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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.41%75.95億 | -15.53%56.09億 | -19.29%66.4億 | 69.25%82.27億 | -44.96%48.61億 | 69.92%88.31億 | 49.64%51.97億 | 46.97%34.73億 | 6.44%23.63億 | 25.57%22.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.43%1.49億 | 36.59%-4.09億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%-900万 | -132.14%-900万 | 1,300.00%2,800万 | -96.00%200万 | -24.24%5,000万 | -7.04%6,600万 | --7,100万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 404.49%15.74億 | 595.24%3.12億 | -108.33%-6,300万 | 181.47%7.56億 | -531.63%-9.28億 | 51.41%2.15億 | -76.84%1.42億 | -61.83%6.13億 | 2,082.72%16.06億 | -110.44%-8,100万 |
| 運転資金の増減額 | 133.82%74.73億 | -1,692.05%-220.96億 | 90.26%-12.33億 | -528.75%-126.61億 | 358.58%29.53億 | 85.99%-11.42億 | -1,961.19%-81.52億 | -58.87%4.38億 | 130.21%10.65億 | 19.90%-35.25億 |
| -売上債権増減額 | 90.53%-20.39億 | -2,293.78%-215.21億 | 108.89%9.81億 | -435.48%-110.34億 | 245.47%32.89億 | 71.68%-22.61億 | -226.18%-79.85億 | -142.54%-24.48億 | 265.68%57.54億 | 33.42%-34.73億 |
| -棚卸資産増減額 | -30.30%6,900万 | -91.31%9,900万 | 1,481.94%11.39億 | 900.00%7,200万 | -102.23%-900万 | 228.25%4.04億 | 75.56%-3.15億 | -5,959.09%-12.89億 | -97.47%2,200万 | 220.67%8.7億 |
| -前払費用増減額 | 209.07%4.33億 | 33.39%-3.97億 | -180.11%-5.96億 | 136.31%7.44億 | -192.59%-20.49億 | --22.13億 | ---- | 186.08%16.02億 | -195.53%-18.61億 | 221.67%19.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 772.37%27.5億 | 73.90%-4.09億 | -97.85%-15.67億 | -213.47%-7.92億 | 286.63%6.98億 | -650.00%-3.74億 | -72.47%6,800万 | --2.47億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.84%-1.97億 | -77.45%-1.81億 | 0.00%-1.02億 | -10.87%-1.02億 | 28.68%-9,200万 | 3.01%-1.29億 | -17.70%-1.33億 | -2.73%-1.13億 | 27.63%-1.1億 | 7.32%-1.52億 |
| 利息の受取額 | 8.47%6,400万 | -44.86%5,900万 | 91.07%1.07億 | 3.70%5,600万 | 17.39%5,400万 | -16.36%4,600万 | 48.65%5,500万 | -2.63%3,700万 | 35.71%3,800万 | 7.69%2,800万 |
| 法人税等の支払額 | -33.50%-18.77億 | 60.90%-14.06億 | -259.24%-35.96億 | 67.27%-10.01億 | -94.78%-30.58億 | -61.03%-15.7億 | -23.89%-9.75億 | -30.30%-7.87億 | -7.09%-6.04億 | -17.75%-5.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 195.43%159.44億 | -742.86%-167.08億 | 170.55%25.99億 | -179.57%-36.84億 | -35.43%46.3億 | 335.16%71.7億 | -171.77%-30.49億 | -24.20%42.48億 | 356.95%56.04億 | 33.06%-21.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.02%-17.54億 | -29.33%-15.52億 | -71.18%-12億 | 64.54%-7.01億 | -117.49%-19.77億 | -66.79%-9.09億 | 30.75%-5.45億 | -16.77%-7.87億 | -14.04%-6.74億 | -52.71%-5.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -10,800.00%-1.09億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -769.23%-1.74億 | 252.94%2,600万 | -136.96%-1,700万 | 2,400.00%4,600万 | -100.00%-200万 | -106.67%-100万 | -37.50%1,500万 | 580.00%2,400万 | 50.00%-500万 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 127.51%1.18億 | -760.00%-4.29億 | 409.52%6,500万 | 38.24%-2,100万 | 71.67%-3,400万 | -1,900.00%-1.2億 | -200.00%-600万 | -53.85%600万 | -53.57%1,300万 | 7.69%2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.94%-19.18億 | -70.09%-19.56億 | -70.37%-11.5億 | 66.52%-6.75億 | -95.73%-20.16億 | -92.52%-10.3億 | 34.03%-5.35億 | -21.77%-8.11億 | -17.05%-6.66億 | -83.55%-5.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.59%-96.62億 | 3,302.09%198.85億 | -250.36%-6.21億 | 909.80%4.13億 | 98.20%-5,100万 | -271.08%-28.28億 | 70.76%16.53億 | 132.56%9.68億 | -213.56%-29.73億 | -22.50%26.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.35億 | --0 | --0 | ---2.95億 | --0 | --0 | ---2.09億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -66.71%-23.69億 | -15.15%-14.21億 | -30.31%-12.34億 | 37.53%-9.47億 | -77.73%-15.16億 | -50.18%-8.53億 | -49.87%-5.68億 | -33.45%-3.79億 | -50.26%-2.84億 | -60.17%-1.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.00%-4,800万 | 19.35%-2,500万 | 58.67%-3,100万 | -188.46%-7,500万 | 3.70%-2,600万 | -8.00%-2,700万 | 90.91%-2,500万 | -1,095.65%-2.75億 | 89.82%-2,300万 | -927.27%-2.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.66%-122.19億 | 1,016.75%180.6億 | -196.69%-19.7億 | 65.63%-6.64億 | 48.81%-19.32億 | -486.28%-37.74億 | 7,415.38%9.77億 | 100.39%1,300万 | -257.39%-33.54億 | -32.63%21.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.03%93.47億 | -4.87%99.47億 | -32.47%104.56億 | 4.61%154.84億 | 18.99%148.02億 | -17.34%124.4億 | 29.74%150.49億 | 15.70%115.99億 | -5.69%100.25億 | -3.69%106.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 399.17%18.07億 | -15.93%-6.04億 | 89.63%-5.21億 | -836.51%-50.23億 | -71.17%6.82億 | 190.76%23.66億 | -175.57%-26.07億 | 117.80%34.5億 | 355.90%15.84億 | -52.84%-6.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%800万 | -66.67%400万 | 500.00%1,200万 | ---300万 | --0 | -300.00%-400万 | ---100万 | --0 | -173.33%-1,100万 | 1,600.00%1,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.43%111.63億 | -6.03%93.47億 | -4.87%99.47億 | -32.47%104.56億 | 4.61%154.84億 | 18.99%148.02億 | -17.34%124.4億 | 29.74%150.49億 | 15.70%115.99億 | -5.69%100.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.54%138.34億 | -1,493.76%-183.14億 | 129.82%13.14億 | -271.57%-44.06億 | -56.78%25.68億 | 263.69%59.42億 | -205.31%-36.3億 | -30.07%34.47億 | 276.54%49.29億 | 23.65%-27.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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