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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.42%26.8億 | -6.00%20.71億 | -16.27%22.03億 | 21.46%26.31億 | 32.91%21.66億 | -14.10%16.3億 | 7.92%18.98億 | 1.59%17.58億 | 7.36%17.31億 | 19.77%16.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.24%5,768.9万 | -142.18%-5,006.2万 |
| その他の非現金項目 | -252.28%-5.68億 | 166.93%3.73億 | -547.04%-5.58億 | -12.58%-8,619.2万 | 65.53%-7,656.2万 | -138.33%-2.22億 | 180.19%5.8億 | -562.83%-7.23億 | -113.04%-1.09億 | 230.24%8.36億 |
| 運転資金の増減額 | -26.01%-26.89億 | -687.87%-21.34億 | 129.78%3.63億 | -115.77%-12.19億 | -276.81%-5.65億 | -79.91%3.19億 | 157.43%15.9億 | -35,126.82%-27.69億 | 96.06%-786万 | -121.84%-1.99億 |
| -売上債権増減額 | -18.14%-48.14億 | -320.48%-40.75億 | -49.06%18.48億 | 195.89%36.29億 | 7.27%-37.84億 | -228.49%-40.81億 | 181.73%31.76億 | -247.60%-38.86億 | 283.76%26.33億 | 16.72%-14.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 816.87%10.82億 | -80.55%1.18億 | 140.01%6.07億 | -754.08%-15.17億 | 400.03%2.32億 | -136.80%-7,732.7万 | 150.84%2.1億 | -879.86%-4.13億 | -8.37%5,299.1万 | -39.11%5,783.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.04%3.52億 | -196.54%-7.83億 | 848.97%8.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -113.19%-8,282.2万 | 159.85%6.28億 | -324.01%-10.49億 | 147.66%4.68億 | -149.80%-9.83億 | 429.44%19.73億 | -243.34%-5.99億 | 132.63%4.18億 | -339.12%-12.81億 | -34.50%5.36億 |
| 利息の支払額 | -0.03%-2,282.2万 | 7.56%-2,281.6万 | 22.51%-2,468.3万 | 4.56%-3,185.3万 | -15.37%-3,337.6万 | 9.02%-2,893万 | 23.08%-3,179.9万 | 5.46%-4,133.8万 | 23.90%-4,372.6万 | -3.47%-5,745.6万 |
| 利息の受取額 | -7.77%4,161.6万 | 0.81%4,512.4万 | 5.35%4,476.1万 | 7.42%4,248.6万 | 4.50%3,955.3万 | -1.15%3,784.9万 | 5.53%3,829.1万 | -1.81%3,628.4万 | -6.71%3,695.3万 | 12.14%3,961.3万 |
| 法人税等の支払額 | -65.61%-8.36億 | 46.92%-5.05億 | -1.07%-9.51億 | -35.52%-9.41億 | -63.92%-6.95億 | 30.38%-4.24億 | -107.97%-6.09億 | 58.18%-2.93億 | -18.24%-7億 | -31.75%-5.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -216.10%-6.71億 | -70.03%5.78億 | 90.41%19.27億 | -34.39%10.12億 | -19.21%15.43億 | -51.14%19.1億 | 375.38%39.08億 | -197.30%-14.19億 | -33.91%14.59億 | 14.88%22.07億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.91%-4.23億 | 69.32%-2.55億 | 30.73%-8.31億 | -24.19%-12億 | -31.60%-9.66億 | -2,047.29%-7.34億 | -93.65%3,769.8万 | 233.19%5.94億 | 50.91%-4.46億 | -4.04%-9.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.44%-1,973.5万 | 39.19%-3,982万 | -223.92%-6,548.3万 | 61.26%-2,021.6万 | 20.53%-5,218.5万 | 7.46%-6,566.6万 | 0.44%-7,096.3万 | -253.22%-7,127.9万 | 46.71%-2,018万 | -87.62%-3,787万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.52%-421.8万 | -1,571.26%-9,419万 | -90.85%640.2万 | 795.44%6,999.6万 | 89.79%-1,006.5万 | -287.62%-9,857万 | 161.85%5,253.7万 | -79.23%2,006.4万 | 61.89%9,658.6万 | 573.77%5,966.2万 |
| その他の投資活動純額 | -671.83%-249.3万 | 89.24%-32.3万 | 14.93%-300.2万 | -12,503.57%-352.9万 | 97.17%-2.8万 | -98,900.00%-99万 | -100.00%-1,000 | 158.86%7,747万 | -239.78%-1.32億 | 1,239.81%9,416.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.45%-4.49億 | 56.42%-3.89億 | 22.57%-8.93億 | -12.17%-11.54億 | -14.35%-10.28億 | -4,766.68%-8.99億 | -96.89%1,927.1万 | 223.76%6.2億 | 36.76%-5.01億 | 9.69%-7.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -508.17%-3.03億 | 111.57%7,414万 | -137.75%-6.41億 | 19.44%-2.69億 | 36.73%-3.34億 | 72.39%-5.29億 | -314.20%-19.15億 | 181.61%8.94億 | -505.30%-10.95億 | 46.06%-1.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.56%-87.3万 | -52,069.76%-1.97億 | 67.83%-37.7万 | -1,083.84%-117.2万 | 68.27%-9.9万 | 80.87%-31.2万 | -77.48%-163.1万 | -36.55%-91.9万 | 64.49%-67.3万 | 13.47%-189.5万 |
| 配当金支払総額 | 2.04%-3.57億 | 0.00%-3.64億 | -22.21%-3.64億 | -12.50%-2.98億 | 0.00%-2.65億 | -6.65%-2.65億 | 0.01%-2.48億 | -24.99%-2.48億 | 0.41%-1.99億 | -49.43%-1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.95%-4,692.3万 | 1.71%-5,269.1万 | -15.43%-5,360.5万 | 30.99%-4,643.9万 | 11.70%-6,728.9万 | 24.64%-7,620.2万 | 17.43%-1.01億 | -5.40%-1.22億 | 6.51%-1.16億 | -18.26%-1.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.11%-7.07億 | 49.06%-5.39億 | -72.15%-10.59億 | 7.76%-6.15億 | 23.37%-6.67億 | 61.60%-8.7億 | -533.88%-22.66億 | 137.01%5.22億 | -178.49%-14.11億 | 12.09%-5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.82%56.82億 | -0.40%60.33億 | -11.10%60.58億 | -2.19%68.14億 | 2.06%69.66億 | 32.17%68.26億 | -5.08%51.64億 | -7.69%54.41億 | 18.21%58.95億 | 10.34%49.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -420.56%-18.27億 | -1,333.35%-3.51億 | 96.76%-2,448.5万 | -396.84%-7.56億 | -208.48%-1.52億 | -91.55%1.4億 | 700.69%16.62億 | 39.01%-2.77億 | -149.95%-4.54億 | 94.27%9.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.15%38.55億 | -5.82%56.82億 | -0.40%60.33億 | -11.10%60.58億 | -2.19%68.14億 | 2.06%69.66億 | 32.17%68.26億 | -5.08%51.64億 | -7.69%54.41億 | 18.21%58.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -569.98%-11.8億 | -73.44%2.51億 | 456.79%9.45億 | -165.68%-2.65億 | -63.53%4.03億 | -68.55%11.06億 | 297.10%35.17億 | -287.36%-17.85億 | -24.27%9.52億 | 23.22%12.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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