -285.15%-6.1億 | 171.37%3.29億 | 725.51%1.21億 | -94.16%1,469.5万 | 211.92%2.51億 | -205.92%-2.25億 | -251.59%-7,344.6万 | -44.02%4,845.2万 | 421.52%8,654.7万 |
| 利息の支払額 | -8.58%-1,276万 | 6.13%-1,175.2万 | 23.14%-1,251.9万 | -26.20%-1,628.7万 | 18.42%-1,290.6万 | -23.80%-1,582.1万 | 10.69%-1,277.9万 | 32.44%-1,430.9万 | 16.20%-2,118万 | -0.73%-2,527.3万 |
| 利息の受取額 | -1.45%987.7万 | 5.13%1,002.2万 | -21.45%953.3万 | -11.05%1,213.6万 | 15.69%1,364.4万 | 6.16%1,179.4万 | 12.90%1,111万 | 12.43%984.1万 | 12.81%875.3万 | 9.44%775.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.44%-10.21億 | 3.83%-9.97億 | -30.36%-10.36億 | 28.54%-7.95億 | -135.62%-11.12億 | 20.85%-4.72億 | 9.77%-5.96億 | -1,309.21%-6.61億 | 89.40%-4,691.3万 | -17.37%-4.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359.10%-47.41億 | -40.04%18.3億 | 86.95%30.52億 | 93.33%16.32億 | -72.42%8.44億 | 230.11%30.61億 | -44.85%9.27億 | 295.82%16.81億 | -54.22%4.25億 | 159.90%9.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -83.57%-11.29億 | 49.29%-6.15億 | -4.08%-12.13億 | 4.34%-11.65億 | 9.72%-12.18億 | 5.91%-13.49億 | -127.67%-14.34億 | -185.89%-6.3億 | 82.23%-2.2億 | -21.05%-12.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -76.89%-1,711.9万 | 88.90%-967.8万 | -540.98%-8,721.8万 | -101.47%-1,360.7万 | 18.16%-675.4万 | 28.35%-825.3万 | 40.31%-1,151.8万 | -50.05%-1,929.7万 | 8.88%-1,286万 | 50.64%-1,411.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,692.34%3,409.2万 | 96.51%-214.1万 | -280.59%-6,131.7万 | 808.98%3,395.3万 | 71.41%-478.9万 | -390.31%-1,674.8万 | 188.66%576.9万 | -120.79%-650.7万 | 441.52%3,130万 | 72.65%-916.5万 |
| その他の投資活動純額 | 203.67%2,161.4万 | -302.43%-2,084.8万 | -8.91%1,029.9万 | 146.21%1,130.6万 | -548.48%-2,446.9万 | 54.65%545.6万 | 122.54%352.8万 | -159.51%-1,565.1万 | 48.09%-603.1万 | -608.41%-1,161.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.28%-10.9億 | 52.06%-6.48億 | -19.18%-13.51億 | 9.83%-11.34億 | 8.16%-12.57億 | 4.66%-13.69億 | -113.99%-14.36億 | -224.27%-6.71億 | 83.76%-2.07億 | -17.16%-12.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,737.50%36.75億 | 124.65%2億 | -209.66%-8.12億 | 472.80%7.4億 | -4,318.92%-1.99億 | 100.63%470.5万 | -496.27%-7.51億 | 158.16%1.89億 | -266.47%-3.26億 | -76.55%1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.35%-4.7万 | -111.76%-25.2万 | ---11.9万 | ---- | 59.70%-2.7万 |
| 配当金支払総額 | -25.17%-4.34億 | -8.01%-3.46億 | -0.33%-3.21億 | -11.14%-3.2億 | -35.59%-2.88億 | 0.70%-2.12億 | -99.16%-2.14億 | -17.48%-1.07億 | 0.55%-9,130.5万 | -14.40%-9,181.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 832,300.00%832.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 9,718,500.00%1.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,576.41%29億 | 83.44%-1.96億 | -422.41%-11.86億 | 173.99%3.68億 | -109.36%-4.97億 | 76.29%-2.38億 | -2,426.87%-10.02億 | 109.32%4,305.5万 | -275.51%-4.62億 | -63.92%2.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.49%61.74億 | 13.24%51.24億 | 22.86%45.25億 | -19.18%36.83億 | 45.52%45.57億 | -31.66%31.32億 | 26.42%45.83億 | -7.92%36.25億 | -0.15%39.37億 | 2.77%39.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -397.39%-29.31億 | 91.62%9.86億 | -40.65%5.14億 | 195.21%8.67億 | -162.57%-9.1億 | 196.33%14.55億 | -243.34%-15.1億 | 531.97%10.54億 | -193.03%-2.44億 | -6,402.81%-8,323.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.17%4,757.3万 | -24.12%6,443.8万 | 442.76%8,491.6万 | -169.08%-2,477.4万 | 223.16%3,586.4万 | -149.13%-2,912万 | 161.89%5,927.5万 | -40.70%-9,577.6万 | -188.22%-6,807万 | -28.34%7,716万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.70%32.91億 | 20.49%61.74億 | 13.24%51.24億 | 22.86%45.25億 | -19.18%36.83億 | 45.52%45.57億 | -31.66%31.32億 | 26.42%45.83億 | -7.92%36.25億 | -0.15%39.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -589.07%-58.89億 | -31.23%12.04億 | 798.01%17.51億 | 150.39%1.95億 | -122.75%-3.87億 | 427.95%17.01億 | -150.30%-5.19億 | 440.58%10.31億 | 158.10%1.91億 | 52.81%-3.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
