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| (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.16%8.12億 | --3.38億 |
| その他の非現金項目 | -117.04%-864万 | --5,069.2万 |
| 運転資金の増減額 | 379.13%1.26億 | --2,638.9万 |
| -売上債権増減額 | 157.48%2.26億 | ---3.92億 |
| -棚卸資産増減額 | -73.26%4,784万 | --1.79億 |
| -その他流動負債の変動 | -190.13%-6,948.5万 | --7,709.5万 |
| 利息の支払額 | 30.97%-1,008.2万 | ---1,460.6万 |
| 利息の受取額 | -43.75%9,000 | --1.6万 |
| 法人税等の支払額 | -37,043.07%-1.23億 | ---33.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 84.93%9.56億 | --5.17億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -8.15%-5,294.6万 | ---4,895.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.44%-474.5万 | ---902.7万 |
| その他の投資活動純額 | -46.01%1,153万 | --2,135.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.86%-1,799.7万 | ---3,662.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -2.52%-3.92億 | ---3.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.48%-2,027.8万 | ---5,709.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-4.21億 | ---4.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.11%5.8億 | --5.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,446.77%5.17億 | --3,342.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.12%10.97億 | --5.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.42%8.92億 | --4.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
