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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.57%162.72億 | -30.77%71.19億 | 1.04%102.83億 | 34.35%101.77億 | 77.28%75.75億 | 67.11%42.73億 | 125.52%25.57億 | -214.73%-100.18億 | 58.39%87.32億 | 147.00%55.13億 |
| その他の非現金項目 | 310.08%22.92億 | -126.30%-10.91億 | 264.64%41.49億 | -162.35%-25.2億 | 82.90%40.42億 | 102.75%22.1億 | -19.85%10.9億 | 8.71%13.6億 | 189.29%12.51億 | -135.33%-14.01億 |
| 運転資金の増減額 | 198.03%201.14億 | -22.18%-205.19億 | -177.54%-167.94億 | -333.14%-60.51億 | 85.51%-13.97億 | -284.32%-96.42億 | 175.46%52.31億 | -77.27%18.99億 | 148.22%83.53億 | -29.91%-173.22億 |
| -売上債権増減額 | 74.43%-41.1億 | 26.19%-160.74億 | -392.07%-217.79億 | -175.41%-44.26億 | 159.89%58.69億 | -828.03%-98億 | 75.52%-10.56億 | -127.43%-43.13億 | 174.53%157.26億 | -253.48%-210.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -81.07%4,600万 | 91.34%2.43億 | -53.48%1.27億 | -39.87%2.73億 | 9.13%4.54億 | 81.66%4.16億 | -25.41%2.29億 | 2,890.91%3.07億 | -101.23%-1,100万 | -6.97%8.94億 |
| -前払費用増減額 | 15.80%34.01億 | 63.99%29.37億 | 315.01%17.91億 | -109.20%-8.33億 | 240.20%90.58億 | ---64.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 233.52%93.41億 | -598.65%-69.96億 | -72.93%14.03億 | 1,539.44%51.82億 | -133.74%-3.6億 | -50.76%10.67億 | -40.02%21.67億 | 175.07%36.13億 | -435.17%-48.13億 | 120.13%14.36億 |
| 利息の支払額 | -18.33%-3.55億 | -0.67%-3億 | -30.13%-2.98億 | 21.03%-2.29億 | 6.45%-2.9億 | 17.99%-3.1億 | 11.68%-3.78億 | -8.08%-4.28億 | 23.85%-3.96億 | 9.72%-5.2億 |
| 利息の受取額 | 5.98%3.72億 | 21.03%3.51億 | -19.89%2.9億 | 4.62%3.62億 | -9.19%3.46億 | 16.16%3.81億 | 10.44%3.28億 | -0.34%2.97億 | 9.96%2.98億 | -6.55%2.71億 |
| 法人税等の支払額 | -52.60%-25.24億 | 23.95%-16.54億 | -154.68%-21.75億 | -73.58%-8.54億 | -105.86%-4.92億 | 43.90%-2.39億 | 89.59%-4.26億 | -88.62%-40.93億 | 16.31%-21.7億 | -142.11%-25.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 382.14%393.5億 | -422.16%-139.47億 | -281.58%-26.71億 | -87.20%14.71億 | 589.82%114.96億 | -123.64%-23.47億 | 213.22%99.28億 | -144.18%-87.69億 | 228.74%198.5億 | -111.28%-154.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.66%-27.18億 | -20.39%-28.81億 | 57.37%-23.93億 | -83.76%-56.14億 | -76.18%-30.55億 | -194.40%-17.34億 | 51.52%-5.89億 | 54.90%-12.15億 | -38.51%-26.94億 | -53.03%-19.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -60.69%-2.33億 | 44.66%-1.45億 | 4.38%-2.62億 | 29.74%-2.74億 | 19.59%-3.9億 | -273.08%-4.85億 | -100.00%-1.3億 | 76.87%-6,500万 | -18.07%-2.81億 | -217.33%-2.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -28.34%3.11億 | 80.08%4.34億 | -77.11%2.41億 | 136.63%10.53億 | -36.79%4.45億 | 6,500.00%7.04億 | 52.17%-1,100万 | 42.50%-2,300万 | -103.21%-4,000万 | 221.96%12.46億 |
| その他の投資活動純額 | ---900万 | ---- | -78.26%500万 | 21.05%2,300万 | 137.50%1,900万 | 900.00%800万 | -103.85%-100万 | 153.06%2,600万 | -5,000.00%-4,900万 | 112.50%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.37%-26.39億 | -7.82%-25.78億 | 49.46%-23.91億 | -65.94%-47.31億 | -90.57%-28.51億 | -109.52%-14.96億 | 43.47%-7.14億 | 48.80%-12.63億 | -77.74%-24.67億 | -84.82%-13.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -96.61%5.83億 | 113.63%172.23億 | 240.94%80.62億 | -191.96%-57.2億 | 1,736.84%62.2億 | 32.50%-3.8億 | 20.70%-5.63億 | -213.78%-7.1億 | 120.76%6.24億 | -566.52%-30.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -258.68%-66.32億 | -41.58%-18.49億 | -9.38%-13.06億 | 40.33%-11.94億 | -200,000.00%-20.01億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.04%-20.04億 | -28.28%-19.64億 | -56.07%-15.31億 | -57.21%-9.81億 | -49.28%-6.24億 | ---4.18億 | ---- | -100.00%-8.32億 | -0.24%-4.16億 | -41,400.00%-4.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.93%-4.4億 | 1.33%-6.66億 | -88.02%-6.75億 | -61.71%-3.59億 | 8.64%-2.22億 | -120.91%-2.43億 | -15.79%-1.1億 | 33.57%-9,500万 | -0.70%-1.43億 | -18.33%-1.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.75%-84.93億 | 179.63%127.23億 | 155.12%45.5億 | -344.71%-82.54億 | 423.70%33.73億 | -54.60%-10.42億 | 58.88%-6.74億 | -2,621.54%-16.39億 | 101.82%6,500万 | -437.41%-35.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.68%282.78億 | -0.91%320.17億 | -26.14%323.1億 | 37.57%437.46億 | -13.24%317.99億 | 30.03%366.52億 | -29.35%281.87億 | 74.15%398.96億 | -46.74%229.09億 | -14.09%430.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 842.19%282.18億 | -642.58%-38.02億 | 95.55%-5.12億 | -195.81%-115.14億 | 346.02%120.18億 | -157.20%-48.85億 | 173.17%85.4億 | -166.89%-116.71億 | 185.66%174.48億 | -133.82%-203.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 769.84%5.48億 | -71.23%6,300万 | 184.42%2.19億 | 208.45%7,700万 | -308.82%-7,100万 | 145.95%3,400万 | -100.00%-7,400万 | 91.97%-3,700万 | -272.66%-4.61億 | 132.17%2.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.13%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.73%570.44億 | -11.68%282.78億 | -0.91%320.17億 | -26.14%323.1億 | 37.57%437.46億 | -13.24%317.99億 | 30.03%366.52億 | -29.35%281.87億 | 74.15%398.96億 | -46.74%229.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 307.39%362.73億 | -226.85%-174.9億 | -19.26%-53.51億 | -158.28%-44.87億 | 256.99%76.99億 | -156.20%-49.04億 | 182.89%87.26億 | -163.26%-105.27億 | 193.67%166.41億 | -101.51%-177.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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