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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 284.59%1.11億 | ---5,995.3万 |
| その他の非現金項目 | 180.72%345万 | --122.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,516.57%-8,352.8万 | ---516.7万 |
| -売掛金増減額 | -822.93%-1.04億 | ---1,125.8万 |
| -在庫増減額 | -45,550.00%-91.3万 | ---2,000 |
| -前払費用増減額 | -138.25%-57.3万 | --149.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.38%-782.1万 | ---882.5万 |
| 利息の支払額 | -244.66%-106.5万 | ---30.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -102.50%-1.8万 | --72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.35%2,410.9万 | ---5,692.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -48.90%-391.6万 | ---263万 |
| その他の投資活動純額 | -86.25%1.1万 | --8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%-390.5万 | ---255万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 502.81%5,301万 | ---1,316万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502.81%5,301万 | ---1,316万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.15%5,016.2万 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.79%7,321.4万 | ---7,263.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.96%1.23億 | --5,016.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.90%2,019.3万 | ---5,955.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
