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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.59%176.71億 | 10.54%172.25億 | 11.89%155.83億 | -6.73%139.27億 | 4.38%149.32億 | 5.73%143.06億 | 13.14%135.31億 | 5.90%119.59億 | 43.49%112.93億 | 34.58%78.7億 |
| その他の非現金項目 | 25.00%4.75億 | -67.60%3.8億 | 196.62%11.73億 | -649.32%-12.14億 | -58.38%2.21億 | 456.38%5.31億 | -135.31%-1.49億 | -13.52%4.22億 | -58.78%4.88億 | 471.98%11.84億 |
| 運転資金の増減額 | 34.78%-13.2億 | 76.36%-20.24億 | -272.22%-85.61億 | 49.97%-23億 | -204.62%-45.97億 | 109.74%43.94億 | -45.96%20.95億 | -27.75%38.77億 | 2,117.29%53.66億 | 91.58%-2.66億 |
| -売掛金増減額 | -25.30%12.34億 | 169.93%16.52億 | -87.20%6.12億 | 167.66%47.81億 | -387.98%-70.66億 | -86.12%-14.48億 | -187.08%-7.78億 | -194.76%-2.71億 | -92.78%2.86億 | 389.26%39.6億 |
| -在庫増減額 | 59.81%-33.43億 | 37.03%-83.17億 | -96.93%-132.08億 | -623.17%-67.07億 | -43.57%12.82億 | 547.29%22.72億 | 114.44%3.51億 | -169.35%-24.3億 | 253.01%35.04億 | 53.97%-22.9億 |
| -その他流動資産の変動 | -122.64%-4.93億 | 43.10%21.78億 | 742.19%15.22億 | -158.23%-2.37億 | 115.03%4.07億 | -279.58%-27.08億 | 101.07%15.08億 | 3.88%7.5億 | 222.58%7.22億 | -128.77%-5.89億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.45%-1,700万 | 25.21%-1.78億 | 4.80%-2.38億 | 42.00%-2.5億 | -9.11%-4.31億 | -9.42%-3.95億 |
| 利息の受取額 | 18.18%2,600万 | 15.79%2,200万 | 5.56%1,900万 | 20.00%1,800万 | -71.15%1,500万 | 271.43%5,200万 | -22.22%1,400万 | -18.18%1,800万 | 4.76%2,200万 | 10.53%2,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.48%-54.74億 | -13.20%-53.94億 | -28.23%-47.65億 | -2.51%-37.16億 | 26.72%-36.25億 | -8.27%-49.47億 | 7.98%-45.69億 | -842.13%-49.65億 | 74.05%-5.27億 | -94.91%-20.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.52%116.99億 | 181.07%105.85億 | -46.24%37.66億 | -2.71%70.05億 | -47.32%72億 | 25.50%136.68億 | -4.57%108.91億 | -31.20%114.13億 | 147.29%165.88億 | 268.57%67.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.59%-2.02億 | -81.69%-1.29億 | -153.57%-7,100万 | 37.78%-2,800万 | 35.71%-4,500万 | -775.00%-7,000万 | 76.47%-800万 | -54.55%-3,400万 | -155.00%-2,200万 | 600.00%4,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.33%-2,600万 | 18.75%-3,900万 | 67.12%-4,800万 | -1,522.22%-1.46億 | 52.63%-900万 | -5.56%-1,900万 | -800.00%-1,800万 | 90.48%-200万 | -50.00%-2,100万 | 48.15%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3億 | --0 | 186.75%7,200万 | -407.41%-8,300万 | 550.00%2,700万 | -100.00%-600万 | 0.00%-300万 | -107.14%-300万 | 940.00%4,200万 |
| その他の投資活動純額 | -111.11%-1,900万 | -125.00%-900万 | 98.67%-400万 | -14,950.00%-3.01億 | -115.38%-200万 | 1,400.00%1,300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.81%-2.47億 | 200.00%1.23億 | 69.48%-1.23億 | -242.91%-4.03億 | -5.05%2.82億 | 1,000.00%2.97億 | 17.50%-3,300万 | 13.04%-4,000万 | -165.71%-4,600万 | 270.73%7,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.81%-38.54億 | 32.26%-29.69億 | 49.90%-43.83億 | -15.06%-87.48億 | -645.41%-76.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -45.41%-18.7億 | -15.96%-12.86億 | 0.18%-11.09億 | -0.09%-11.11億 | -5.61%-11.1億 | 5.32%-10.51億 | -19.61%-11.1億 | -75.09%-9.28億 | -13.49%-5.3億 | -14.18%-4.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -225.00%-1,000万 | 140.00%800万 | 28.57%-2,000万 | -12.00%-2,800万 | -19.05%-2,500万 | -23.53%-2,100万 | 15.00%-1,700万 | -100.00%-2,000万 | 33.33%-1,000万 | 11.76%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.10%-18.8億 | -13.20%-12.78億 | 0.88%-11.29億 | -0.35%-11.39億 | 76.96%-11.35億 | -20.26%-49.26億 | 23.17%-40.96億 | 42.60%-53.31億 | -14.88%-92.88億 | -935.23%-80.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.47%746.01億 | 4.01%651.71億 | 9.55%626.58億 | 12.48%571.96億 | 21.61%508.48億 | 19.30%418.11億 | 20.69%350.48億 | 33.04%290.39億 | -5.22%218.28億 | 13.77%230.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.51%95.72億 | 275.10%94.3億 | -53.98%25.14億 | -13.93%54.63億 | -29.78%63.47億 | 33.67%90.39億 | 11.92%67.62億 | -16.71%60.42億 | 655.01%72.54億 | -147.58%-13.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-300万 | 103.13%100万 | 23.81%-3,200万 | -140.00%-4,200万 | 169.23%1.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.83%841.73億 | 14.47%746.01億 | 4.01%651.71億 | 9.55%626.58億 | 12.48%571.96億 | 21.61%508.48億 | 19.30%418.11億 | 20.69%350.48億 | 33.04%290.39億 | -5.22%218.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.12%114.71億 | 185.63%104.17億 | -46.61%36.47億 | -4.41%68.31億 | -47.37%71.46億 | 24.98%135.79億 | -4.48%108.65億 | -31.24%113.75億 | 147.92%165.44億 | 274.26%66.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
