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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.44%76.82億 | -3.04%65.41億 | 124.42%67.46億 | -35.44%30.06億 | 7.13%46.56億 | 21.77%43.46億 | 24.57%35.69億 | 20.94%28.65億 | -1.78%23.69億 | 17.72%24.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -745.10%-4.31億 | -107.85%-5,100万 |
| その他の非現金項目 | -1,203.33%-3.91億 | -150.00%-3,000万 | 88.99%-1,200万 | -120.15%-1.09億 | 200.56%5.41億 | 157.14%1.8億 | -78.98%7,000万 | 30.08%3.33億 | 47.98%2.56億 | -34.96%1.73億 |
| 運転資金の増減額 | -196.79%-103.73億 | 10.48%107.17億 | 234.00%97億 | -1.26%-72.39億 | -73.18%-71.49億 | -496.54%-41.28億 | 125.16%10.41億 | -222.25%-41.37億 | 179.34%33.84億 | -523.96%-42.65億 |
| -売上債権増減額 | -183.58%-50.94億 | -38.23%60.95億 | 344.11%98.67億 | -57.40%-40.42億 | 50.19%-25.68億 | -9.52%-51.56億 | 33.34%-47.08億 | -3,562.25%-70.63億 | 48.91%2.04億 | 103.81%1.37億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.47%-5,000万 | -38.89%1.54億 | -30.19%2.52億 | 121.47%3.61億 | -72.28%1.63億 | 48.48%5.88億 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -320.04%-29.86億 | -53.09%13.57億 | 239.56%28.93億 | -190.56%-20.73億 | 153.31%22.89億 | -249.62%-42.94億 | 424.66%28.7億 | -145.66%-8.84億 | 151.19%19.36億 | -178.01%-37.82億 |
| -その他流動負債の変動 | 363.31%18.8億 | -178.38%-7.14億 | 381.17%9.11億 | -163.91%-3.24億 | 1,038.89%5.07億 | -102.13%-5,400万 | 119.79%25.32億 | --11.52億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.58%-1.46億 | -5.52%-1.53億 | 9.38%-1.45億 | -17.65%-1.6億 | -41.67%-1.36億 | 24.41%-9,600万 | 18.59%-1.27億 | 21.61%-1.56億 | 12.72%-1.99億 | 3.80%-2.28億 |
| 利息の受取額 | 176.74%2.38億 | 8.86%8,600万 | -16.84%7,900万 | 93.88%9,500万 | 11.36%4,900万 | 2.33%4,400万 | -6.52%4,300万 | 2.22%4,600万 | -16.67%4,500万 | 8.00%5,400万 |
| 法人税等の支払額 | 33.10%-18.39億 | -164.58%-27.49億 | 32.09%-10.39億 | -39.22%-15.3億 | -60.20%-10.99億 | -25.18%-6.86億 | -156.07%-5.48億 | 34.95%-2.14億 | 34.98%-3.29億 | -79.43%-5.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -126.18%-39.64億 | -5.55%151.4億 | 402.00%160.3億 | -110.89%-53.08億 | -844.67%-25.17億 | -92.85%3.38億 | 796.76%47.24億 | -111.83%-6.78億 | 404.73%57.29億 | -150.58%-18.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.09%-14.47億 | 31.27%-8.66億 | -132.47%-12.6億 | 67.83%-5.42億 | -1,166.92%-16.85億 | 65.00%-1.33億 | -11.76%-3.8億 | 69.09%-3.4億 | 0.72%-11億 | -14.58%-11.08億 |
| 投資商品取引の純額 | -569.15%-19.74億 | -29,400.00%-2.95億 | 0.00%-100万 | 99.83%-100万 | -60,100.00%-6.02億 | 0.00%-100万 | -100.69%-100万 | 820.00%1.44億 | -112.35%-2,000万 | 700.00%1.62億 |
| その他の投資活動純額 | -10.78%-1.85億 | 21.96%-1.67億 | -98.15%-2.14億 | -116.00%-1.08億 | 59.68%-5,000万 | -106.67%-1.24億 | -140.00%-6,000万 | -183.33%-2,500万 | -45.45%3,000万 | 558.33%5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.54%-36.06億 | 9.97%-13.28億 | -126.57%-14.75億 | 72.14%-6.51億 | -3,096.15%-23.37億 | 117.69%7,800万 | -99.55%-4.41億 | 79.72%-2.21億 | -22.33%-10.9億 | 18.63%-8.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.22%400万 | 84.59%-18.38億 | -301.69%-119.28億 | -16.02%59.14億 | 708.50%70.42億 | 899.08%8.71億 | 92.04%-1.09億 | -6.45%-13.69億 | -317.60%-12.86億 | 265.08%5.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---100万 | --0 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.07%-12.77億 | -46.28%-10.21億 | 8.28%-6.98億 | -7.33%-7.61億 | -17.00%-7.09億 | -17.67%-6.06億 | -34.11%-5.15億 | 0.52%-3.84億 | -50.78%-3.86億 | ---2.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 98.39%-100万 | -47.62%-6,200万 | 42.47%-4,200万 | -7,400.00%-7,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.54%-13.8億 | 76.70%-29.7億 | -355.55%-127.47億 | -16.22%49.88億 | 5,312.73%59.54億 | 116.57%1.1億 | 64.03%-6.64億 | -5.67%-18.46億 | -849.79%-17.47億 | -35.64%2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.59%273.19億 | 14.07%163.99億 | -4.65%143.76億 | 4.82%150.77億 | 3.75%143.84億 | 34.92%138.64億 | -21.15%102.76億 | 27.85%130.33億 | -19.85%101.94億 | 30.92%127.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.55%-89.5億 | 499.67%108.42億 | 286.20%18.08億 | -188.27%-9.71億 | 109.13%11億 | -85.47%5.26億 | 231.84%36.19億 | -194.92%-27.45億 | 213.95%28.92億 | -185.05%-25.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 570.51%5.23億 | -63.55%7,800万 | -21.03%2.14億 | 166.58%2.71億 | -8,040.00%-4.07億 | 83.33%-500万 | -200.00%-3,000万 | 80.39%-1,000万 | -464.29%-5,100万 | -30.00%1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.85%188.91億 | 66.59%273.19億 | 14.07%163.99億 | -4.65%143.76億 | 4.82%150.77億 | 3.75%143.84億 | 34.92%138.64億 | -21.15%102.76億 | 27.85%130.33億 | -19.85%101.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.11%-54.27億 | -3.48%142.39億 | 351.40%147.52億 | -38.23%-58.68億 | -4,261.76%-42.45億 | -97.60%1.02億 | 503.23%42.46億 | -122.96%-10.53億 | 252.66%45.86億 | -209.48%-30.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |