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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.23%93.28億 | -9.12%63.79億 | 24.67%70.19億 | -25.76%56.3億 | 9.20%75.84億 | 5.13%69.45億 | -12.22%66.06億 | 7.15%75.26億 | 12.08%70.24億 | 9.58%62.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.83%3,400万 | -52.08%2,300万 |
| その他の非現金項目 | 33,100.00%3.3億 | 98.84%-100万 | 93.77%-8,600万 | 47.73%-13.8億 | -1,490.36%-26.4億 | -125.19%-1.66億 | -57.89%6.59億 | 126.48%15.65億 | 43.36%6.91億 | 169.27%4.82億 |
| 運転資金の増減額 | 161.10%11.78億 | -117.04%-19.28億 | 198.83%113.17億 | -323.80%-114.51億 | 76.14%-27.02億 | -609.59%-113.23億 | 54.20%22.22億 | 142.77%14.41億 | 27.19%-33.69億 | -296.23%-46.27億 |
| -売掛金増減額 | 132.90%30.95億 | -155.86%-94.08億 | 203.24%168.43億 | -4,495.77%-163.15億 | -131.90%-3.55億 | 310.00%11.13億 | 93.51%-5.3億 | -124.20%-81.63億 | 18.49%-36.41億 | -31.50%-44.67億 |
| -在庫増減額 | 301.37%2.93億 | 102.72%7,300万 | -208.44%-26.86億 | 9,074.07%24.77億 | 101.03%2,700万 | -122.59%-26.31億 | -125.29%-11.82億 | 177.55%46.74億 | 140.19%16.84億 | -156.28%-41.9億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.07%4.64億 | -135.59%-3.41億 | 143.33%9.58億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,046.10%42.48億 | -142.24%-4.49億 | 189.55%10.63億 | -191.87%-11.87億 | 664.50%12.92億 | 149.71%1.69億 | -1,159.26%-3.4億 | ---2,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.47%-9,500万 | 31.20%-8,600万 | -10.62%-1.25億 | -18.95%-1.13億 | 2.06%-9,500万 | 0.00%-9,700万 | 23.62%-9,700万 | 34.87%-1.27億 | 20.08%-1.95億 | 25.15%-2.44億 |
| 利息の受取額 | 10.89%1.12億 | -8.18%1.01億 | -4.35%1.1億 | 5.50%1.15億 | 17.20%1.09億 | 3.33%9,300万 | -7.22%9,000万 | 1.04%9,700万 | 28.00%9,600万 | 22.95%7,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.83%-20.19億 | 11.07%-21.44億 | -7.06%-24.11億 | 13.85%-22.52億 | -39.49%-26.14億 | 44.62%-18.74億 | -50.13%-33.84億 | 5.57%-22.54億 | 32.30%-23.87億 | -544.61%-35.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.51%102.35億 | -73.79%41.52億 | 334.44%158.41億 | -1,170.84%-67.57億 | 112.85%6.31億 | -162.62%-49.12億 | -10.42%78.44億 | 275.31%87.56億 | 901.72%23.33億 | -103.16%-2.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.44%-24.02億 | -3.35%-26.82億 | -404.86%-25.95億 | 69.22%-5.14億 | 45.25%-16.7億 | 19.97%-30.5億 | -103.04%-38.11億 | 63.80%-18.77億 | -171.95%-51.85億 | 406.51%72.06億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.13億 | --0 | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --11.9億 | --0 | 6,840.00%10.41億 | 1,600.00%1,500万 | ---100万 | ---- | ---17.28億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 19.23%3,100万 | 420.00%2,600万 | -98.21%500万 | 20.78%2.79億 | 527.78%2.31億 | 80.00%-5,400万 | -33.66%-2.7億 | -454.39%-2.02億 | 171.25%5,700万 | -151.95%-8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.52%-11.81億 | -98.13%-30.69億 | -604.09%-15.49億 | 86.59%-2.2億 | 47.16%-16.4億 | 46.57%-31.04億 | -179.41%-58.09億 | 59.46%-20.79億 | -171.96%-51.28億 | 424.35%71.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -733.33%-95億 | 111.96%15億 | -174.28%-125.4億 | 627.40%168.83億 | -73.66%23.21億 | 8,412.26%88.11億 | 97.47%-1.06億 | -657.79%-41.83億 | 62.78%-5.52億 | 79.65%-14.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -34.97%-23.43億 | -17.69%-17.36億 | 2.90%-14.75億 | -9.44%-15.19億 | -33.33%-13.88億 | 0.00%-10.41億 | 0.00%-10.41億 | -26.33%-10.41億 | -18.73%-8.24億 | -23.05%-6.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.65%-1,400万 | -6.25%-1,700万 | -100.00%-1,600万 | 46.67%-800万 | -7.14%-1,500万 | 33.33%-1,400万 | -5.00%-2,100万 | -53.85%-2,000万 | -30.00%-1,300万 | -11.11%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,586.56%-118.57億 | 98.24%-2.53億 | -193.46%-143.51億 | 1,572.77%153.56億 | -88.16%9.18億 | 764.04%77.56億 | 77.73%-11.68億 | -277.54%-52.44億 | 36.49%-13.89億 | 72.18%-21.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.79%227.21億 | -0.27%218.91億 | 61.57%219.51億 | -0.67%135.86億 | -1.87%136.77億 | 6.63%139.37億 | 12.30%130.71億 | -26.45%116.39億 | 41.57%158.25億 | -7.17%111.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -437.71%-28.03億 | 1,506.78%8.3億 | -100.70%-5,900万 | 9,307.69%83.79億 | 65.00%-9,100万 | -129.99%-2.6億 | -39.50%8.67億 | 134.25%14.33億 | -190.02%-41.84億 | 638.59%46.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 92.86%-100万 | ---1,400万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.34%199.17億 | 3.79%227.21億 | -0.27%218.91億 | 61.57%219.51億 | -0.67%135.86億 | -1.87%136.77億 | 6.63%139.37億 | 12.30%130.71億 | -26.45%116.39億 | 41.57%158.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 432.86%78.33億 | -88.90%14.7億 | 276.52%132.41億 | -560.30%-75.01億 | 86.37%-11.36億 | -350.27%-83.34億 | -32.67%33.3億 | 239.01%49.46億 | 9.47%-35.58億 | -157.41%-39.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
