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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.69%50.64億 | 18.95%32.95億 | -6.20%27.7億 | -7.85%29.53億 | -24.87%32.05億 | -15.31%42.66億 | -0.92%50.37億 | 44.91%50.83億 | -24.66%35.08億 | 25.10%46.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.29%-5,084万 | 366.63%6,936.6万 |
| その他の非現金項目 | 7.62%-9,700万 | 2.78%-1.05億 | 72.38%-1.08億 | -128.82%-3.91億 | -33.09%-1.71億 | 8.48%-1.28億 | -218.76%-1.4億 | 214.12%1.18億 | -50.58%-1.04億 | 94.67%-6,874万 |
| 運転資金の増減額 | -115.46%-19.95億 | 2,716.81%129.01億 | -46.43%4.58億 | -59.04%8.55億 | 120.52%20.87億 | 113.82%9.46億 | -295.43%-68.47億 | 244.06%35.04億 | -163.62%-24.32億 | 213.86%38.23億 |
| -売掛金増減額 | -123.84%-6.64億 | -21.26%27.85億 | 183.76%35.37億 | -204.25%-42.23億 | -35.34%40.51億 | 175.02%62.65億 | -502.36%-83.51億 | 129.56%20.76億 | -277.74%-70.22億 | 294.24%39.51億 |
| -在庫増減額 | 129.45%1.01億 | -3,530.00%-3.43億 | -56.52%1,000万 | -90.31%2,300万 | 222.46%2.37億 | 265.24%7,362.6万 | 541.09%2,015.8万 | -102.67%-457万 | -96.52%1.71億 | 331.14%49.22億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.49%21.74億 | -314.67%-10.38億 | -74.99%4.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -82.36%6.03億 | 301.76%34.19億 | 261.48%8.51億 | 27.55%-5.27億 | -204.86%-7.27億 | 90.31%-2.39億 | -206.63%-24.64億 | -136.32%-8.03億 | 397.19%22.12億 | -69.87%4.45億 |
| -その他流動負債の変動 | 206.32%4.71億 | -532.86%-4.43億 | -109.99%-7,000万 | 253.63%7.01億 | -7.16%-4.56億 | -172.95%-4.26億 | 23.55%-1.56億 | -919.48%-2.04億 | 117.88%2,490.3万 | -154.75%-1.39億 |
| 利息の支払額 | 23.81%-3,200万 | 25.00%-4,200万 | -5.66%-5,600万 | -7.64%-5,300万 | -90.76%-4,923.6万 | 19.19%-2,581万 | -21.18%-3,193.8万 | 3.89%-2,635.5万 | 59.25%-2,742.3万 | 36.87%-6,729.7万 |
| 利息の受取額 | 19.16%1.99億 | 11.33%1.67億 | -18.03%1.5億 | 11.84%1.83億 | 6.19%1.64億 | 20.92%1.54億 | -0.23%1.27億 | -22.86%1.28億 | 48.95%1.66億 | -20.11%1.11億 |
| 支払済みの税金還付金 | -240.28%-19.77億 | 63.82%-5.81億 | -358.86%-16.06億 | 76.13%-3.5億 | -10.98%-14.66億 | 35.32%-13.21億 | -80.49%-20.42億 | 15.34%-11.32億 | -60.89%-13.37億 | -19.11%-8.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.40%19.17億 | 610.84%165.2億 | -41.94%23.24億 | -10.89%40.03億 | -7.14%44.92億 | 255.70%48.37億 | -138.00%-31.07億 | 1,333.18%81.76億 | -93.32%5.7億 | 744.20%85.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.62%-5.38億 | -20.78%-3.72億 | 91.70%-3.08億 | 19.18%-37.12億 | -765.65%-45.93億 | 24.97%-5.31億 | 49.49%-7.07億 | -188.16%-14億 | 33.30%-4.86億 | -264.08%-7.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%-1.16億 | -295.45%-8,700万 | -46.67%-2,200万 | -103.67%-1,500万 | 58.04%-736.5万 | 77.39%-1,755.1万 | -132.64%-7,761万 | -183.83%-3,336.1万 | 6.48%-1,175.4万 | 67.80%-1,256.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 59.49%3.78億 | 337.00%2.37億 | -247.06%-1億 | -31.38%6,800万 | 110.38%9,910.1万 | 112.00%4,710.6万 | -926.33%-3.93億 | 5,057.87%4,750.4万 | 104.28%92.1万 | -101.27%-2,150.8万 |
| その他の投資活動純額 | 91.84%-400万 | -167.12%-4,900万 | 40.38%7,300万 | 258.81%5,200万 | 80.71%-3,274.4万 | -383.45%-1.7億 | -175.17%-3,511.4万 | -226.06%-1,276.1万 | 102.71%1,012.3万 | -113.20%-3.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%-2.54億 | 31.59%-2.36億 | 90.46%-3.45億 | 21.02%-36.17億 | -567.48%-45.8億 | 46.82%-6.86億 | 7.71%-12.9億 | -177.76%-13.98億 | 55.80%-5.03億 | -158.92%-11.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---40億 | --0 | --40億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.89%-10億 | -514.79%-41.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.14%-6.34億 | -4,538.46%-6.03億 | 35.00%-1,300万 | 89.64%-2,000万 | 90.31%-1.93億 | -102.25%-19.93億 | -25,696.57%-9.85億 | -108.99%-381.9万 | 732.43%4,249.9万 | -22.78%-672万 |
| 配当金支払総額 | -5.49%-6.53億 | 9.37%-6.19億 | -10.16%-6.83億 | 1.48%-6.2億 | -4.75%-6.29億 | 3.50%-6.01億 | 0.04%-6.23億 | 16.17%-6.23億 | -32.98%-7.43億 | -12.35%-5.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.88%-1,800万 | 0.00%-1,700万 | -112.50%-1,700万 | 9.73%-800万 | -137.14%-886.2万 | 60.98%-373.7万 | 90.53%-957.7万 | 75.00%-1.01億 | -3,164.59%-4.05億 | -10.55%-1,239.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.06%-13.07億 | -633.01%-52.41億 | -121.34%-7.15億 | 501.90%33.5億 | 67.93%-8.34億 | -60.49%-25.99億 | -121.84%-16.2億 | 65.35%-7.3億 | 55.43%-21.07億 | -1,077.45%-47.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.71%253.21億 | 12.05%139.35億 | 40.77%124.36億 | -9.79%88.34億 | 18.19%97.92億 | -42.54%82.85億 | 70.19%144.19億 | -19.15%84.72億 | 39.84%104.79億 | 17.00%74.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.78%3.56億 | 773.66%110.43億 | -66.17%12.64億 | 505.48%37.36億 | -159.37%-9.21億 | 125.79%15.52億 | -199.49%-60.17億 | 396.43%60.48億 | -176.17%-20.4億 | 145.77%26.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.77%1.9億 | 46.38%3.44億 | 276.69%2.35億 | -260.58%-1.33億 | 17.75%-3,688.5万 | 61.76%-4,484.4万 | -16.54%-1.17億 | -397.64%-1.01億 | -88.99%3,381.1万 | 25,084.95%3.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.16%258.68億 | 81.71%253.21億 | 12.05%139.35億 | 40.77%124.36億 | -9.79%88.34億 | 18.19%97.92億 | -42.54%82.85億 | 70.19%144.19億 | -19.15%84.72億 | 39.84%104.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.16%12.59億 | 705.47%160.61億 | 627.74%19.94億 | 350.41%2.74億 | -102.55%-1.09億 | 209.99%42.86億 | -160.45%-38.97億 | 8,766.50%64.47億 | -99.06%7,271.3万 | 445.89%77.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
