(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.87%122.82億 | 46.84%114.92億 | -45.41%78.26億 | -7.20%143.36億 | 22.23%154.49億 | -5.23%126.39億 | -1.96%133.37億 | 7.29%136.03億 | 27.00%126.79億 | 13.88%99.84億 |
その他の非現金項目 | 149.25%4.82億 | 80.12%-9.8億 | -581.25%-49.28億 | -1,112.73%-7.23億 | -93.45%7,142.5万 | -45.90%10.91億 | 490.79%20.17億 | -128.26%-5.16億 | 2.69%18.27億 | 226.18%17.79億 |
運転資金の増減額 | 67.02%-62.47億 | -725.36%-189.44億 | -72.40%30.29億 | 351.57%109.76億 | 29.98%-43.63億 | 36.80%-62.31億 | -86.16%-98.59億 | 48.81%-52.96億 | -104.30%-103.46億 | -33.81%-50.64億 |
-売掛金増減額 | 44.88%-106.75億 | -946.75%-193.68億 | -88.68%22.87億 | 402.21%201.99億 | 6.92%-66.84億 | -8.41%-71.81億 | -11.38%-66.24億 | 55.44%-59.47億 | -100.84%-133.45億 | 22.01%-66.45億 |
-その他流動資産の変動 | 8.50%-2.4億 | -133.14%-2.62億 | 421.14%7.91億 | 47.41%-2.46億 | -220.64%-4.68億 | 155.45%3.88億 | -2.28%-7億 | -315.46%-6.85億 | 381.59%3.18億 | 137.60%6,597.9万 |
利息の支払額 | -19.70%-1,910万 | 10.34%-1,595.7万 | 9.37%-1,779.7万 | -324.56%-1,963.6万 | ---462.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.52%-104万 |
利息の受取額 | 7.96%2.41億 | 2.50%2.23億 | -9.25%2.18億 | -10.88%2.4億 | 6.43%2.69億 | 10.73%2.53億 | 4.78%2.28億 | 3.18%2.18億 | 8.31%2.11億 | 6.78%1.95億 |
支払済みの税金還付金 | -222.83%-43.41億 | 70.96%-13.45億 | 6.04%-46.3億 | -15.35%-49.28億 | -54.48%-42.72億 | 31.21%-27.65億 | 19.96%-40.2億 | -59.42%-50.23億 | 18.31%-31.51億 | -79.65%-38.57億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.04%48.4億 | -389.47%-89.57億 | -85.35%30.94億 | 161.98%211.16億 | 32.40%80.6億 | 128.26%60.88億 | -25.66%26.67億 | 68.94%35.88億 | -38.80%21.24億 | 38.47%34.7億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 12.05%-38.33億 | 29.82%-43.58億 | -71.84%-62.09億 | 21.71%-36.13億 | -179.26%-46.15億 | -31.17%-16.53億 | 8.52%-12.6億 | -86.64%-13.77億 | -95.17%-7.38億 | 22.63%-3.78億 |
無形資産取引の純額 | -11.63%-5,163.2万 | 70.82%-4,625.1万 | 14.28%-1.58億 | -69.58%-1.85億 | 4.95%-1.09億 | 31.71%-1.15億 | -1.97%-1.68億 | -446.29%-1.65億 | 22.83%-3,015.4万 | 49.15%-3,907.4万 |
事業取引の純額 | 109.81%1.7億 | ---17.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -84.88%2億 | 123.02%13.2億 | 158.42%5.92億 | -36.69%2.29億 | 398.68%3.62億 | 501.74%7,255万 | -88.19%-1,805.9万 | -167.37%-959.6万 | 67.16%-358.9万 | 89.93%-1,092.8万 |
その他の投資活動純額 | -10.71%-1.66億 | -169.65%-1.5億 | 38.16%-5,552.6万 | -64.25%-8,979.4万 | -118.42%-5,466.9万 | -189.12%-2,502.9万 | 302.01%2,808.4万 | 52.61%-1,390.2万 | -78.63%-2,933.4万 | 29.75%-1,642.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.87%-36.81億 | 14.86%-49.65億 | -59.37%-58.31億 | 17.16%-36.59億 | -156.83%-44.17億 | -21.29%-17.2億 | 9.43%-14.18億 | -95.44%-15.66億 | -80.20%-8.01億 | 36.26%-4.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 0.00%50億 | --50億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 45.88%-19.7万 | -18,100.00%-36.4万 | ---2,000 | ---- | 99.97%-36.2万 | -9.99%-11億 | -12.34%-10億 | -61.94%-8.9億 | -177.00%-5.5億 | -35,796.75%-1.99億 |
配当金支払総額 | -6.99%-32.41億 | 0.87%-30.3億 | 2.24%-30.56億 | -3.41%-31.26億 | -39.03%-30.23億 | -20.08%-21.74億 | -14.03%-18.11億 | 2.53%-15.88億 | -90.52%-16.29億 | -9.09%-8.55億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.03%-2,532.8万 | -10,142,700.00%-1.01億 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.15%16.07億 | 155.16%17.5億 | 2.05%-31.72億 | -6.30%-32.38億 | 7.08%-30.46億 | -16.29%-32.78億 | -12.99%-28.19億 | -13.45%-24.95億 | -92.71%-21.99億 | -35.16%-11.41億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.20%136.14億 | -18.64%257.86億 | 81.37%316.95億 | 3.54%174.75億 | 6.91%168.78億 | -9.04%157.88億 | -2.65%173.58億 | -4.68%178.3億 | 11.20%187.07億 | 6.08%168.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 122.73%27.66億 | -106.00%-121.72億 | -141.56%-59.09億 | 2,281.00%142.19億 | -45.22%5.97億 | 169.46%10.9億 | -232.14%-15.7億 | 46.08%-4.73億 | -146.50%-8.76億 | 95.42%18.84億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.32%163.8億 | -47.20%136.14億 | -18.64%257.86億 | 81.37%316.95億 | 3.54%174.75億 | 6.91%168.78億 | -9.04%157.88億 | -2.65%173.58億 | -4.68%178.3億 | 11.20%187.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | 106.36%9.22億 | -341.99%-144.96億 | -120.03%-32.8億 | 430.90%163.74億 | 82.43%30.84億 | 94.41%16.91億 | 224.63%8.7億 | -301.05%-6.98億 | -71.58%3.47億 | 7.07%12.21億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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