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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.48%78.16億 | 1.21%86.35億 | -23.31%85.32億 | 18.65%111.26億 | 30.73%93.77億 | 74.44%71.73億 | -40.27%41.12億 | -16.10%68.84億 | -28.20%82.05億 | 25.76%114.28億 |
| その他の非現金項目 | -23.36%-3.96億 | -434.38%-3.21億 | 135.69%9,600万 | 11.80%-2.69億 | -131.06%-3.05億 | 328.90%9.82億 | -368.13%-4.29億 | 128.83%1.6億 | -154.57%-5.55億 | 194.78%10.17億 |
| 運転資金の増減額 | -263.98%-78.81億 | 166.17%48.06億 | -86.81%-72.63億 | 26.22%-38.88億 | 2.59%-52.7億 | -222.09%-54.1億 | 1,671.28%44.31億 | -138.21%-2.82億 | 115.17%7.38億 | -651.70%-48.66億 |
| -売掛金増減額 | -106.00%-3.46億 | 188.53%57.67億 | -60.29%-65.14億 | -182.47%-40.64億 | 190.42%49.28億 | -19.83%-54.5億 | -231.37%-45.48億 | -21.62%34.62億 | 632.81%44.17億 | 78.92%-8.29億 |
| -在庫増減額 | 77.92%-1,700万 | 42.96%-7,700万 | -156.25%-1.35億 | -24.29%2.4億 | 396.26%3.17億 | -104.41%-1.07億 | 308.61%24.24億 | -320.91%-11.62億 | -81.50%5.26億 | 226.06%28.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 67.11%-1.25億 | -239.71%-3.8億 | -35.24%2.72億 | 245.83%4.2億 | -264.56%-2.88億 | 88.92%-7,900万 | -211.58%-7.13億 | 708.57%6.39億 | 87.05%-1.05億 | -181.67%-8.11億 |
| 利息の支払額 | 2.30%-8,500万 | 9.38%-8,700万 | 2.04%-9,600万 | 7.55%-9,800万 | 2.75%-1.06億 | 6.84%-1.09億 | 20.95%-1.17億 | 3.27%-1.48億 | 8.93%-1.53億 | 6.15%-1.68億 |
| 利息の受取額 | -57.24%6,500万 | -36.40%1.52億 | -9.13%2.39億 | -14.89%2.63億 | 35.53%3.09億 | -11.97%2.28億 | 49.71%2.59億 | 8.81%1.73億 | 20.45%1.59億 | 4.76%1.32億 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.15%-27.42億 | 2.86%-30.18億 | 3.81%-31.07億 | -18.53%-32.3億 | -23.47%-27.25億 | 24.00%-22.07億 | 8.88%-29.04億 | 21.50%-31.87億 | -8.47%-40.6億 | -36.71%-37.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.16%9,200万 | 362.63%109.18億 | -71.06%23.6億 | 65.68%81.55億 | 12.04%49.22億 | -47.28%43.93億 | 12.08%83.33億 | -4.96%74.35億 | 7.78%78.23億 | -27.18%72.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.50%-43.74億 | 19.68%-32.52億 | 12.49%-40.49億 | 3.84%-46.27億 | -14.74%-48.12億 | 26.88%-41.94億 | -67.92%-57.36億 | 9.53%-34.16億 | 13.77%-37.76億 | -23.74%-43.79億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.94%-9,200万 | --1.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.94%300万 | 9,471.15%49.77億 | -73.33%5,200万 | 413.16%1.95億 | --3,800万 | ---- | --10.89億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 41.26%-8.33億 | -24.06%-14.18億 | -142.16%-11.43億 | -18.89%-4.72億 | -19.22%-3.97億 | 16.96%-3.33億 | 17.15%-4.01億 | -5.68%-4.84億 | -64.75%-4.58億 | 36.67%-2.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795.11%-52.04億 | 105.97%3.07億 | -4.81%-51.4億 | 5.16%-49.04億 | -11.95%-51.71億 | 4.80%-46.19億 | -24.41%-48.52億 | 7.89%-39億 | 9.08%-42.34億 | -18.50%-46.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 300.00%30億 | 0.00%-15億 | ---15億 | --0 | --0 | ---- | 117.65%6,000万 | -148.18%-3.4億 | -242.50%-1.37億 | 0.00%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 83.33%-100万 | -500.00%-600万 | 97.30%-100万 | -164.29%-3,700万 | 22.22%-1,400万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-24.6億 | 19.26%-18.45億 | -44.44%-22.85億 | 10.01%-15.82億 | -33.38%-17.58億 | 0.00%-13.18億 | 11.78%-13.18億 | 32.06%-14.94億 | -56.18%-21.99億 | -60.00%-14.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 90.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.00%5.36億 | 11.59%-33.49億 | -139.14%-37.88億 | 10.00%-15.84億 | -33.33%-17.6億 | -4.27%-13.2億 | 31.05%-12.66億 | 23.08%-18.36億 | -62.82%-23.87億 | -56.12%-14.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.43%381.29億 | -17.81%301.58億 | 4.68%366.91億 | -5.42%350.52億 | -4.06%370.61億 | 6.28%386.31億 | 4.76%363.49億 | 3.14%346.98億 | 3.79%336.41億 | 19.10%324.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.10%-45.76億 | 219.91%78.76億 | -494.00%-65.68億 | 182.98%16.67億 | -29.95%-20.09億 | -169.80%-15.46億 | 30.37%22.15億 | 41.35%16.99億 | 5.90%12.02億 | -77.74%11.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%3,200万 | 33.33%4,800万 | 233.33%3,600万 | ---2,700万 | --0 | -158.97%-2,300万 | 182.98%3,900万 | 57.66%-4,700万 | -220.65%-1.11億 | -7.07%9,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 4,800.00%4,700万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -103.57%-100万 | 2,900.00%2,800万 | 97.06%-100万 | -3,500.00%-3,400万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.92%335.85億 | 26.43%381.29億 | -17.81%301.58億 | 4.68%366.91億 | -5.42%350.52億 | -4.06%370.61億 | 6.28%386.31億 | 4.76%363.49億 | 3.14%346.98億 | 3.79%336.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.42%-56.16億 | 534.85%76.49億 | -158.44%-17.59億 | 37,525.00%30.1億 | -78.38%800万 | -98.41%3,700万 | -41.43%23.3億 | -1.14%39.78億 | 42.34%40.24億 | -54.78%28.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
