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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.61%1,106.07億 | 2.47%241.58億 | 20.89%301.34億 | 14.85%300.07億 | -3.31%263.08億 | -1.34%1,018.36億 | 118.65%235.75億 | -11.80%249.27億 | -28.48%261.26億 | -1.57%272.08億 |
| その他の非現金項目 | -80.61%1.46億 | -281.41%-45.95億 | -83.99%8.16億 | 85.22%-11.55億 | 442.74%50.8億 | 150.33%7.53億 | 389.16%25.33億 | -27.33%50.98億 | -17.29%-78.14億 | 196.20%9.36億 |
| 運転資金の増減額 | -167.35%-23.31億 | -6.37%617.92億 | 33.39%-382.67億 | -112.97%-15.79億 | -40.68%-242.77億 | -90.38%34.61億 | -3.20%659.95億 | -22.45%-574.5億 | -17.84%121.73億 | -19,074.44%-172.57億 |
| -売掛金増減額 | 4.53%27.93億 | 18.52%234.8億 | 0.28%-236.04億 | 71.62%-2.39億 | -57.20%31.56億 | -50.29%26.72億 | 51.97%198.11億 | -16.63%-236.7億 | -133.76%-8.42億 | -27.29%73.73億 |
| -在庫増減額 | -31.83%-259.07億 | -306.79%-41.4億 | 32.18%-73.32億 | -44.54%-59.52億 | -26.14%-84.83億 | -284.81%-196.52億 | -44.56%20.02億 | -328.16%-108.11億 | -81.89%-41.18億 | -71.16%-67.25億 |
| -前払費用増減額 | -19.77%-22.29億 | -102.62%-17.04億 | -118.45%-8.76億 | 197.22%2.14億 | 119.83%1.37億 | 1.17%-18.61億 | 11.19%-8.41億 | 9.89%-4.01億 | -71.08%7,200万 | 6.62%-6.91億 |
| -その他流動資産の変動 | -365.92%-41.7億 | -36.15%128.4億 | 74.74%-53.21億 | -1,406.08%-105.27億 | -55.35%-11.62億 | -147.66%-8.95億 | -20.46%201.1億 | 1.98%-210.63億 | 328.33%8.06億 | 52.14%-7.48億 |
| 利息の支払額 | 1.42%-4.16億 | 14.71%-8,700万 | -10.00%-1.1億 | 8.99%-8,100万 | -5.34%-1.38億 | -4.46%-4.22億 | -5.15%-1.02億 | -5.26%-1億 | 16.82%-8,900万 | -24.76%-1.31億 |
| 利息の受取額 | 11.30%15.95億 | 65.67%1.11億 | 17.52%6.17億 | 48.84%1.28億 | -2.12%7.39億 | -3.37%14.33億 | 378.57%6,700万 | -27.69%5.25億 | -36.76%8,600万 | 24.38%7.55億 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.51%-356.88億 | 56.23%-1.65億 | 0.22%-169.22億 | 74.12%-12.05億 | 20.21%-173.96億 | -2.03%-437.96億 | -997.62%-3.77億 | 17.11%-169.6億 | -239.18%-46.57億 | -3.17%-218.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.69%908.76億 | -11.06%875.35億 | 52.20%-191.77億 | -4.23%285.49億 | -0.42%-60.31億 | -27.01%821.02億 | 18.52%984.18億 | -49.06%-401.2億 | -35.92%298.1億 | -161.05%-60.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.83%-145.77億 | 41.83%-30.95億 | 53.59%-29.5億 | 44.74%-33.32億 | -3.83%-52億 | -99.40%-227.16億 | -39.62%-53.21億 | -50.82%-63.57億 | -152.83%-60.3億 | -410.50%-50.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.31%-50.31億 | -32.66%-13.69億 | 26.01%-9.36億 | 1.93%-13.18億 | 9.86%-14.08億 | 12.73%-52.03億 | 37.07%-10.32億 | 38.35%-12.65億 | -138.72%-13.44億 | 8.49%-15.62億 |
| 事業取引の純額 | 64.17%-4.79億 | 137.43%3.87億 | ---8.66億 | ---- | ---- | -13,470.00%-13.37億 | -10,440.00%-10.34億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 134.91%88.6億 | -152.36%-41.22億 | 77.68%-12.82億 | 125.41%37.66億 | 182.73%104.98億 | -4,740.04%-253.81億 | 414.91%78.73億 | -1,002.69%-57.45億 | -3,729.20%-148.19億 | -17,048.65%-126.9億 |
| その他の投資活動純額 | 23.17%-18.87億 | -282.24%-9.13億 | -323.10%-12.36億 | -241.86%-3.66億 | 116.66%6.28億 | 9.51%-24.56億 | 147.53%5.01億 | 206.13%5.54億 | 141.55%2.58億 | -629.01%-37.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.03%-131.14億 | -1,023.20%-91.12億 | 43.26%-72.7億 | 94.38%-12.5億 | 119.62%45.18億 | -192.62%-570.93億 | 119.88%9.87億 | -75.28%-128.13億 | -462.13%-222.38億 | -602.32%-230.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -176.68%-119.58億 | -162.77%-30.37億 | 15.82%-28.31億 | -12.79%-42.68億 | 9.49%-18.22億 | -113.22%-43.22億 | 238.86%48.38億 | -166.62%-33.63億 | -42.20%-37.84億 | -116.45%-20.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,338.94%-481.12億 | 8.40%2.58億 | -7,510.98%-492.83億 | 233.10%3.82億 | 2.31%5.31億 | -36.16%11.35億 | -3.25%2.38億 | 3.91%6.65億 | -169.66%-2.87億 | 8.13%5.19億 |
| 配当金支払総額 | 1.11%-362.3億 | --0 | -3.90%-183.91億 | --0 | ---178.39億 | -9.25%-366.38億 | --0 | -8.90%-177億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,100.00%-7,200万 | 72.92%2.49億 | -72.92%-8,300万 | -239.58%-1.63億 | -53.06%-7,500万 | 98.67%-100万 | -4.00%1.44億 | 42.17%-4,800万 | 36.84%-4,800万 | 25.76%-4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.59%-967.87億 | -157.33%-28.86億 | -244.90%-706.18億 | 82.44%-40.49億 | -1,129.01%-192.34億 | -17.52%-400.63億 | 253.34%50.34億 | -91.70%-204.75億 | -891.70%-230.57億 | 91.21%-15.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.83%2,463.12億 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | 30.22%2,588.25億 | -21.60%1,438.84億 | -5.53%2,157.15億 | 21.79%2,290.87億 | 30.22%2,588.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.38%-190.25億 | -27.67%755.37億 | -32.23%-970.65億 | 250.15%232.5億 | 32.20%-207.47億 | -125.57%-150.54億 | 39.64%1,044.39億 | -63.47%-734.08億 | -138.48%-154.85億 | -172.22%-306億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.16%17.5億 | 50.20%-10.02億 | -63.84%5.71億 | -0.57%21億 | -90.61%8,100万 | 115.06%25.42億 | -496.84%-20.12億 | 1,479.00%15.79億 | 23,566.67%21.12億 | 47.77%8.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.01%2,290.38億 | -7.01%2,290.38億 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | -4.83%2,463.12億 | -21.60%1,438.84億 | -5.53%2,157.15億 | 21.79%2,290.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.53%712.68億 | -9.77%830.71億 | 51.69%-230.63億 | 6.52%238.99億 | -0.50%-126.39億 | -43.04%541.83億 | 18.66%920.65億 | -43.87%-477.42億 | -48.51%224.36億 | -275.89%-125.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
