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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.86%40.25億 | -58.45%17.98億 | -39.06%43.27億 | -3.57%71億 | 72.15%73.63億 | 36.69%42.77億 | -49.69%31.29億 | 4.80%62.2億 | 31.51%59.35億 | 17.16%45.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.65%4,400万 | 103.82%1.36億 |
| その他の非現金項目 | -187.69%-10.61億 | 880.65%12.1億 | -200.00%-1.55億 | -77.89%1.55億 | 295.81%7.01億 | -237.16%-3.58億 | -76.68%2.61億 | 76.22%11.19億 | -15.11%6.35億 | -81.05%7.48億 |
| 運転資金の増減額 | 338.65%61.19億 | -6,847.37%-25.64億 | 100.46%3,800万 | -507.26%-82.77億 | -347.82%-13.63億 | -73.39%5.5億 | 529.73%20.67億 | -26.91%-4.81億 | 82.60%-3.79億 | -392.76%-21.78億 |
| -売掛金増減額 | 309.96%84.55億 | -908.63%-40.27億 | 106.12%4.98億 | -601.21%-81.41億 | -131.51%-11.61億 | 152.23%36.84億 | -1,513.96%-70.53億 | 3.96%-4.37億 | -134.01%-4.55億 | 178.52%13.38億 |
| -在庫増減額 | -46.52%1.23億 | 266.67%2.3億 | -104.01%-1.38億 | 442.83%34.42億 | -64.59%-10.04億 | -114.80%-6.1億 | --41.22億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.59%11.22億 | -160.86%-30.66億 | 928.62%50.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -183.14%-9.91億 | -149.16%-3.5億 | 122.64%7.12億 | -333.14%-31.45億 | 453.14%13.49億 | 74.82%-3.82億 | -9.69%-15.17億 | -145.52%-13.83億 | 149.05%30.38億 | -771.80%-61.94億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-5,400万 | -58.82%-5,400万 | -580.00%-3,400万 | 58.33%-500万 | 47.83%-1,200万 | 14.81%-2,300万 | -35.00%-2,700万 | 37.50%-2,000万 | 25.58%-3,200万 | -26.47%-4,300万 |
| 利息の受取額 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -33.33%800万 | 100.00%1,200万 | 0.00%600万 | 20.00%600万 | -28.57%500万 | -30.00%700万 | -23.08%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.35%-5.04億 | 35.69%-10.36億 | -94.33%-16.11億 | 20.44%-8.29億 | -9.92%-10.42億 | -86.25%-9.48億 | 44.55%-5.09億 | -236.26%-9.18億 | 35.31%-2.73億 | -64.20%-4.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360.04%109.49億 | -48.77%23.8億 | 308.26%46.46億 | -74.49%11.38億 | -6.69%44.61億 | -24.15%47.81億 | -9.30%63.03億 | 4.04%69.49億 | 133.37%66.79億 | -47.32%28.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.96%-28.88億 | -39.03%-49.76億 | -0.28%-35.79億 | -3.12%-35.69億 | -485.62%-34.61億 | 73.04%-5.91億 | 54.08%-21.92億 | -193.42%-47.74億 | -23.35%-16.27億 | 4.77%-13.19億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --800万 | --0 | 83.19%-1.9億 | ---11.3億 | ---- | ---- | -105.63%-400万 | --7,100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,100万 |
| その他の投資活動純額 | 128.85%1,500万 | 46.39%-5,200万 | -83.02%-9,700万 | 68.45%-5,300万 | -150.75%-1.68億 | -34.00%-6,700万 | 62.41%-5,000万 | -224.39%-1.33億 | -127.78%-4,100万 | 45.45%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%-28.73億 | -37.08%-50.28億 | -1.27%-36.68億 | 4.88%-36.22億 | -114.29%-38.08億 | 20.35%-17.77億 | 54.43%-22.31億 | -195.30%-48.96億 | -34.36%-16.58億 | 12.30%-12.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.99%-1億 | -105.05%-1.01億 | -52.77%20億 | 344.66%42.35億 | -7.92%-17.31億 | -60.40%-16.04億 | -140.00%-10億 | 350.00%25億 | 0.00%-10億 | -100.00%-10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 68.04%-7.99億 | ---25億 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.90%-100万 |
| 配当金支払総額 | -143.13%-27.23億 | 35.30%-11.2億 | 8.41%-17.31億 | -73.87%-18.9億 | -171.07%-10.87億 | 41.37%-4.01億 | 0.00%-6.84億 | -13.43%-6.84億 | -0.17%-6.03億 | ---6.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.61%-28.23億 | 9.41%-20.22億 | -195.26%-22.32億 | 180.27%23.43億 | -45.59%-29.19億 | -19.06%-20.05億 | -192.78%-16.84億 | 213.23%18.15億 | 0.06%-16.03億 | -3.42%-16.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.22%81.73億 | -8.70%128.14億 | -0.95%140.35億 | -9.95%141.69億 | 6.77%157.35億 | 19.33%147.37億 | 45.60%123.5億 | 67.50%84.82億 | 0.46%50.64億 | 96.45%50.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.48%52.53億 | -272.41%-46.7億 | -789.36%-12.54億 | 93.78%-1.41億 | -326.83%-22.66億 | -58.17%9.99億 | -38.26%23.88億 | 13.17%38.68億 | 14,141.67%34.18億 | -99.03%2,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%1,400万 | -15.15%2,800万 | 450.00%3,300万 | 100.00%600万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | -99.86%100万 | 69,800.00%6.97億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.44%134.4億 | -36.22%81.73億 | -8.70%128.14億 | -0.95%140.35億 | -9.95%141.69億 | 6.77%157.35億 | 19.33%147.37億 | 45.60%123.5億 | 67.50%84.82億 | 0.46%50.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 400.56%80.16億 | -382.22%-26.67億 | 136.46%9.45億 | -366.39%-25.92億 | -65.81%9.73億 | -30.59%28.46億 | 167.28%41億 | -69.56%15.34億 | 231.36%50.4億 | -62.17%15.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
