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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.70%125.95億 | -47.51%120.3億 | -12.16%229.19億 | -3.61%260.93億 | 28.26%270.7億 | -4.48%211.06億 | -2.81%220.95億 | 33.18%227.33億 | 70.18%170.69億 | 77.58%100.3億 |
| その他の非現金項目 | 594.24%46.36億 | -121.34%-9.38億 | 190.17%43.96億 | 129.76%15.15億 | -66.48%-50.91億 | -176.62%-30.58億 | 180.46%39.91億 | -54.39%14.23億 | 39.16%31.2億 | 435.08%22.42億 |
| 運転資金の増減額 | 95.13%-11.91億 | -70.31%-244.45億 | 16.63%-143.53億 | -7.41%-172.16億 | 40.39%-160.29億 | -478.45%-268.92億 | 46.89%-46.49億 | 4.57%-87.54億 | -224.75%-91.73億 | -53.08%73.53億 |
| -売掛金増減額 | -102.49%-441.99億 | -520.50%-218.28億 | 183.93%51.91億 | 78.71%-61.85億 | 20.40%-290.56億 | -146.42%-365.04億 | -64.09%-148.14億 | -2,079.82%-90.28億 | 3.17%4.56億 | 104.11%4.42億 |
| -在庫増減額 | 1,078.16%20.15億 | 94.45%-2.06億 | -363.40%-37.14億 | 351.34%14.1億 | -42.39%-5.61億 | -288.52%-3.94億 | 106.64%2.09億 | -565.53%-31.47億 | -48.51%6.76億 | 348.12%13.13億 |
| -前払費用増減額 | 3,067.88%106.25億 | 95.64%-3.58億 | -260.14%-82.2億 | -49.07%51.33億 | --100.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 6,893.38%102.58億 | -102.50%-1.51億 | 174.11%60.33億 | -272.01%-81.41億 | 174.16%47.33億 | -202.24%-63.82億 | 461.33%62.42億 | 846.31%11.12億 | -155.39%-1.49億 | -89.57%2.69億 |
| 利息の支払額 | -80.09%-3.8億 | -17.88%-2.11億 | 5.79%-1.79億 | -1.06%-1.9億 | 17.18%-1.88億 | 6.20%-2.27億 | 12.64%-2.42億 | 19.01%-2.77億 | 13.20%-3.42億 | 29.14%-3.94億 |
| 利息の受取額 | 6.52%9.15億 | 35.49%8.59億 | 54.63%6.34億 | 7.33%4.1億 | 2.96%3.82億 | 152.38%3.71億 | -1.34%1.47億 | 8.76%1.49億 | -12.18%1.37億 | -6.59%1.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.80%-15.9億 | -15.11%-78.71億 | -16.79%-68.38億 | 25.18%-58.55億 | -44.29%-78.25億 | -0.39%-54.23億 | 34.13%-54.02億 | -17.32%-82.01億 | -432.37%-69.9億 | -89.19%-13.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.15%169.71億 | -327.97%-188.26億 | 25.65%82.58億 | 1,804.93%65.72億 | 102.78%3.45億 | -170.28%-123.98億 | 104.53%176.41億 | 103.71%86.25億 | -76.82%42.34億 | -16.29%182.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.19%-22.3億 | -33.59%-41.44億 | -55.72%-31.02億 | 7.91%-19.92億 | 70.08%-21.63億 | -99.01%-72.3億 | -31.25%-36.33億 | -35.82%-27.68億 | -32.77%-20.38億 | -69.61%-15.35億 |
| 事業取引の純額 | 52.12%-15.73億 | -2,570.73%-32.85億 | 92.86%-1.23億 | 26.18%-17.23億 | -2,436.96%-23.34億 | 99.10%-9,200万 | -8,754.31%-102.71億 | ---1.16億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 92.74%-2,600万 | -1,690.00%-3.58億 | -322.22%-2,000万 | -99.39%900万 | 16,377.78%14.65億 | 96.25%-900万 | -4.80%-2.4億 | -113.62%-2.29億 | 706.86%16.81億 | -21.49%-2.77億 |
| その他の投資活動純額 | 38.41%-4.04億 | -23.54%-6.56億 | -78.79%-5.31億 | -147.22%-2.97億 | 729.00%6.29億 | ---1億 | ---- | 63.14%-9,400万 | 82.13%-2.55億 | -327.23%-14.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.43%-107.78億 | -149.13%-84.58億 | 21.16%-33.95億 | -87.38%-43.06億 | 68.86%-22.98億 | 47.33%-73.79億 | -353.40%-140.1億 | -589.73%-30.9億 | 85.27%-4.48億 | -724.39%-30.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 200.33%301.68億 | 3,704.92%100.45億 | 171.54%2.64億 | 37.56%-3.69億 | 63.74%-5.91億 | -72.85%-16.3億 | 60.68%-9.43億 | -13.27%-23.98億 | -73.10%-21.17億 | 10.47%-12.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.53%-20.25億 | 4.75%-40.12億 | -22,068.42%-42.12億 | 34.48%-1,900万 | 87.71%-2,900万 | -100.68%-2.36億 | 3,446,000.00%344.61億 | --100万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.92%-56.97億 | 3.00%-54.3億 | -0.05%-55.98億 | -19.65%-55.95億 | -11.07%-46.76億 | -60.63%-42.1億 | -74.85%-26.21億 | -100.13%-14.99億 | ---7.49億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.61%-1.27億 | -5.00%-1.47億 | -8.53%-1.4億 | -98.46%-1.29億 | -30.00%-6,500万 | -21.95%-5,000万 | 67.97%-4,100万 | -113.33%-1.28億 | 14.29%-6,000万 | -14.75%-7,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,794.52%223.19億 | 104.71%4.56億 | -58.48%-96.86億 | -14.01%-61.12億 | 12.49%-53.61億 | -119.85%-61.26億 | 866.80%308.56億 | -37.53%-40.24億 | -118.68%-29.26億 | 9.10%-13.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.21%409.74億 | -5.51%674.04億 | -5.08%713.35億 | -8.84%751.55億 | -24.04%824.46億 | 46.81%1,085.32億 | 2.08%739.26億 | 1.00%724.22億 | 24.46%717.02億 | 55.00%576.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.28%285.12億 | -456.25%-268.28億 | -25.40%-48.23億 | 47.42%-38.46億 | 71.76%-73.14億 | -175.11%-259.03億 | 2,182.40%344.87億 | 75.70%15.11億 | -93.80%8.6億 | -30.50%138.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.87%5.86億 | -55.22%3.99億 | 3,200.00%8.91億 | 12.50%2,700万 | 113.26%2,400万 | -252.10%-1.81億 | 2,083.33%1.19億 | 95.71%-600万 | -166.67%-1.4億 | -55.13%2.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.02%700.73億 | -39.21%409.74億 | -5.51%674.04億 | -5.08%713.35億 | -8.84%751.55億 | -24.04%824.46億 | 46.81%1,085.32億 | 2.08%739.26億 | 1.00%724.22億 | 24.46%717.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 163.58%147.32億 | -554.29%-231.69億 | 13.89%51億 | 341.53%44.78億 | 90.56%-18.54億 | -241.54%-196.43億 | 146.06%138.78億 | 167.93%56.4億 | -87.41%21.05億 | -19.99%167.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
