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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.94%10.33億 | -57.14%7.95億 | -4.53%18.55億 | 41.21%19.43億 | -56.28%13.76億 | 55.18%31.47億 | 27.47%20.28億 | -12.20%15.91億 | 45.78%18.12億 | 86.64%12.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.16%-4.07億 | 37.75%-2.21億 |
| その他の非現金項目 | -69.87%9,100万 | 281.93%3.02億 | -153.55%-1.66億 | 165.26%3.1億 | -575.00%-4.75億 | -63.64%1億 | 135.04%2.75億 | -53.75%1.17億 | 666.67%2.53億 | -86.85%3,300万 |
| 運転資金の増減額 | -336.99%-4.1億 | -84.80%1.73億 | 145.41%11.38億 | -488.26%-25.06億 | 83.81%-4.26億 | -224.75%-26.31億 | 442.93%21.09億 | -449.11%-6.15億 | 92.48%-1.12億 | -185.88%-14.9億 |
| -売上債権増減額 | -244.63%-23.69億 | 439.83%16.38億 | 69.18%-4.82億 | -182.40%-15.64億 | 173.37%18.98億 | -216.69%-25.87億 | 867.13%22.17億 | 84.78%-2.89億 | -378.04%-18.99億 | 142.16%6.83億 |
| -棚卸資産増減額 | ---300万 | --0 | 50.00%300万 | -81.82%200万 | 375.00%1,100万 | -101.03%-400万 | --3.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.70%2.74億 | 32.93%-6.13億 | -640.83%-9.14億 |
| -その他流動資産の変動 | 53.45%7.78億 | -30.36%5.07億 | 128.21%7.28億 | 138.67%3.19億 | 31.99%-8.25億 | -169.43%-12.13億 | 377.30%17.47億 | -164.62%-6.3億 | 246.84%9.75億 | -467.52%-6.64億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,400万 | 33.33%-1,400万 | -16.67%-2,100万 | -12.50%-1,800万 | 36.00%-1,600万 | 16.67%-2,500万 | 50.00%-3,000万 | -7.14%-6,000万 | 37.08%-5,600万 | 19.09%-8,900万 |
| 利息の受取額 | 14.29%800万 | 16.67%700万 | 100.00%600万 | -50.00%300万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | -79.31%600万 | 262.50%2,900万 | 14.29%800万 |
| 法人税等の支払額 | 80.60%-1.1億 | 28.50%-5.67億 | -1,083.58%-7.93億 | 94.18%-6,700万 | -811.11%-11.52億 | 145.13%1.62億 | 45.61%-3.59億 | -3,200.00%-6.6億 | 64.91%-2,000万 | 45.71%-5,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.89%6.8億 | -62.01%7.99億 | 1,022.37%21.03億 | 58.55%-2.28億 | -161.32%-5.5億 | -82.16%8.97億 | 777.31%50.27億 | -65.99%5.73億 | 525.51%16.85億 | -117.60%-3.96億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.80%-5,100万 | -15.49%-8,200万 | 2.74%-7,100万 | 39.17%-7,300万 | -60.00%-1.2億 | 40.00%-7,500万 | -15.74%-1.25億 | 20.59%-1.08億 | -81.33%-1.36億 | -114.29%-7,500万 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-1,200万 | 83.33%-200万 | -50.00%-1,200万 | 69.23%-800万 | -73.33%-2,600万 | -650.00%-1,500万 | 50.00%-200万 | 69.23%-400万 | ---1,300万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -66.67%1,700万 | --5,100万 | --0 | --100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | --300万 | ---- | 100.00%200万 | -90.00%100万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%-7,000万 | -2.56%-8,000万 | -5.41%-7,800万 | 47.89%-7,400万 | -115.15%-1.42億 | 7.04%-6,600万 | 26.80%-7,100万 | 29.71%-9,700万 | -112.31%-1.38億 | -242.11%-6,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1億 | --0 | ---- | 82.84%-2.04億 | -567.98%-11.89億 | 90.34%-1.78億 | -468.83%-18.43億 | -383.58%-3.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.56億 | 0.22%-4.56億 | 0.00%-4.57億 | 12.28%-4.57億 | -129.52%-5.21億 | -134.02%-2.27億 | 0.00%-9,700万 | ---9,700万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4.68億 | 17.75%-4.68億 | -20.04%-5.69億 | 11.73%-4.74億 | -19.60%-5.37億 | 67.67%-4.49億 | -266.49%-13.89億 | 80.51%-3.79億 | -348.16%-19.45億 | -431.30%-4.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.72%94.33億 | 18.84%91.83億 | -9.14%77.27億 | -12.65%85.04億 | 4.08%97.35億 | 61.65%93.53億 | 1.71%57.86億 | -6.55%56.89億 | -12.83%60.88億 | 51.14%69.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.43%1.42億 | -82.76%2.51億 | 287.63%14.56億 | 36.86%-7.76億 | -421.73%-12.29億 | -89.29%3.82億 | 3,577.32%35.67億 | 124.37%9,700万 | 55.53%-3.98億 | -137.89%-8.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.49%95.74億 | 2.72%94.33億 | 18.84%91.83億 | -9.14%77.27億 | -12.65%85.04億 | 4.08%97.35億 | 61.65%93.53億 | 1.71%57.86億 | -6.55%56.89億 | -12.83%60.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.22%6.17億 | -64.78%7.11億 | 721.23%20.19億 | 53.70%-3.25億 | -187.64%-7.02億 | -83.63%8.01億 | 992.41%48.94億 | -70.72%4.48億 | 424.84%15.3億 | -121.26%-4.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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