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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.97%40.56億 | -38.72%25.84億 | -9.21%42.17億 | 9.55%46.45億 | -7.22%42.4億 | -6.31%45.7億 | 11.60%48.78億 | 28.60%43.71億 | 74.40%33.99億 | 68.60%19.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | 154.46%1.65億 | -274.07%-3.03億 |
| その他の非現金項目 | -7.27%-4.13億 | 65.50%-3.85億 | -180.23%-11.16億 | 1,611.96%13.91億 | -121.50%-9,200万 | 140.30%4.28億 | -2,030.91%-10.62億 | -87.24%5,500万 | -11.50%4.31億 | 546.79%4.87億 |
| 運転資金の増減額 | -417.26%-15.26億 | 138.79%4.81億 | 71.05%-12.4億 | -738.30%-42.83億 | 105.57%6.71億 | -223.57%-120.53億 | 904.79%97.54億 | 56.84%-12.12億 | -143.75%-28.08億 | 57.80%-11.52億 |
| -売上債権増減額 | -385.11%-58.79億 | 131.23%20.62億 | -2,751.41%-66.02億 | -97.87%2.49億 | 200.48%116.73億 | -304.02%-116.17億 | 171.51%56.94億 | -71.23%-79.62億 | -76.54%-46.5億 | -27.62%-26.34億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,011.39%-7.2億 | -97.08%7,900万 | 228.40%27.04億 | -1,495.45%-21.06億 | 70.20%-1.32億 | -127.67%-4.43億 | --16.01億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.26%7.23億 | -296.13%-8.1億 | 95.73%4.13億 |
| -その他流動資産の変動 | 148.64%2.33億 | -211.04%-4.79億 | -117.62%-1.54億 | 275.86%8.74億 | 72.63%-4.97億 | -337.70%-18.16億 | 171.47%7.64億 | -155.68%-10.69億 | 178.14%19.2億 | -451.00%-24.57億 |
| 利息の支払額 | -20.00%-9,000万 | 2.60%-7,500万 | 10.47%-7,700万 | -50.88%-8,600万 | -23.91%-5,700万 | -9.52%-4,600万 | 12.50%-4,200万 | 7.69%-4,800万 | 3.70%-5,200万 | -17.39%-5,400万 |
| 利息の受取額 | 17.86%3,300万 | 3.70%2,800万 | 8.00%2,700万 | 8.70%2,500万 | 9.52%2,300万 | 10.53%2,100万 | -5.00%1,900万 | -20.00%2,000万 | 38.89%2,500万 | -18.18%1,800万 |
| 法人税等の支払額 | 81.11%-3.02億 | 0.56%-15.99億 | -19.91%-16.08億 | 3.66%-13.41億 | -21.89%-13.92億 | 20.69%-11.42億 | 4.06%-14.4億 | -53.48%-15.01億 | -50.69%-9.78億 | -90.32%-6.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.49%18.82億 | 68.56%12.76億 | 39.41%7.57億 | -85.01%5.43億 | 144.83%36.22億 | -165.70%-80.8億 | 628.61%122.99億 | 153.45%16.88億 | -14.06%6.66億 | 141.94%7.75億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2,868.75%4.75億 | 153.33%1,600万 | 89.80%-3,000万 | 94.53%-2.94億 | -370.25%-53.75億 | -281.14%-11.43億 | 146.48%6.31億 | -0.78%2.56億 | 405.88%2.58億 | 331.82%5,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -488.89%-5,300万 | 88.31%-900万 | -492.31%-7,700万 | 74.00%-1,300万 | -61.29%-5,000万 | 50.79%-3,100万 | 12.50%-6,300万 | 15.29%-7,200万 | -4,150.00%-8,500万 | 33.33%-200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | --0 | --100万 | --0 | ---- | -28.57%500万 | 102.33%700万 | -49.75%-3.01億 | -219.05%-2.01億 | ---6,300万 |
| その他の投資活動純額 | 225.00%500万 | 86.67%-400万 | -112.30%-3,000万 | 1,320.00%2.44億 | -600.00%-2,000万 | 180.00%400万 | 68.75%-500万 | -117.20%-1,600万 | 171.54%9,300万 | -12,900.00%-1.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 459.48%4.17億 | 14.71%-1.16億 | -115.87%-1.36億 | 98.84%-6,300万 | -367.38%-54.45億 | -304.39%-11.65億 | 528.57%5.7億 | -304.62%-1.33億 | 145.14%6,500万 | -453.85%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.71%-1.39億 | -0.72%-1.4億 | 0.00%-1.39億 | -104.96%-1.39億 | 279,900.00%28億 | 0.00%100万 | 102.08%100万 | ---4,800万 | --0 | -99.83%100万 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-7.59億 | -55.45%-10.12億 | -0.15%-6.51億 | -12.46%-6.5億 | -0.17%-5.78億 | -77.54%-5.77億 | -12.46%-3.25億 | -16.06%-2.89億 | -39.11%-2.49億 | -0.56%-1.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.66%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.19%-9.29億 | -45.68%-11.64億 | -0.25%-7.99億 | -136.01%-7.97億 | 478.94%22.13億 | -74.33%-5.84億 | 2.90%-3.35億 | -35.83%-3.45億 | -38.04%-2.54億 | -1.10%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.03%116.53億 | -1.50%116.57億 | -2.62%118.35億 | 3.32%121.53億 | -45.53%117.62億 | 138.39%215.93億 | 15.40%90.58億 | 6.47%78.49億 | 6.45%73.72億 | -22.91%69.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34,350.00%13.7億 | 97.75%-400万 | 43.85%-1.78億 | -181.28%-3.17億 | 103.97%3.9億 | -178.42%-98.29億 | 935.87%125.34億 | 153.67%12.1億 | 6.71%4.77億 | 121.74%4.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.76%130.23億 | -0.03%116.53億 | -1.50%116.57億 | -2.62%118.35億 | 3.32%121.53億 | -45.53%117.62億 | 138.39%215.93億 | 15.40%90.58億 | 6.47%78.49億 | 6.45%73.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.45%17.97億 | 88.77%12.27億 | 175.42%6.5億 | 113.09%2.36億 | 80.65%-18.03億 | -176.88%-93.16億 | 726.53%121.17億 | 268.34%14.66億 | -42.98%3.98億 | 137.27%6.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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