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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.57%6.59億 | -8.38%23.18億 | 87.41%25.3億 | -63.12%13.5億 | 754.92%36.61億 | -112.79%-5.59億 | 29.39%43.72億 | 7.34%33.79億 | -11.25%31.48億 | -9.38%35.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,300.00%-1.02億 | 99.86%-300万 | -3,232.84%-20.99億 |
| その他の非現金項目 | -18.14%5.1億 | 312.58%6.23億 | 109.72%1.51億 | -90.64%7,200万 | 144.13%7.69億 | -3.67%3.15億 | 42.79%3.27億 | 222.54%2.29億 | -88.82%7,100万 | -3.05%6.35億 |
| 運転資金の増減額 | 169.46%5.23億 | -64.05%-7.53億 | 32.89%-4.59億 | -9.09%-6.84億 | -79.66%-6.27億 | 90.18%-3.49億 | -654.45%-35.54億 | -72.87%6.41億 | 315.80%23.63億 | -3.01%-10.95億 |
| -売掛金増減額 | 146.20%4.68億 | -1,568.12%-10.13億 | 149.64%6,900万 | 46.33%-1.39億 | -82.39%-2.59億 | 65.45%-1.42億 | -355.28%-4.11億 | 235.42%1.61億 | -68.83%4,800万 | 442.22%1.54億 |
| -在庫増減額 | 669.79%5.47億 | 74.33%-9,600万 | -133.66%-3.74億 | 3,074.29%11.11億 | 105.44%3,500万 | 63.63%-6.43億 | -593.33%-17.68億 | -111.70%-2.55億 | 864.60%21.8億 | 125.03%2.26億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.44%5.26億 | 16.81%-5.69億 | -211.76%-6.84億 |
| -その他流動資産の変動 | 214.70%3.2億 | -287.50%-2.79億 | 88.54%-7,200万 | -220.54%-6.28億 | 1,142.00%5.21億 | 91.15%-5,000万 | -743.28%-5.65億 | -110.91%-6,700万 | 526.53%6.14億 | 118.08%9,800万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.34%-2.18億 | -23.49%-2.05億 | 1.19%-1.66億 | 10.16%-1.68億 | 11.79%-1.87億 | -4.43%-2.12億 | 32.11%-2.03億 | 18.53%-2.99億 | 8.02%-3.67億 | 19.72%-3.99億 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,200万 | -14.29%1,200万 | -26.32%1,400万 | 171.43%1,900万 | 0.00%700万 | -36.36%700万 | -15.38%1,100万 | 18.18%1,300万 | -15.38%1,100万 | -7.14%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.46%-5.01億 | -203.50%-6.07億 | 74.55%-2億 | -613.73%-7.86億 | 123.94%1.53億 | -25.79%-6.39億 | -9.72%-5.08億 | -620.22%-4.63億 | 112.46%8,900万 | -217.33%-7.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.56%25.2億 | -14.76%27.26億 | 151.02%31.98億 | -76.46%12.74億 | 136.44%54.12億 | 55.50%22.89億 | -71.72%14.72億 | -23.87%52.05億 | 118.50%68.37億 | -43.43%31.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.77%-15.99億 | -87.45%-31.21億 | -60.56%-16.65億 | 5.90%-10.37億 | 77.70%-11.02億 | -2,116.14%-49.42億 | 85.51%-2.23億 | -38.90%-15.39億 | 54.42%-11.08億 | -70.48%-24.31億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 511.95%13.83億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -93.15%1,700万 | --2.48億 | --0 | --4,500万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 40.90%-2.76億 | -2,494.44%-4.67億 | 93.59%-1,800万 | -415.73%-2.81億 | 125.21%8,900万 | -212.78%-3.53億 | 945.95%3.13億 | -3,800.00%-3,700万 | -98.31%100万 | 116.91%5,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.74%-18.55億 | -98.02%-32.97億 | -56.19%-16.65億 | -5.44%-10.66億 | 73.84%-10.11億 | -1,138.98%-38.65億 | 123.63%3.72億 | -42.44%-15.74億 | 53.36%-11.05億 | -32.87%-23.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.25%-27.23億 | 58.48%31.57億 | 259.57%19.92億 | 136.47%5.54億 | 62.45%-15.19億 | -426.47%-40.45億 | 157.18%12.39億 | 20.36%-21.67億 | -26.09%-27.21億 | -52.29%-21.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---20.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 19.09%-6.4億 | -124.08%-7.91億 | 21.90%-3.53億 | 60.56%-4.52億 | -25.52%-11.46億 | 0.11%-9.13億 | -35.01%-9.14億 | 35.34%-6.77億 | -14.93%-10.47億 | -33.97%-9.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.00%-300万 | 16.67%-2,000万 | 51.02%-2,400万 | -172.22%-4,900万 | 75.00%-1,800万 | 45.04%-7,200万 | -135.03%-1.31億 | 17.98%3.74億 | -68.11%3.17億 | 219.61%9.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.18%-30.91億 | 415.45%22.05億 | -1,444.23%-6.99億 | 101.81%5,200万 | 43.73%-28.7億 | -3,884.38%-51億 | 95.84%-1.28億 | 23.55%-30.74億 | -56.46%-40.21億 | -15.19%-25.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.22%72.31億 | 17.51%55.96億 | 5.75%47.62億 | 51.46%45.03億 | -69.19%29.73億 | 21.63%96.49億 | 7.54%79.33億 | 30.75%73.77億 | -24.30%56.42億 | 25.53%74.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -248.47%-24.26億 | 95.92%16.34億 | 220.77%8.34億 | -83.02%2.6億 | 122.93%15.31億 | -489.04%-66.76億 | 208.08%17.16億 | -67.45%5.57億 | 194.53%17.11億 | -219.31%-18.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -104.17%-100万 | 2,500.00%2,400万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.56%48.04億 | 29.22%72.31億 | 17.51%55.96億 | 5.75%47.62億 | 51.46%45.03億 | -69.19%29.73億 | 21.63%96.49億 | 7.54%79.33億 | 30.75%73.77億 | -24.30%56.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.16%9.21億 | -127.49%-3.95億 | 597.57%14.37億 | -95.17%2.06億 | 260.84%42.67億 | -494.21%-26.53億 | -81.64%6.73億 | -31.58%36.66億 | 708.14%53.58億 | -83.80%6.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
