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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,540.10%274.06億 | -89.60%16.71億 | -46.72%160.73億 | -7.06%301.65億 | 22.20%324.55億 | 5.03%265.6億 | 9.82%252.89億 | 61.68%230.27億 | 39.96%142.42億 | 16.43%101.76億 |
| その他の非現金項目 | 177.75%83.86億 | -18.59%-107.86億 | -915.70%-90.95億 | -87.20%11.15億 | 162.59%87.1億 | -54.11%33.17億 | 3,575.00%72.28億 | -102.23%-2.08億 | 0.41%93.22億 | 469.59%92.84億 |
| 運転資金の増減額 | -202.77%-300.73億 | 385.80%292.63億 | -423.40%-102.39億 | 108.34%31.66億 | -9.81%-379.82億 | -19.55%-345.9億 | -367.59%-289.34億 | -54.40%108.13億 | 190.79%237.11億 | -19.35%-261.16億 |
| -売上債権増減額 | -165.01%-428.82億 | 7.57%-161.81億 | -718.19%-175.07億 | 106.76%28.32億 | -793.59%-418.72億 | 114.28%60.37億 | -465.51%-422.78億 | 307.29%115.67億 | 105.29%28.4億 | -211.70%-536.4億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,793.85%-56.43億 | 88.09%-1.95億 | -340.74%-16.37億 | -63.08%6.8億 | -53.85%18.42億 | 208.19%39.91億 | -190.95%-36.89億 | 114.04%40.56億 | 31,683.33%18.95億 | 84.21%-600万 |
| -その他流動資産の変動 | -81.09%60.42億 | 433.52%319.47億 | 110.47%59.88億 | 261.10%28.45億 | 92.07%-17.66億 | -255.44%-222.69億 | 412.93%143.26億 | -12.23%27.93億 | -49.31%31.82億 | 686.64%62.77億 |
| 利息の支払額 | -102.45%-18.99億 | -47.25%-9.38億 | 2.00%-6.37億 | 28.65%-6.5億 | -18.31%-9.11億 | -5.05%-7.7億 | 8.26%-7.33億 | 27.89%-7.99億 | -1.19%-11.08億 | 3.78%-10.95億 |
| 利息の受取額 | 19.24%9.05億 | 99.21%7.59億 | -14.38%3.81億 | -19.53%4.45億 | -4.98%5.53億 | 19.51%5.82億 | -21.45%4.87億 | 75.64%6.2億 | 21.72%3.53億 | 4.69%2.9億 |
| 法人税等の支払額 | 46.44%-25.89億 | 36.79%-48.34億 | 22.10%-76.47億 | -13.71%-98.17億 | 0.69%-86.33億 | -17.76%-86.93億 | 14.49%-73.82億 | -137.63%-86.33億 | -48.10%-36.33億 | -74.22%-24.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.58%91.39億 | 356.13%196.89億 | -125.05%-76.87億 | 590.59%306.9億 | 167.77%44.44億 | -290.33%-65.57億 | -88.99%34.45億 | -43.31%312.93億 | 1,290.47%552.02億 | 67.49%-46.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.70%-106.57億 | -17.73%-96.27億 | 22.35%-81.77億 | -25.57%-105.3億 | 8.56%-83.86億 | 26.57%-91.71億 | -38.58%-124.89億 | -81.22%-90.12億 | 44.81%-49.73億 | -22.85%-90.1億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -86.62%-32.51億 | ---17.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 351.17%45.26億 | -5,906.67%-18.02億 | -161.22%-3,000万 | 134.03%4,900万 | 91.68%-1.44億 | -748.04%-17.3億 | -183.61%-2.04億 | 387.06%2.44億 | 2.30%-8,500万 | -147.54%-8,700万 |
| その他の投資活動純額 | -1.08%-2.81億 | 24.66%-2.78億 | 36.71%-3.69億 | -4.86%-5.83億 | -55.31%-5.56億 | 23.50%-3.58億 | -32.58%-4.68億 | 37.08%-3.53億 | -300.71%-5.61億 | 30.35%-1.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.25%-64.06億 | 1.02%-117.01億 | 7.65%-118.21億 | -40.95%-128億 | 19.11%-90.81億 | 14.49%-112.27億 | -44.45%-131.29億 | -93.59%-90.89億 | 48.14%-46.95億 | -23.84%-90.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9,506.76%139.22億 | 76.98%-1.48億 | -116.01%-6.43億 | -78.77%40.16億 | 329.04%189.21億 | -203.98%-82.61億 | 157.94%79.45億 | 29.40%-137.13億 | -197.95%-194.23億 | 414.66%198.3億 |
| 配当金支払総額 | -4.34%-68.47億 | 17.91%-65.62億 | -16.72%-79.94億 | -26.34%-68.49億 | -35.76%-54.21億 | -16.72%-39.93億 | -100.18%-34.21億 | -50.31%-17.09億 | -99.47%-11.37億 | -0.18%-5.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.00%-3.65億 | -102.50%-2.5億 | 3,696.76%99.99億 | ---2.78億 | ---- | 49.62%-2.01億 | -262.73%-3.99億 | 28.10%-1.1億 | -3.38%-1.53億 | -24.37%-1.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.41%67.1億 | -611.01%-69.6億 | 143.78%13.62億 | -123.04%-31.11億 | 208.39%135億 | -401.94%-124.55億 | 126.56%41.25億 | 25.01%-155.32億 | -208.38%-207.13億 | 503.85%191.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.75%473.8億 | -26.40%435.67億 | 37.58%591.97億 | 20.83%430.27億 | -45.31%356.1億 | -9.28%651.12億 | 9.68%717.7億 | 72.80%654.34億 | 18.55%378.66億 | -36.02%319.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 818.58%94.43億 | 105.67%10.28億 | -222.78%-181.46億 | 66.75%147.79億 | 129.31%88.63億 | -443.96%-302.39億 | -183.32%-55.59億 | -77.61%66.72億 | 449.50%297.94億 | 129.45%54.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.62%27.39億 | 10.65%27.84億 | 80.88%25.16億 | 196.26%13.91億 | -295.53%-14.45億 | 167.24%7.39億 | -228.06%-10.99億 | 84.94%-3.35億 | -542.35%-22.25億 | 19.48%5.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.72%595.64億 | 8.75%473.8億 | -26.40%435.67億 | 37.58%591.97億 | 20.83%430.27億 | -45.31%356.1億 | -9.28%651.12億 | 9.68%717.7億 | 72.80%654.34億 | 18.55%378.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.26%-17.48億 | 158.58%95.75億 | -183.18%-163.44億 | 471.30%196.49億 | 66.66%-52.92億 | -67.58%-158.73億 | -142.69%-94.72億 | -54.70%221.87億 | 447.42%489.76億 | 37.26%-140.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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