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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.00%4.17億 | 400.00%3億 | -92.17%6,000万 | 162.33%7.66億 | 43.14%2.92億 | -70.82%2.04億 | 50.32%6.99億 | -9.88%4.65億 | 55.89%5.16億 | -18.87%3.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.31%-4,500万 | -257.68%-4.21億 | 662.86%2.67億 |
| その他の非現金項目 | 275.10%4.43億 | 8.66%-2.53億 | -1,055.17%-2.77億 | 163.04%2,900万 | 60.68%-4,600万 | -10.38%-1.17億 | -278.57%-1.06億 | 71.13%-2,800万 | -142.50%-9,700万 | -900.00%-4,000万 |
| 運転資金の増減額 | 140.75%6.41億 | -1,119.38%-15.73億 | -105.58%-1.29億 | 934.66%23.12億 | 87.69%-2.77億 | -561.76%-22.5億 | -181.93%-3.4億 | 303.43%4.15億 | -113.57%-2.04億 | 291.46%15.03億 |
| -売掛金増減額 | 112.93%2.01億 | -263.08%-15.54億 | -114.22%-4.28億 | 448.26%30.09億 | 46.70%-8.64億 | -96.72%-16.21億 | -234.64%-8.24億 | -37.55%6.12億 | -4.85%9.8億 | 1,053.70%10.3億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.96%1,800万 | -196.64%-9.19億 | 374.86%9.51億 |
| -その他流動資産の変動 | 183.33%1.05億 | -207.69%-1.26億 | 105.26%1.17億 | 83.87%5,700万 | 107.38%3,100万 | -199.06%-4.2億 | 1,042.22%4.24億 | 70.59%-4,500万 | -195.03%-1.53億 | -9.04%1.61億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 24.77%1.36億 | 12.37%1.09億 | 6.59%9,700万 | -7.14%9,100万 | 12.64%9,800万 | -1.14%8,700万 | -6.38%8,800万 | -3.09%9,400万 | -10.19%9,700万 | 1.89%1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | -216.95%-1.38億 | 132.24%1.18億 | -105.62%-3.66億 | -229.93%-1.78億 | 133.25%1.37億 | -171.05%-4.12億 | -390.32%-1.52億 | 42.59%-3,100万 | 39.33%-5,400万 | -1,680.00%-8,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.56%15.52億 | -117.45%-12.46億 | -118.41%-5.73億 | 1,160.32%31.13億 | 110.47%2.47億 | -8,637.04%-23.59億 | -102.91%-2,700万 | 739.31%9.27億 | -106.96%-1.45億 | 989.74%20.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -250.00%-1.19億 | 85.77%-3,400万 | -246.38%-2.39億 | -360.00%-6,900万 | 84.69%-1,500万 | -9,700.00%-9,800万 | -101.54%-100万 | 309.68%6,500万 | 71.30%-3,100万 | -63.64%-1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-100万 | ---500万 | --0 | 30.00%-700万 | -400.00%-1,000万 | 75.00%-200万 | ---800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.38%-8,700万 | -2,416.67%-1.51億 | ---600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 294.17%8億 | -163.29%-4.12億 | 184.28%6.51億 | -41.58%2.29億 | 159.48%3.92億 | -410.85%-6.59億 | -52.89%2.12億 | 374.39%4.5億 | -119.83%-1.64億 | 383.63%8.27億 |
| その他の投資活動純額 | -44.44%500万 | -74.29%900万 | 1,650.00%3,500万 | -77.78%200万 | -25.00%900万 | -62.50%1,200万 | -84.47%3,200万 | 276.07%2.06億 | -11,600.00%-1.17億 | -200.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.56%6.79億 | -204.61%-4.54億 | 199.31%4.34億 | -61.23%1.45億 | 145.11%3.74億 | -1,031.46%-8.29億 | -87.45%8,900万 | 329.45%7.09億 | -143.28%-3.09億 | 555.05%7.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 99.97%-100万 | -287,300.00%-28.74億 | 50.00%-100万 | 98.77%-200万 | 19.31%-1.63億 | -621.43%-2.02億 | 94.00%-2,800万 | -23,250.00%-4.67億 |
| 配当金支払総額 | 0.93%-1.07億 | 0.00%-1.08億 | 21.17%-1.08億 | 0.00%-1.37億 | -0.74%-1.37億 | 2.16%-1.36億 | 3.47%-1.39億 | 0.69%-1.44億 | 7.64%-1.45億 | 40.75%-1.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%-1.1億 | -2.78%-1.11億 | 96.41%-1.08億 | -2,081.88%-30.11億 | 0.00%-1.38億 | 54.75%-1.38億 | 12.61%-3.05億 | -98.30%-3.49億 | 72.02%-1.76億 | -135.58%-6.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.98%64.23億 | -2.90%82.33億 | 2.99%84.79億 | 6.23%82.33億 | -30.04%77.5億 | -2.14%110.77億 | 12.83%113.19億 | -5.92%100.32億 | 25.51%106.63億 | -4.27%84.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.12%21.21億 | -633.20%-18.11億 | -200.00%-2.47億 | -48.86%2.47億 | 114.52%4.83億 | -1,268.72%-33.26億 | -118.88%-2.43億 | 304.29%12.87億 | -129.07%-6.3億 | 652.81%21.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.02%85.44億 | -21.98%64.23億 | -2.90%82.33億 | 2.99%84.79億 | 6.23%82.33億 | -30.04%77.5億 | -2.14%110.77億 | 12.83%113.19億 | -5.92%100.32億 | 25.51%106.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.43%14.29億 | -58.58%-12.94億 | -126.86%-8.16億 | 1,280.91%30.38億 | 108.84%2.2億 | -2,666.67%-24.9億 | -110.40%-9,000万 | 517.87%8.65億 | -110.84%-2.07億 | 736.67%19.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
