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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.94%5.11億 | -6.67%1.79億 | 49.65%1.92億 | -80.94%1.28億 | -40.86%6.74億 | 109.16%11.39億 | -22.91%5.45億 | 2,694.64%7.07億 | -106.28%-2,723.4万 | 6.67%4.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.34%218.9万 | 201.65%3,866.8万 | 70.19%1,281.9万 |
| その他の非現金項目 | -326.25%-2,482.4万 | 149.44%1,097.2万 | 87.05%-2,219.4万 | -83.61%-1.71億 | 0.36%-9,335.3万 | -2,613.25%-9,369.4万 | 28.55%372.8万 | -99.40%290万 | 8,416.67%4.84億 | 76.76%-582.5万 |
| 運転資金の増減額 | 134.41%4.14億 | -314.97%-12.02億 | -137.55%-2.9億 | 213.96%7.71億 | -138.60%-6.77億 | 343.34%17.54億 | -31,367.95%-7.21億 | -100.52%-229万 | 125.47%4.37億 | -271.44%-17.14億 |
| -売掛金増減額 | 45.19%-3.16億 | -70.45%-5.77億 | -142.75%-3.38億 | 261.24%7.92億 | -286.43%-4.91億 | 56.51%-1.27億 | -198.58%-2.92億 | 14.71%2.96億 | 137.63%2.58億 | -422.01%-6.86億 |
| -在庫増減額 | 146.33%3.58億 | -28.12%-7.73億 | -198.13%-6.03億 | 15,658.51%6.15億 | -100.20%-395万 | 258,298.79%19.28億 | 178.78%74.6万 | 76.84%-94.7万 | -327.72%-408.9万 | -117.52%-95.6万 |
| -前払費用増減額 | -196.04%-6,065万 | 830.06%6,315万 | -200.00%-865万 | 173.31%865万 | 69.11%-1,180万 | -131.58%-3,820万 | 226.83%1.21億 | -723.47%-9,539.1万 | 107.87%1,530万 | -161.91%-1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.28%2.61億 | -19.01%1.39億 | 698.91%1.72億 | 93.24%-2,875.1万 | -362.18%-4.25億 | 86.90%-9,198.6万 | -51.63%-7.02億 | -194.42%-4.63億 | 144.62%4.9億 | -282.26%-10.99億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.88%1.09億 | 1,921.18%6,354.6万 | -38.18%314.4万 | -17.37%508.6万 |
| 利息の支払額 | -113.75%-480.5万 | -39.98%-224.8万 | 49.03%-160.6万 | 25.19%-315.1万 | 27.79%-421.2万 | -56.46%-583.3万 | -28.55%-372.8万 | 20.63%-290万 | 13.10%-365.4万 | 60.49%-420.5万 |
| 利息の受取額 | 15.99%1,228.7万 | 5.33%1,059.3万 | -12.51%1,005.7万 | 31.15%1,149.5万 | 1.80%876.5万 | 3.25%861万 | -63.49%833.9万 | 122.36%2,284.1万 | 2.94%1,027.2万 | -73.15%997.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.13%-6,196.5万 | -2.05%-9,266.7万 | 49.77%-9,080.2万 | 43.09%-1.81億 | -97.68%-3.18億 | 50.16%-1.61億 | -534.90%-3.22億 | 146.13%7,413.8万 | 22.12%-1.61億 | -150.73%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.86%10.28億 | -62,802.82%-9.1億 | -99.82%145.2万 | 440.78%8.23億 | -108.23%-2.42億 | 885.00%29.35億 | -141.69%-3.74億 | -0.30%8.97億 | 166.56%9億 | -191.87%-13.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.73%-3.08億 | 39.76%-3.74億 | -105.11%-6.21億 | -191.26%-3.03億 | 254.43%3.32億 | 66.34%-2.15億 | -72.67%-6.38億 | -42.13%-3.7億 | -2.07%-2.6億 | -1,374.09%-2.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.85億 | ---- | ---4,968.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -25.81%-351.9万 | 26.74%-279.7万 | -101.44%-381.8万 | 590.17%2.64億 | -1,485.68%-5,394.5万 | -20.47%-340.2万 | 77.59%-282.4万 | -405.78%-1,259.9万 | -156.98%-249.1万 | -44.74%437.2万 |
| その他の投資活動純額 | 89.15%-642.6万 | -994.29%-5,924.5万 | -52.55%-541.4万 | 34.63%-354.9万 | 68.80%-542.9万 | -59.16%-1,739.9万 | 14.71%-1,093.2万 | -450.80%-1,281.7万 | 91.86%-232.7万 | -1,382.16%-2,857.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.89%-3.17億 | 30.94%-4.34億 | -1,550.91%-6.29億 | -114.11%-3,808.8万 | 144.36%2.7億 | 6.34%-6.08億 | -128.56%-6.5億 | 19.20%-2.84億 | -131.43%-3.52億 | -112.22%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -240.77%-3.09億 | 33.64%2.2億 | 166.86%1.64億 | 11.02%-2.46億 | -226.85%-2.76億 | 8.98%2.18億 | -33.33%2億 | --3億 | ---- | 25.73%-4.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | -28.77%-9.4万 | -92.11%-7.3万 |
| 配当金支払総額 | 1.96%-8,807.7万 | -0.37%-8,983.6万 | -0.73%-8,950.8万 | 16.25%-8,885.8万 | -20.46%-1.06億 | 0.09%-8,807.8万 | 0.11%-8,815.9万 | 0.26%-8,825.2万 | -0.50%-8,848.1万 | 0.11%-8,803.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.20%-82.3万 | 50.44%-258.8万 | 42.13%-522.2万 | 4.22%-902.4万 | -7.28%-942.2万 | -292,666.67%-878.3万 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686.61%-7.47億 | 82.62%1.27億 | 120.29%6,976.2万 | 12.27%-3.44億 | -423.69%-3.92億 | 12.94%1.21億 | -48.43%1.07億 | 325.32%2.08億 | 82.15%-9,227.8万 | 22.22%-5.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.33%29.33億 | -11.84%41.5億 | 10.34%47.08億 | -7.86%42.66億 | 112.18%46.3億 | -24.70%21.82億 | 39.50%28.98億 | 28.09%20.77億 | -55.48%16.22億 | 128.80%36.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.94%-3,724.8万 | -118.31%-12.17億 | -226.34%-5.58億 | 221.32%4.41億 | -114.86%-3.64億 | 367.19%24.48億 | -211.64%-9.16億 | 80.11%8.21億 | 122.55%4.56億 | -198.55%-20.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.27%28.96億 | -29.33%29.33億 | -11.84%41.5億 | 10.34%47.08億 | -7.86%42.66億 | 133.61%46.3億 | -31.61%19.82億 | 39.50%28.98億 | 28.09%20.77億 | -55.48%16.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.68%7.15億 | -107.35%-12.84億 | -219.02%-6.19億 | 180.89%5.2億 | -123.68%-6.43億 | 367.99%27.17億 | -292.25%-10.14億 | -17.11%5.27億 | 139.60%6.36億 | -210.63%-16.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
