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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.79%70.12億 | 19.78%65.05億 | -10.95%54.31億 | -6.17%60.99億 | 7.88%65億 | -20.58%60.25億 | 18.38%75.86億 | 4.21%64.08億 | 142.76%61.49億 | 39.48%25.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.93%-8.96億 | 78.46%-7.23億 |
| その他の非現金項目 | -217.32%-35.76億 | 384.33%30.48億 | -56.50%-10.72億 | -130.06%-6.85億 | 1,409.27%22.79億 | -91.04%1.51億 | 149.59%16.86億 | -344.60%-34億 | 3,290.24%13.9億 | -99.28%4,100万 |
| 運転資金の増減額 | 52.66%-30.09億 | -574.02%-63.56億 | 94.31%-9.43億 | -1,338.57%-165.72億 | 108.12%13.38億 | -189.64%-164.69億 | -147.16%-56.86億 | 473.37%120.56億 | -516.22%-32.29億 | -117.48%-5.24億 |
| -売掛金増減額 | 7.73%-47億 | -332.92%-50.94億 | 165.58%21.87億 | -184.54%-33.35億 | 131.24%39.45億 | -956.65%-126.27億 | -119.24%-11.95億 | 3,856.69%62.12億 | -86.35%1.57億 | 229.21%11.5億 |
| -在庫増減額 | -117.12%-1.51億 | 581.97%8.82億 | -557.50%-1.83億 | 127.78%4,000万 | 85.85%-1.44億 | -157.74%-10.18億 | 25,085.71%17.63億 | 133.33%700万 | --300万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.63%-5.35億 | 79.46%-4.75億 | -23,230.00%-23.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -12,166.67%-7.24億 | 100.14%600万 | -156.07%-41.97億 | -185.36%-16.39億 | 223.00%19.2億 | -279.22%-15.61億 | -80.54%8.71億 | 503.24%44.76億 | -347.77%-11.1億 | -46.73%4.48億 |
| 利息の支払額 | -25.96%-1.31億 | 0.00%-1.04億 | 1.89%-1.04億 | 10.17%-1.06億 | 41.29%-1.18億 | 18.29%-2.01億 | 28.28%-2.46億 | 23.95%-3.43億 | 20.46%-4.51億 | 8.99%-5.67億 |
| 利息の受取額 | 105.31%2.32億 | -1.74%1.13億 | -23.84%1.15億 | -18.38%1.51億 | -13.15%1.85億 | -6.17%2.13億 | 0.89%2.27億 | -15.41%2.25億 | -2.92%2.66億 | -5.84%2.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.71%-16.3億 | -4.37%-19.57億 | -22.15%-18.75億 | 37.53%-15.35億 | -112.18%-24.57億 | -26.70%-11.58億 | 3.79%-9.14億 | -573.76%-9.5億 | 25.00%-1.41億 | -30.56%-1.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334.05%-31.69億 | -13.37%13.54億 | 112.11%15.63億 | -256.81%-129.02億 | 172.06%82.28億 | -463.66%-114.19億 | -77.94%31.4億 | 327.87%142.31億 | 281.86%33.26億 | -86.09%8.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 250.67%28.65億 | 182.19%8.17億 | -58.79%-9.94億 | -2,745.45%-6.26億 | 97.41%-2,200万 | -59.10%-8.48億 | -211.97%-5.33億 | 297.51%4.76億 | -127.11%-2.41億 | -77.64%8.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -292.00%-2.94億 | 61.54%-7,500万 | 57.79%-1.95億 | -3.59%-4.62億 | -30.41%-4.46億 | -77.20%-3.42億 | -78.70%-1.93億 | 6.09%-1.08億 | -76.92%-1.15億 | 41.44%-6,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---21.68億 | ---- | ---- | ---4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.27%1.04億 | -77.35%2.05億 | -53.71%9.05億 | 1,137.34%19.55億 | -75.99%1.58億 | 8,325.00%6.58億 | 0.00%-800万 | 97.58%-800万 | -4,628.57%-3.31億 | -153.85%-700万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-2,600万 | -115.48%-1,300万 | 255.56%8,400万 | 36.47%-5,400万 | -431.25%-8,500万 | -161.54%-1,600万 | -85.31%2,600万 | 176.62%1.77億 | -122.89%-2.31億 | 231.90%10.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.62%26.49億 | 141.25%9.34億 | -377.79%-22.64億 | 311.69%8.15億 | 62.87%-3.85億 | -48.57%-10.37億 | -227.61%-6.98億 | 168.29%5.47億 | -143.27%-8.01億 | -41.11%18.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,443.06%46.47億 | 1.98%-3.46億 | -4.75%-3.53億 | 11.78%-3.37億 | 77.89%-3.82億 | -20.42%-17.28億 | 84.14%-14.35億 | -266.99%-90.5億 | 9.84%-24.66億 | 56.24%-27.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.82%-1.62億 | -1,940.00%-1.02億 | 16.67%-500万 | 66.67%-600万 | 98.21%-1,800万 | -50,050.00%-10.03億 | -100.08%-200万 | 79,766.67%23.9億 | ---300万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.45%-30.74億 | -52.78%-29.15億 | -18.95%-19.08億 | -38.28%-16.04億 | 3.97%-11.6億 | -60.21%-12.08億 | -121.76%-7.54億 | -125.17%-3.4億 | ---1.51億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 550.00%900万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 400.00%500万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.51%14.1億 | -61.49%-36.61億 | -16.38%-22.67億 | -24.23%-19.48億 | 60.20%-15.68億 | -79.83%-39.4億 | 68.78%-21.91億 | -168.00%-70.19億 | 4.28%-26.19億 | 56.23%-27.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.54%117.96億 | -18.16%128.98億 | -47.07%157.6億 | 26.47%297.77億 | -41.01%235.45億 | 0.49%399.13億 | 24.10%397.2億 | -0.42%320.07億 | 0.12%321.43億 | 11.07%321.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.82%8.9億 | 53.74%-13.73億 | 78.85%-29.68億 | -323.67%-140.35億 | 138.27%62.75億 | -6,632.27%-163.96億 | -96.77%2.51億 | 8,354.26%77.59億 | -571.43%-9,400万 | -100.44%-1,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.94%3.44億 | 155.66%2.71億 | 457.89%1.06億 | 146.34%1,900万 | -241.38%-4,100万 | 150.88%2,900万 | -23.91%-5,700万 | -15.00%-4,600万 | -178.43%-4,000万 | 13.33%5,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.47%130.31億 | -8.54%117.96億 | -18.16%128.98億 | -47.07%157.6億 | 26.47%297.77億 | -41.01%235.45億 | 0.49%399.13億 | 24.10%397.2億 | -0.42%320.07億 | 0.12%321.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -399.00%-35.97億 | 228.69%12.03億 | 102.62%3.66億 | -284.88%-139.9億 | 160.01%75.67億 | -622.33%-126.09億 | -82.64%24.14億 | 370.49%139.03億 | 390.05%29.55億 | -87.97%6.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
