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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.27%6.56億 | -79.66%2.26億 | -38.41%11.11億 | 95.03%18.04億 | 5.35%9.25億 | 19.13%8.78億 | 13.38%7.37億 | 12.07%6.5億 | -22.87%5.8億 | -16.16%7.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.00%-900万 | 102.48%1,000万 |
| その他の非現金項目 | -232.26%-1.03億 | 26.19%-3,100万 | -191.30%-4,200万 | -14.81%4,600万 | -53.04%5,400万 | -4.17%1.15億 | 87.50%1.2億 | 139.26%6,400万 | -163.18%-1.63億 | 64.33%2.58億 |
| 運転資金の増減額 | -57.77%-26.08億 | -173.99%-16.53億 | 198.63%22.34億 | 17.64%-22.65億 | -281.40%-27.5億 | 219.56%15.16億 | -444.21%-12.68億 | -321.90%-2.33億 | 104.76%1.05億 | -218.16%-22.08億 |
| -売掛金増減額 | -6,551.47%-45.23億 | 90.99%-6,800万 | -199.60%-7.55億 | 88.40%-2.52億 | -477.91%-21.73億 | 123.76%5.75億 | -1,612.50%-24.2億 | -45.02%1.6億 | 111.68%2.91億 | -91.99%-24.92億 |
| -在庫増減額 | -1,861.54%-2.55億 | -102.18%-1,300万 | 652.78%5.97億 | 20.59%-1.08億 | -167.66%-1.36億 | -65.04%2.01億 | 909.86%5.75億 | -273.68%-7,100万 | -170.37%-1,900万 | 140.30%2,700万 |
| -前払費用増減額 | -79.77%2.68億 | 1,556.04%13.25億 | -114.80%-9,100万 | 304.32%6.15億 | -245.41%-3.01億 | -60.42%2.07億 | 103.50%5.23億 | 103.97%2.57億 | 135.39%1.26億 | 9.64%-3.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 96.75%-5,700万 | -224.10%-17.56億 | 260.43%14.15億 | -169.72%-8.82億 | -144.73%-3.27億 | 304.19%7.31億 | 42.72%-3.58億 | -330.63%-6.25億 | 63.25%2.71億 | 80.43%1.66億 |
| 利息の支払額 | -64.71%-5,600万 | -41.67%-3,400万 | 22.58%-2,400万 | -121.43%-3,100万 | 54.84%-1,400万 | -24.00%-3,100万 | 3.85%-2,500万 | 18.75%-2,600万 | 3.03%-3,200万 | -83.33%-3,300万 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -83.33%100万 | 500.00%600万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 120.41%6,900万 | 50.22%-3.38億 | -234.48%-6.79億 | 48.08%-2.03億 | -130.00%-3.91億 | -44.07%-1.7億 | -42.17%-1.18億 | 36.64%-8,300万 | -28.43%-1.31億 | -168.42%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.54%-10.86億 | -136.90%-11.62億 | 2,398.54%31.49億 | 91.15%-1.37億 | -154.99%-15.48億 | 2,636.04%28.15億 | -115.86%-1.11億 | -9.33%7億 | 185.49%7.72億 | -3,325.00%-9.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.21%-14.2億 | -28.74%-10.66億 | 4.72%-8.28億 | 4.19%-8.69億 | -48.20%-9.07億 | -136.29%-6.12億 | -100.78%-2.59億 | 80.83%-1.29億 | -10.51%-6.73億 | -306.00%-6.09億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.89%-4,100万 | -195.00%-3,800万 | 147.62%4,000万 | -950.00%-8,400万 | 0.00%-800万 | 57.89%-800万 | -58.33%-1,900万 | -50.00%-1,200万 | 88.57%-800万 | -900.00%-7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.45%-14.57億 | -1.57%-11億 | -23.35%-10.83億 | 3.83%-8.78億 | -47.73%-9.13億 | -130.60%-6.18億 | -111.02%-2.68億 | 81.24%-1.27億 | 1.17%-6.77億 | -305.33%-6.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.81%25.84億 | 2,028.21%15.04億 | -107.32%-7,800万 | -52.96%10.66億 | 272.85%22.66億 | -940.48%-13.11億 | 61.35%-1.26億 | -540.54%-3.26億 | -94.61%7,400万 | 1,756.76%13.74億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.62億 | 24.30%-1.62億 | -33.75%-2.14億 | 10.11%-1.6億 | -11.95%-1.78億 | -12.77%-1.59億 | -60.23%-1.41億 | 0.00%-8,800万 | 0.00%-8,800万 | -100.00%-8,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 120.00%300万 | -400.00%-1,500万 | -16.67%500万 | --600万 | ---- | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -175.00%-300万 | 300.00%400万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.74%24.25億 | 562.37%13.27億 | -131.47%-2.87億 | -56.32%9.12億 | 241.85%20.88億 | -447.21%-14.72億 | 35.49%-2.69億 | -4,070.00%-4.17億 | -100.78%-1,000万 | 4,485.71%12.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.69%23.21億 | 120.38%32.55億 | -4.77%14.77億 | -20.46%15.51億 | 59.05%19.5億 | -34.61%12.26億 | 9.08%18.75億 | 5.20%17.19億 | -15.69%16.34億 | -5.51%19.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.38%-1.18億 | -152.56%-9.35億 | 1,827.18%17.79億 | 72.39%-1.03億 | -151.45%-3.73億 | 211.88%7.25億 | -515.38%-6.48億 | 83.53%1.56億 | 127.96%8,500万 | -169.03%-3.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -103.45%-100万 | 3,000.00%2,900万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.13%22.02億 | -28.69%23.21億 | 120.38%32.55億 | -6.28%14.77億 | -19.18%15.76億 | 59.05%19.5億 | -34.61%12.26億 | 9.08%18.75億 | 5.20%17.19億 | -15.69%16.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.48%-25.06億 | -195.99%-22.28億 | 330.72%23.21億 | 59.02%-10.06億 | -211.44%-24.55億 | 695.41%22.03億 | -188.52%-3.7億 | 335.42%4.18億 | 106.32%9,600万 | -1,000.72%-15.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
