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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.49%181.71億 | -10.85%153.35億 | 15.46%172.02億 | 8.44%148.99億 | -17.03%137.39億 | -5.89%165.58億 | 32.43%175.95億 | 42.45%132.86億 | 73.69%93.27億 | 33.75%53.7億 |
| その他の非現金項目 | 174.06%10.88億 | -253.50%-14.69億 | -76.48%9.57億 | 194.61%40.69億 | -753.37%-43.01億 | -600.00%-5.04億 | -101.67%-7,200万 | 3.35%43.18億 | 456.79%41.78億 | 75.35%-11.71億 |
| 運転資金の増減額 | -601.70%-336.44億 | -10.86%67.06億 | 141.17%75.23億 | 5.24%-182.75億 | -411.54%-192.85億 | 58.75%-37.7億 | -134.71%-91.39億 | 296.50%263.27億 | -82.01%-133.98億 | -176.38%-73.61億 |
| -売掛金増減額 | -505.12%-398.68億 | 774.76%98.41億 | 105.19%11.25億 | -4.67%-216.73億 | -284.14%-207.07億 | 174.91%112.45億 | -195.13%-150.11億 | 217.94%157.8億 | -87.21%-133.8億 | -824.11%-71.47億 |
| -在庫増減額 | 17.98%-11.86億 | -132.31%-14.46億 | 1,273.01%44.76億 | 147.31%3.26億 | -186.56%-6.89億 | 105.68%7.96億 | 118.04%3.87億 | -568.34%-21.45億 | -84.90%4.58億 | 308.21%30.33億 |
| -前払費用増減額 | 90.23%-5.42億 | -629.39%-55.48億 | -33.59%10.48億 | -67.81%15.78億 | 474.00%49.02億 | -84.91%8.54億 | 15.22%56.61億 | 642.87%49.13億 | ---9.05億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,053.69%62.53億 | 111.55%5.42億 | -269.61%-46.93億 | 200.87%27.67億 | 15.29%-27.43億 | -415.59%-32.38億 | -87.28%10.26億 | 1,656.56%80.63億 | 89.19%-5.18億 | -1,552.73%-47.94億 |
| 利息の支払額 | -18.67%-4.45億 | -34.89%-3.75億 | 1.77%-2.78億 | -36.06%-2.83億 | -35.06%-2.08億 | -14.07%-1.54億 | 12.90%-1.35億 | 7.74%-1.55億 | -3.70%-1.68億 | 13.37%-1.62億 |
| 利息の受取額 | 9.34%13億 | -4.04%11.89億 | 2.31%12.39億 | -16.94%12.11億 | 15.53%14.58億 | 4.73%12.62億 | 9.95%12.05億 | -1.53%10.96億 | 5.70%11.13億 | 5.51%10.53億 |
| 支払済みの税金還付金 | -59.37%-53.98億 | 51.57%-33.87億 | -112.97%-69.94億 | 20.81%-32.84億 | -4.09%-41.47億 | -122.32%-39.84億 | -105.98%-17.92億 | -6.49%-8.7億 | -107.36%-8.17億 | -225.62%-3.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195.75%-171.39億 | -2.13%179億 | 79,417.39%182.89億 | 100.20%2,300万 | -227.69%-117.45億 | 9.05%91.98億 | -81.30%84.35億 | 4,266.70%451.08億 | 164.81%10.33億 | -115.64%-15.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.60%-26.38億 | 48.23%-40.96億 | 24.66%-79.12億 | 9.54%-105.02億 | -174.53%-116.1億 | -29.37%-42.29億 | -29.98%-32.69億 | 12.70%-25.15億 | -11.41%-28.81億 | -0.74%-25.86億 |
| 投資商品取引の純額 | -17.18%40.01億 | -4.45%48.31億 | 420.70%50.56億 | -48.46%9.71億 | -12.70%18.84億 | 838.26%21.58億 | 22.99%2.3億 | -55.69%1.87億 | -72.95%4.22億 | 801.73%15.6億 |
| その他の投資活動純額 | 254.17%8,500万 | -64.18%2,400万 | -83.97%6,700万 | 318.00%4.18億 | -76.58%1億 | 152.20%4.27億 | 39.50%-8.18億 | -174.24%-13.52億 | -70.59%-4.93億 | -191.92%-2.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.86%14.58億 | 128.03%7.72億 | 69.27%-27.54億 | 6.19%-89.63億 | -184.01%-95.54億 | 12.65%-33.64億 | -4.87%-38.51億 | -27.32%-36.72億 | -170.80%-28.84億 | 60.13%-10.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.23%43.23億 | -14.49%41.08億 | -27.01%48.04億 | -27.29%65.82億 | 3,905.75%90.53億 | -59.28%2.26億 | 108.28%5.55億 | -417.84%-67億 | -65.48%21.08億 | 178.17%61.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.67%-1,300万 | 99.08%-3,000万 | -81,275.00%-32.55億 | 99.89%-400万 | -9.17%-36.91億 | -9,844.12%-33.81億 | -70.00%-3,400万 | 77.01%-2,000万 | 43.87%-8,700万 | -520.00%-1.55億 |
| 配当金支払総額 | -35.21%-86.1億 | -0.30%-63.68億 | -20.96%-63.49億 | 29.76%-52.49億 | -2.17%-74.73億 | -11.51%-73.14億 | -57.10%-65.59億 | -74.54%-41.75億 | -33.04%-23.92億 | -0.11%-17.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.56%-400万 | 21.66%7.19億 | 50.38%5.91億 | -51.66%3.93億 | 10,262.50%8.13億 | 42.86%-800万 | 39.13%-1,400万 | 25.81%-2,300万 | 18.42%-3,100万 | -11.76%-3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.97%-43.04億 | 62.68%-15.71億 | -344.43%-42.09億 | 232.67%17.22億 | 87.61%-12.98億 | -73.12%-104.77億 | 44.57%-60.52億 | -2,615.92%-109.18億 | -109.77%-4.02億 | 142.57%41.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.30%487.92億 | 57.10%316.22億 | -26.15%201.29億 | -45.30%272.58億 | -8.54%498.33億 | -2.63%544.86億 | 120.49%559.58億 | -8.47%253.79億 | 5.65%277.27億 | -7.40%262.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.86%-199.85億 | 50.99%171.01億 | 256.91%113.26億 | 68.06%-72.18億 | -386.69%-225.97億 | -216.28%-46.43億 | -104.81%-14.68億 | 1,454.55%305.18億 | -254.74%-22.53億 | 167.97%14.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.76%1.1億 | -59.28%6,800万 | 89.77%1.67億 | 282.61%8,800万 | 355.56%2,300万 | -200.00%-900万 | -104.92%-300万 | 164.21%6,100万 | -465.38%-9,500万 | -40.91%2,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.73%289.17億 | 54.30%487.92億 | 57.10%316.22億 | -26.15%201.29億 | -45.30%272.58億 | -8.54%498.33億 | -2.63%544.86億 | 120.49%559.58億 | -8.47%253.79億 | 5.65%277.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -246.02%-201.31億 | 32.85%137.86億 | 198.99%103.77億 | 55.11%-104.83億 | -598.72%-233.55億 | -6.34%46.83億 | -88.22%50億 | 2,390.93%424.51億 | 55.67%-18.53億 | -154.88%-41.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
