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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.95%282.69億 | -36.60%178.97億 | -3.90%282.3億 | -24.57%293.76億 | 1.58%389.45億 | 7.00%383.41億 | 26.35%358.34億 | 23.69%283.62億 | 51.78%229.29億 | 36.83%151.07億 |
| その他の非現金項目 | 13.18%-60.67億 | -132.86%-69.88億 | -77.47%-30.01億 | -1,124.85%-16.91億 | -82.85%1.65億 | 55.92%9.62億 | -77.72%6.17億 | 178.15%27.69億 | -156.93%-35.43億 | -156.03%-13.79億 |
| 運転資金の増減額 | 188.05%391.34億 | -737.65%-444.44億 | 114.82%69.7億 | -193.74%-470.4億 | 179.99%501.81億 | -483.36%-627.35億 | -133.73%-107.54億 | 207.45%318.87億 | -116.53%-296.77億 | -777.84%-137.06億 |
| -売掛金増減額 | 207.91%619.36億 | -3,632.18%-573.98億 | 103.52%16.25億 | -174.16%-462.2億 | 168.95%623.25億 | -3,889.06%-903.92億 | -102.90%-22.66億 | 186.33%780.9億 | -2,894.53%-904.59億 | -92.11%32.37億 |
| -在庫増減額 | -104.49%-2.37億 | -7.93%52.84億 | -16.85%57.39億 | 276.34%69.02億 | 136.04%18.34億 | -91.40%7.77億 | 463.83%90.34億 | -809.43%-24.83億 | -97.41%3.5億 | 1,216.20%134.91億 |
| -その他流動資産の変動 | -294.11%-59.96億 | -60.17%30.89億 | 145.88%77.56億 | -306.35%-169.04億 | -65.01%-41.6億 | 57.77%-25.21億 | 29.95%-59.7億 | -157.20%-85.22億 | 222.53%148.98億 | -495.03%-121.59億 |
| -その他流動負債の変動 | 129.82%23.99億 | -202.15%-80.46億 | 4,792.55%78.77億 | -91.27%1.61億 | 97.43%18.44億 | -55.40%9.34億 | -82.76%20.94億 | 160.45%121.45億 | --46.63億 | ---- |
| 利息の支払額 | -41.92%-13億 | -7.39%-9.16億 | 10.49%-8.53億 | 5.83%-9.53億 | -30.58%-10.12億 | 4.32%-7.75億 | 6.03%-8.1億 | 8.10%-8.62億 | -5.16%-9.38億 | -3.36%-8.92億 |
| 利息の受取額 | 43.58%63.65億 | 20.43%44.33億 | 7.54%36.81億 | -9.37%34.23億 | 14.32%37.77億 | 7.34%33.04億 | 9.46%30.78億 | 4.42%28.12億 | 7.08%26.93億 | 14.11%25.15億 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.03%-87.59億 | 9.50%-104.31億 | -27.90%-115.26億 | 42.91%-90.12億 | -180.69%-157.86億 | -15.27%-56.24億 | -24.21%-48.79億 | -436.61%-39.28億 | 47.19%-7.32億 | -136.52%-13.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.49%621.49億 | -213.09%-308.45億 | 229.02%272.74億 | -127.36%-211.39億 | 372.23%772.71億 | -246.83%-283.84億 | -67.17%193.31億 | 764.27%588.74億 | -835.90%-88.63億 | -107.78%-9.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.18%-550.38億 | -49.00%-345.75億 | 15.45%-232.05億 | -42.59%-274.45億 | 16.24%-192.48億 | -240.36%-229.81億 | 36.19%-67.52億 | -507.75%-105.81億 | -193.10%-17.41億 | -139.79%-5.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.46%-13.11億 | 46.48%-13.44億 | -36.32%-25.11億 | -40.72%-18.42億 | -48.24%-13.09億 | 53.23%-8.83億 | -68.72%-18.88億 | 72.70%-11.19億 | -680.76%-40.99億 | -27.74%-5.25億 |
| 事業取引の純額 | -172.88%-25.05億 | 16.09%-9.18億 | 70.83%-10.94億 | -3,540.78%-37.5億 | 95.19%-1.03億 | 22.74%-21.41億 | ---27.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 61.58%163.16億 | 222.31%100.98億 | 60.50%31.33億 | 659.31%19.52億 | 49.93%-3.49億 | -135.67%-6.97億 | -12.18%19.54億 | 14,933.33%22.25億 | -100.52%-1,500万 | -71.62%28.82億 |
| その他の投資活動純額 | -191.22%-5.92億 | -79.84%6.49億 | 1,002.40%32.19億 | 172.10%2.92億 | -118.66%-4.05億 | 37.43%21.7億 | 515.53%15.79億 | 3.80%-3.8億 | -3,191.67%-3.95億 | -106.12%-1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.17%-488.54億 | -27.74%-261.02億 | 33.77%-204.33億 | -41.77%-308.52億 | 11.08%-217.62億 | -213.30%-244.75億 | 20.26%-78.12億 | -60.63%-97.97億 | -407.72%-60.99億 | -82.68%19.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.16%148.4億 | 14.53%316.82億 | -29.66%276.62億 | 293.82%393.25億 | -136.72%-202.89億 | 962.48%552.49億 | 155.07%52億 | -170.54%-94.43億 | 1,627.35%133.87億 | 109.86%7.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---50.14億 | --0 | ---100万 | --0 | 80.00%-100万 | 99.80%-500万 | -15,712.50%-25.3億 | 30.43%-1,600万 | 99.38%-2,300万 | -403.95%-36.99億 |
| 配当金支払総額 | 5.95%-85.95億 | 0.91%-91.39億 | -15.39%-92.23億 | -30.18%-79.93億 | 0.00%-61.4億 | -33.13%-61.4億 | -50.23%-46.12億 | -42.86%-30.7億 | -38.20%-21.49億 | 0.06%-15.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,157.14%-8,800万 | 94.62%-700万 | -154.90%-1.3億 | 79.76%-5,100万 | -366.67%-2.52億 | 8.47%-5,400万 | 18.06%-5,900万 | -18.03%-7,200万 | 23.75%-6,100万 | 2.44%-8,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.41%10.35億 | 23.10%225.34億 | -41.48%183.06億 | 217.22%312.79億 | -154.41%-266.85億 | 2,534.09%490.47億 | 84.02%-20.15億 | -213.10%-126.08億 | 343.62%111.48億 | 55.35%-45.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.86%958.66億 | 24.66%1,293.01億 | -17.29%1,037.27億 | 29.88%1,254.18億 | -3.94%965.64億 | 10.49%1,005.26億 | 66.49%909.86億 | -7.76%546.5億 | -4.54%592.45億 | 29.25%620.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.64%143.3億 | -236.85%-344.13億 | 221.41%251.47億 | -171.86%-207.12億 | 856.14%288.24億 | -140.11%-38.12億 | -73.94%95.04億 | 1,056.19%364.69億 | -7.71%-38.14億 | -126.50%-35.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.57%29.17億 | 129.34%9.77億 | 143.56%4.26億 | -3,254.84%-9.78億 | 120.67%3,100万 | -528.57%-1.5億 | 126.32%3,500万 | 82.95%-1.33億 | -207.59%-7.8億 | 6.62%7.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.99%1,131.13億 | -25.86%958.66億 | 24.66%1,293.01億 | -17.29%1,037.27億 | 29.88%1,254.18億 | -3.94%965.64億 | 10.49%1,005.26億 | 66.49%909.86億 | -7.76%546.5億 | -4.54%592.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.24%56.39億 | -4,731.39%-684.52億 | 102.93%14.78億 | -189.52%-504.61億 | 207.83%563.66億 | -590.69%-522.73億 | -77.42%106.53億 | 381.09%471.69億 | -329.07%-167.81億 | -138.59%-39.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
