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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.91%4.17億 | -1.08%3.21億 | -24.00%3.25億 | 137.77%4.27億 | -38.67%1.8億 | 15,413.61%2.93億 | -98.77%188.9万 | 18.08%1.54億 | 85.57%1.3億 | 7.34%7,025.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.00%7,662.4万 | -30.72%5,396万 | 785.53%7,789.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.23%750万 | 40.75%964.4万 | --685.2万 |
| その他の非現金項目 | -50.96%3,760.8万 | 223.79%7,669.6万 | 2,654.30%2,368.7万 | -95.37%86万 | -85.87%1,859.2万 | -71.51%1.32億 | 1,253.02%4.62億 | 70.23%-4,005.9万 | -160.77%-1.35億 | 408.88%2.21億 |
| 運転資金の増減額 | -2,654.03%-23.24億 | 147.77%9,100.4万 | 109.80%3,672.9万 | 71.53%-3.75億 | -13.41%-13.17億 | -1,844.81%-11.61億 | 117.92%6,654万 | -27.94%-3.71億 | -193.88%-2.9億 | 517.81%3.09億 |
| -売掛金増減額 | -333.62%-10.94億 | -125.86%-2.52億 | 553.24%9.76億 | 115.17%1.49億 | -5,719.71%-9.84億 | -94.24%1,751.5万 | 138.93%3.04億 | -716.02%-7.81億 | 11,148.04%1.27億 | 99.67%-114.7万 |
| -在庫増減額 | -602.73%-12.65億 | 57.59%-1.8億 | 45.51%-4.24億 | -49.08%-7.79億 | 29.31%-5.22億 | -379.28%-7.39億 | -235.04%-1.54億 | 88.95%-4,601.6万 | -284.72%-4.16億 | 146.49%2.25億 |
| -前払費用増減額 | -80.77%-4,204万 | ---2,325.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.44%1.36億 | 620.59%2.37億 | -79.20%3,282.4万 | 222.90%1.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -67.09%1.94億 | 198.86%5.89億 | -319.10%-5.96億 | -53.88%2.72億 | 221.36%5.89億 | -2,702.58%-4.86億 | ---1,732.9万 | ---- | ---- | -89.58%816.4万 |
| 利息の支払額 | -16.58%-3,086.1万 | 10.72%-2,647.2万 | 9.66%-2,964.9万 | 13.26%-3,281.9万 | -28.38%-3,783.4万 | 11.66%-2,947.1万 | -147.29%-3,336.2万 | 11.88%-1,349.1万 | -3.50%-1,530.9万 | -13.66%-1,479.2万 |
| 利息の受取額 | -61.22%45.3万 | -44.35%116.8万 | -15.02%209.9万 | -2.60%247万 | -41.02%253.6万 | -73.25%430万 | 25.80%1,607.3万 | 79.23%1,277.7万 | -35.01%712.9万 | 411.18%1,097万 |
| 支払済みの税金還付金 | -109.41%-1.1億 | 48.82%-5,248.5万 | -971.53%-1.03億 | 86.34%-957万 | -221.32%-7,007.4万 | 33.10%-2,180.8万 | -26.54%-3,259.7万 | -337.05%-2,576万 | -37.20%-589.4万 | -4.12%-429.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486.97%-19.5億 | 50.86%5.04億 | 76.65%3.34億 | 123.32%1.89億 | -19.46%-8.11億 | -406.64%-6.79億 | 224.65%2.21億 | 21.48%-1.78億 | -132.96%-2.26億 | 1,165.57%6.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 462.28%1.74億 | -16.13%-4,799.3万 | -94.51%-4,132.6万 | 31.53%-2,124.6万 | 55.27%-3,102.9万 | -640.98%-6,936.3万 | 98.88%-936.1万 | -2,884.40%-8.34億 | 80.66%-2,795.8万 | -25.52%-1.45億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,334.94%-119.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | -241.58%-1.36億 | 17.53%-3,976万 | ---4,821.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -148.03%-1,440.9万 | 453.33%3,000.1万 | 11.55%-849.1万 | -109.10%-960万 | 662.82%1.06億 | -112.67%-1,875万 | 11,174.94%1.48億 | --131.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -114.90%-19.4万 | 410.74%130.2万 | -107.54%-41.9万 | 282.55%555.5万 | 9.14%-304.3万 | -1,981.46%-334.9万 | 100.22%17.8万 | -3,128.45%-7,961.8万 | 205.24%262.9万 | ---249.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,002.97%1.75億 | 97.02%-447.6万 | -201.51%-1.5億 | -77.04%-4,980.8万 | 85.95%-2,813.3万 | -309.62%-2億 | 110.47%9,551.2万 | -1,198.12%-9.12億 | 134.36%8,307.3万 | -124.53%-2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,215.31%11.13億 | 27.79%-9,982.8万 | -137.68%-1.38億 | -75.50%3.67億 | 1,832.17%14.97億 | -118.36%-8,644.6万 | 1.52%4.71億 | 51.54%4.64億 | 406.04%3.06億 | -23.69%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 450,053.06%4.41億 | 292.00%9.8万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.11%3.11億 | -5.03%5.56億 | 154.76%5.86億 |
| 配当金支払総額 | 27.92%-7,505.7万 | -0.91%-1.04億 | -38.09%-1.03億 | 0.25%-7,472.9万 | -159.38%-7,491.7万 | 60.16%-2,888.3万 | -7.67%-7,249.3万 | ---6,733万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,724.47%340.7万 | 65.44%-9.4万 | -9.24%-27.2万 | 99.90%-24.9万 | -462.26%-2.46億 | -53.43%-4,383万 | -2,856,800.00%-2,856.7万 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | 53.25%610.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827.08%14.83億 | 16.57%-2.04億 | -184.52%-2.44億 | -75.08%2.89億 | 807.70%11.61億 | -144.93%-1.64億 | -48.40%3.65億 | -17.98%7.07億 | 75.28%8.63億 | 221.32%4.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.35%26.02億 | -2.48%22.96億 | 22.14%23.54億 | 19.94%19.27億 | -39.36%16.07億 | 34.39%26.5億 | -15.92%19.72億 | 44.34%23.45億 | 136.17%16.25億 | -2.68%6.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.08%-2.93億 | 588.54%2.96億 | -114.12%-6,051万 | 33.33%4.29億 | 130.81%3.21億 | -252.97%-10.43億 | 278.35%6.82億 | -153.16%-3.82億 | -23.20%7.19億 | 5,046.78%9.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 417.42%1,087.1万 | 221.10%210.1万 | -83.40%-173.5万 | -323.64%-94.6万 | 107.79%42.3万 | -159.46%-543.2万 | 902.74%913.5万 | --91.1万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.14%-2,000 | --143.7万 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.26%23.09億 | 13.35%26.02億 | -2.48%22.96億 | 22.14%23.54億 | 19.94%19.27億 | -39.36%16.07億 | 34.39%26.5億 | -15.92%19.72億 | 44.34%23.45億 | 136.17%16.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -562.36%-20.92億 | 61.16%4.53億 | 70.36%2.81億 | 119.57%1.65億 | -12.55%-8.42億 | -622.18%-7.48億 | 89.83%-1.04億 | -300.93%-10.19億 | -150.00%-2.54億 | 382.99%5.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
