(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -23.99%16.25億 | 69.82%21.38億 | 14.98%12.59億 | 536.63%10.95億 | 140.47%1.72億 | -127.92%-4.25億 | -13.91%15.22億 | 14.88%17.68億 | 131.08%15.39億 | 19.78%6.66億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.64%-1,900万 | -516.18%-5.66億 |
その他の非現金項目 | 337.04%1.18億 | -95.90%2,700万 | 16,575.00%6.59億 | -105.97%-400万 | 129.26%6,700万 | -128.20%-2.29億 | 204.12%8.12億 | -18.84%2.67億 | -37.92%3.29億 | 421.21%5.3億 |
運転資金の増減額 | 145.35%1.22億 | -113.27%-2.69億 | 220.15%20.27億 | -228.68%-16.87億 | 304.63%13.11億 | -92.95%3.24億 | 536.79%45.95億 | -26.59%-10.52億 | -168.23%-8.31億 | 119.23%12.18億 |
-売上債権増減額 | 385.01%23.57億 | -116.54%-8.27億 | 207.21%49.99億 | -265.30%-46.63億 | 169.91%28.21億 | -167.14%-40.35億 | 2,229.46%60.1億 | 108.08%2.58億 | -429.41%-31.92億 | 118.68%9.69億 |
-棚卸資産増減額 | 383.77%11.03億 | 184.13%2.28億 | -652.78%-2.71億 | 43.75%-3,600万 | -106.51%-6,400万 | 303.52%9.83億 | -3,615.38%-4.83億 | 53.57%-1,300万 | -118.54%-2,800万 | -36.55%1.51億 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,766.67%2.8億 | 109.62%1,500万 | 72.77%-1.56億 |
-その他流動資産の変動 | 47.39%-2.12億 | -204.68%-4.03億 | 208.76%3.85億 | -6.95%-3.54億 | -1,045.71%-3.31億 | 135.71%3,500万 | 7.55%-9,800万 | -1,277.78%-1.06億 | 129.03%900万 | -148.44%-3,100万 |
利息の支払額 | 50.00%-1,000万 | 4.76%-2,000万 | 32.26%-2,100万 | 16.22%-3,100万 | 19.57%-3,700万 | 35.21%-4,600万 | 14.46%-7,100万 | 19.42%-8,300万 | 23.70%-1.03億 | 19.16%-1.35億 |
利息の受取額 | 60.00%800万 | -16.67%500万 | 0.00%600万 | -14.29%600万 | -12.50%700万 | -27.27%800万 | 83.33%1,100万 | -25.00%600万 | -11.11%800万 | -30.77%900万 |
法人税等の支払額 | -416.30%-4.27億 | 128.97%1.35億 | -247.00%-4.66億 | 135.42%3.17億 | -35.81%-8.95億 | -2,765.22%-6.59億 | 96.38%-2,300万 | -321.19%-6.36億 | -202.00%-1.51億 | 54.95%-5,000万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -16.56%15.22億 | 14.00%18.24億 | -29.86%16億 | 208.93%22.81億 | -68.87%-20.94億 | -116.70%-12.4億 | 424.51%74.27億 | 59.46%14.16億 | -61.59%8.88億 | 139.09%23.12億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -102.14%-1,600万 | 2,302.94%7.49億 | -525.00%-3,400万 | -99.51%800万 | 520.75%16.45億 | 903.03%2.65億 | -186.84%-3,300万 | 211.76%3,800万 | -3.03%-3,400万 | 10.81%-3,300万 |
事業取引の純額 | --0 | --300万 | --0 | ---- | ---- | --2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---4.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 80.49%-800万 | -4,200.00%-4,100万 | 102.94%100万 | 65.66%-3,400万 | -167.57%-9,900万 | 70.40%-3,700万 | -3.31%-1.25億 | -365.38%-1.21億 | -100.00%-2,600万 | 72.92%-1,300万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.31%-5.07億 | 2,254.55%7.11億 | -26.92%-3,300万 | -101.68%-2,600万 | 232.47%15.46億 | 394.30%4.65億 | -92.68%-1.58億 | -51.85%-8,200万 | -50.00%-5,400万 | -63.64%-3,600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -7,205.88%-24.84億 | 93.77%-3,400万 | 63.67%-5.46億 | -49.26%-15.03億 | 0.40%-10.07億 | 66.78%-10.11億 | -243.45%-30.43億 | -117.16%-8.86億 | 80.81%-4.08億 | -160.62%-21.26億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 0.00%-8,600万 | ---8,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 37.50%-500万 | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 20.00%-800万 | -900.00%-1,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959.20%-25.74億 | 77.31%-1.25億 | 63.53%-5.51億 | -48.72%-15.11億 | 0.29%-10.16億 | 66.62%-10.19億 | -240.36%-30.53億 | -111.56%-8.97億 | 80.25%-4.24億 | -161.57%-21.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 44.47%78.29億 | 23.05%54.19億 | 20.30%44.04億 | -29.93%36.61億 | -25.56%52.25億 | 150.32%70.19億 | 21.65%28.04億 | 21.57%23.05億 | 7.30%18.96億 | -58.10%17.67億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -164.69%-15.59億 | 137.20%24.1億 | 36.56%10.16億 | 147.57%7.44億 | 12.82%-15.64億 | -142.55%-17.94億 | 864.76%42.16億 | 6.59%4.37億 | 217.83%4.1億 | 105.27%1.29億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -101.61%-100万 | 6,300.00%6,200万 | ---100万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.93%62.69億 | 44.47%78.29億 | 23.05%54.19億 | 20.30%44.04億 | -29.93%36.61億 | -25.56%52.25億 | 150.32%70.19億 | 21.65%28.04億 | 21.57%23.05億 | 7.30%18.96億 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.47%15.06億 | 15.13%18.03億 | -30.71%15.66億 | 205.51%22.6億 | -62.64%-21.42億 | -117.91%-13.17億 | 445.88%73.53億 | 57.73%13.47億 | -62.04%8.54億 | 137.80%22.5億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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