ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.51%4.16億 | -17.32%5.24億 | 196.36%6.34億 | -276.91%-6.58億 | 170.60%3.72億 | -428.59%-5.26億 | -16.34%1.6億 | -26.51%1.91億 | -42.20%2.61億 | -39.22%4.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.71%8,892.5万 | 108.86%5,711万 | -712.04%-6.45億 |
| その他の非現金項目 | -22.03%9,321.9万 | 1,304.53%1.2億 | -109.60%-992.5万 | 983.13%1.03億 | 112.49%954.8万 | -153.34%-7,642.8万 | 64.68%-3,016.8万 | -83.82%-8,542.5万 | -319.55%-4,647.3万 | -142.16%-1,107.7万 |
| 運転資金の増減額 | 2.92%-25.81億 | -285.58%-26.59億 | 454.03%14.33億 | 215.16%2.59億 | 6.58%-2.25億 | 84.12%-2.4億 | -307.73%-15.14億 | 319.20%7.29億 | 76.96%-3.32億 | -575.88%-14.43億 |
| -売掛金増減額 | -1,178.04%-11.2億 | 135.03%1.04億 | -182.55%-2.97億 | 16.80%3.59億 | 168.32%3.08億 | -2,139.39%-4.5億 | 192.25%2,207.7万 | -175.61%-2,393.2万 | 822.18%3,165.3万 | -104.83%-438.3万 |
| -在庫増減額 | -19.45%-23.21億 | -684.32%-19.43億 | -140.53%-2.48億 | 216.77%6.11億 | 49.78%-5.24億 | -2.09%-10.43億 | -6,127.86%-10.21億 | 8.33%1,694.2万 | 172.12%1,563.9万 | -2,572.52%-2,168.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%440.4万 | 124.58%2.63億 | -228.67%-10.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 227.26%6.67億 | -160.71%-5.24億 | 278.74%8.63億 | -91.69%-4.83億 | -120.81%-2.52億 | 1,181.72%12.11億 | -113.80%-1.12億 | 237.57%8.11億 | -600.32%-5.89億 | 92.14%-8,416.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,287.15%6.85億 | -137.20%-5,772.9万 | -29.43%1.55億 | 793.78%2.2億 | -125.07%-3,169.2万 | 749.47%1.26億 | ---1,946.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -75.05%-2,315.4万 | -55.21%-1,322.7万 | 20.50%-852.2万 | -132.44%-1,072万 | 50.23%-461.2万 | -27.82%-926.7万 | 14.29%-725万 | 0.94%-845.9万 | -41.54%-853.9万 | -59.77%-603.3万 |
| 利息の受取額 | -1.02%1,792.1万 | -5.09%1,810.6万 | -2.21%1,907.8万 | -1.06%1,951万 | -5.42%1,971.9万 | 12.62%2,084.8万 | -12.83%1,851.1万 | 6.30%2,123.6万 | -27.68%1,997.8万 | 16.96%2,762.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.99%-1.47億 | -700.59%-2.88億 | 80.63%-3,598.2万 | -1,851.72%-1.86億 | 66.81%-951.6万 | -700.48%-2,866.7万 | 106.03%477.4万 | -3,583.19%-7,913.8万 | 100.97%227.2万 | -20.30%-2.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.11%-18.58億 | -191.59%-22.42億 | 1,290.46%24.47億 | -71.27%1.76億 | 234.70%6.13億 | 53.18%-4.55億 | -172.92%-9.71億 | 271.90%13.32億 | 146.43%3.58億 | -153.32%-7.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.57%-1.55億 | -83.72%-4.77億 | -42.93%-2.6億 | -4.15%-1.82億 | -1.80%-1.75億 | 14.61%-1.72億 | 36.41%-2.01億 | -29.70%-3.16億 | 13.97%-2.44億 | 78.09%-2.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.27%-8,091.1万 | -17.59%-5,981.6万 | 46.66%-5,086.7万 | -6.82%-9,536.1万 | 14.71%-8,927.4万 | -69.37%-1.05億 | -386.78%-6,179.7万 | 64.52%-1,269.5万 | 21.40%-3,577.7万 | -244.16%-4,551.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -91.88%1,000万 | 119.94%1.23億 | 461.57%5,596.6万 | --996.6万 | --0 | 139.85%7,166.5万 | -210.45%-1.8億 | 645.30%1.63億 | -71.10%2,184.7万 | -52.57%7,558.8万 |
| その他の投資活動純額 | -82.59%-5,964.9万 | -516.31%-3,266.8万 | -96.39%784.7万 | 571.16%2.17億 | -135.44%-4,614.4万 | -115.39%-1,959.9万 | 194.34%1.27億 | -305.38%-1.35億 | 249.02%6,571.7万 | 66.03%-4,410万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.19%-2.83億 | -82.43%-4.43億 | -422.70%-2.43億 | 85.02%-4,649.4万 | -39.28%-3.1億 | 28.58%-2.23億 | -4.93%-3.12億 | -58.38%-2.97億 | 35.61%-1.88億 | 77.05%-2.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --29億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.29%-1.2万 | -250.00%-1.4万 | ---4,000 | --0 | -57.14%-2.2万 | 99.99%-1.4万 | -1,110,977.78%-9,999.7万 | -50.00%-9,000 | 81.25%-6,000 | -10.34%-3.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.29%-1.5億 | -483.31%-1.5億 | 82.76%-2,580万 | -20.49%-1.5億 | 0.75%-1.24億 | -22.07%-1.25億 | 20.03%-1.03億 | -1.48%-1.28億 | 0.62%-1.26億 | -25.67%-1.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691.72%27.28億 | -278.94%-1.71億 | 73.91%-4,522.3万 | -19.59%-1.73億 | 58.53%-1.45億 | -54.75%-3.5億 | -50.89%-2.26億 | -9.95%-1.5億 | 0.26%-1.36億 | -252.92%-1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.88%25.44億 | 66.68%53.98億 | -1.34%32.39億 | 5.02%32.83億 | -24.74%31.26億 | -26.65%41.53億 | 18.50%56.62億 | 0.74%47.78億 | -20.18%47.43億 | 4.69%59.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.54%5.87億 | -232.29%-28.56億 | 5,024.92%21.59億 | -127.87%-4,383.8万 | 115.31%1.57億 | 31.94%-10.27億 | -270.55%-15.09億 | 2,483.37%8.85億 | 102.86%3,426万 | -552.17%-12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 227.27%180万 | 312.36%55万 | 1.89%-25.9万 | -1,420.00%-26.4万 | -96.07%2万 | 152.80%50.9万 | -238.31%-96.4万 | 6.74%69.7万 | -42.47%65.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.07%31.31億 | -52.88%25.44億 | 66.68%53.98億 | -1.34%32.39億 | 5.02%32.83億 | -24.74%31.26億 | -26.65%41.53億 | 18.50%56.62億 | 0.74%47.78億 | -20.18%47.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.11%-21.37億 | -230.07%-27.79億 | 646.07%21.36億 | -259.00%-3.91億 | 133.62%2.46億 | 40.72%-7.32億 | -222.56%-12.34億 | 1,022.48%10.07億 | 108.08%8,972.6万 | -882.26%-11.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
