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| (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.41%-93.14億 | ---32.78億 | ---55.63億 |
| 株式ベースの報酬 | -64.30%426.5万 | --201.1万 | --1,194.7万 |
| その他の非現金項目 | -1,802.59%-26.01億 | --2,725.8万 | ---1.37億 |
| 運転資金の増減額 | 197.30%12.18億 | --3.85億 | --4.1億 |
| -売掛金増減額 | -252.08%-8.95億 | ---1.97億 | --5.88億 |
| 利息の支払額 | -1,720.08%-2.33億 | ---1.29億 | ---1,281.3万 |
| 利息の受取額 | 3,154.01%771.2万 | --624.9万 | --23.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2,420.92%3,295.7万 | ---1.7万 | ---142万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.28%-79.38億 | ---31.08億 | ---55.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -218.13%-15.29億 | ---5.71億 | ---4.8億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.20%-1,069万 | --4.5万 | ---2,497.7万 |
| その他の投資活動純額 | 39.27%-9,547.2万 | --1,000 | ---1.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.69%-16.35億 | ---5.71億 | ---6.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 247.78%50.2億 | --18.6億 | --14.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.01%102.21億 | --101.89億 | --124.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | --0 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.39%152.28億 | --121.75億 | --137.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.62%168.69億 | --140.5億 | --89.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.88%56.55億 | --84.95億 | --76.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.61%1.55億 | --1.34億 | --2.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.44%226.79億 | --226.79億 | --168.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.76%-94.77億 | ---36.79億 | ---60.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
