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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.15%8.52億 | 10.95%7.45億 | -21.67%33.42億 | -87.45%2.33億 | 36.90%7.29億 | 167.16%17.08億 | -45.79%6.72億 | 131.74%42.67億 | 393.20%18.56億 | -10.34%5.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.64%2.71億 | -38.42%3.9億 | -62.88%12.79億 | -75.43%1.86億 | -85.39%1.18億 | -60.27%3.42億 | -38.00%6.33億 | 11.64%34.45億 | -15.23%7.56億 | -17.52%8.08億 |
| 非現金項目調整合計 | -7.88%4.34億 | 31.05%3.77億 | 12.48%16.28億 | 44.52%4.52億 | -16.35%4.18億 | 24.30%4.71億 | 12.15%2.88億 | 1,291.34%14.48億 | 561.52%3.13億 | 595.56%5億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 2.44%10.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.99%10.36億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -53.54%1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.76%3.28億 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 193.00%1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.72%-1.99億 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -0.09%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.06%-1.24億 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -179.19%-106.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.94%135万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -0.49%583万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.94%585.9万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -5.64%6,719.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.98%7,121.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -7.88%4.34億 | 31.05%3.77億 | -14.17%2.81億 | -10.89%-8.95億 | -16.35%4.18億 | 24.30%4.71億 | 12.15%2.88億 | 140.50%3.28億 | -1,115.68%-8.07億 | 595.56%5億 |
| 運転資金の増減額 | -83.64%1.47億 | 91.31%-2,165.4万 | 169.58%4.35億 | -151.36%-4.05億 | 124.95%1.93億 | 249.28%8.96億 | -543.07%-2.49億 | 53.62%-6.26億 | 240.06%7.88億 | -172.81%-7.75億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -224.85%-4.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.98%3.7億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 192.55%12.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.82%-13億 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -205.04%-2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.36%2.85億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -68.13%3.21億 | -116.67%-4,524.2万 | -133.33%-648.8万 | -167.30%-11.57億 | 117.96%1.65億 | 233.90%10.06億 | 32.80%-2,088.1万 | -39.90%1,946.6万 | 67.38%17.19億 | -125.13%-9.16億 |
| -その他流動負債の変動 | -57.43%-1.74億 | 110.34%2,358.8万 | ---- | ---- | -79.81%2,864万 | -173.02%-1.11億 | -2,878.95%-2.28億 | ---- | ---- | 15.19%1.42億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.85%-2億 | -24.31%-6,658.8万 | -14.28%-4.57億 | 12.88%-1.65億 | -20.94%-5,054万 | -48.97%-1.87億 | -26.19%-5,356.5万 | -51.17%-3.99億 | -87.41%-1.9億 | -21.36%-4,179万 |
| 利息の受取額 | -15.38%420.8万 | -20.02%200.6万 | 80.86%1,647.6万 | -39.58%199.8万 | 155.93%699.7万 | 224.19%497.3万 | 63.39%250.8万 | 66.82%911万 | 103.38%330.7万 | 126.70%273.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.75%-1.43億 | 20.05%-1.37億 | 27.73%-6.82億 | 55.51%-1.1億 | 31.93%-1.46億 | -6.87%-2.55億 | 29.81%-1.72億 | -248.26%-9.44億 | -203.96%-2.47億 | -238.08%-2.14億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -83.78%-2,221.9万 | 2.67%-1,080.6万 | -1.31%-5,272.3万 | -27.19%-1,700.9万 | 9.18%-1,252.2万 | 20.88%-1,209万 | -15.63%-1,110.2万 | -33.55%-5,204.2万 | 1.34%-1,337.3万 | -104.87%-1,378.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.08%4.9億 | 21.63%5.33億 | -24.76%21.68億 | -104.03%-5,681.8万 | 98.57%5.27億 | 381.50%12.59億 | -53.61%4.38億 | 126.39%28.81億 | 673.87%14.1億 | -45.88%2.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -323.57%-222.8万 | 77.38%-19.5万 | -139.53%-2,082.7万 | 81.59%-17.4万 | -7,860.74%-1,926.5万 | 79.93%-52.6万 | 82.36%-86.2万 | 77.02%-869.5万 | 96.69%-94.5万 | 95.50%-24.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.52%-4.95億 | -21.11%-4.12億 | -27.00%-16.67億 | -27.37%-5.16億 | -51.20%-4.75億 | -30.68%-3.35億 | -1.10%-3.4億 | -70.48%-13.12億 | -53.34%-4.05億 | -35.00%-3.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -510.14%-90.3万 | 32.95%-11.8万 | -52.48%-175.5万 | -129.47%-120.7万 | -85.12%-22.4万 | 59.67%-14.8万 | -28.47%-17.6万 | 55.56%-115.1万 | 70.45%-52.6万 | 6.20%-12.1万 |
| 事業取引の純額 | -14.53%-1.35億 | -2,206.11%-4.22億 | 95.54%-8,046.6万 | 130.77%6,445.8万 | 86.71%-862.6万 | -148.33%-1.18億 | 98.77%-1,828万 | 23.00%-18.05億 | 87.54%-2.09億 | 66.64%-6,492.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---216.1万 | ---168.2万 | ---429.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -45.00%1.26億 | 150.99%6,544.8万 | -78.02%967.7万 | -225.35%-2.03億 | -84.44%1.11億 | 123.74%2.3億 | -195.68%-1.28億 | -93.87%4,403.4万 | 3,469.28%1.62億 | 389.95%7.15億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -3.25%-12.7万 | -1,894.84%-1,508.1万 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-12.3万 | 96.74%-75.6万 | ---- | ---- | -100.65%-1,350.2万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 526.84%1.8億 | --3,681.5万 | --82.8万 | ---- | ---- | -270.06%-4,219万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -43.97%384万 | 28.80%1,421.6万 | -76.53%5,754.1万 | -93.55%815.8万 | 18.14%3,149.3万 | -72.18%685.3万 | -83.65%1,103.7万 | 54.38%2.45億 | 89.15%1.26億 | -10.72%2,665.7万 |
| 受領利息 | -61.72%716.6万 | 78.46%2,618.9万 | 43.51%6,560.9万 | -13.08%1,570.8万 | 77.89%1,650.6万 | 131.14%1,872万 | 42.92%1,467.5万 | -9.26%4,571.8万 | 55.43%1,807.2万 | 5.68%927.9万 |
| その他の投資活動純額 | 73.07%-1,530.4万 | -86.11%1,182.1万 | -44.37%2,693.6万 | 92.49%-173.4万 | 107.83%38.9万 | -421.47%-5,682.9万 | 44.73%8,511万 | 484.84%4,842.1万 | -314.30%-2,309.7万 | 85.36%-496.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351.12%-5.11億 | -94.07%-7.33億 | 48.52%-14.34億 | -80.05%-6.01億 | -196.89%-3.42億 | 90.78%-1.13億 | 76.06%-3.77億 | -24.14%-27.86億 | 82.54%-3.34億 | 232.69%3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 253.20%4.37億 | 53.24%4.5億 | -103.87%-2,740.2万 | 137.63%4.58億 | 9.31%-4.93億 | -114.56%-2.86億 | -42.25%2.94億 | -61.82%7.09億 | -196.38%-12.16億 | -491.22%-5.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---382.4万 | --0 | 85.77%-370.9万 | --0 | --0 | --0 | 63.12%-370.9万 | 64.44%-2,606.6万 | --0 | 57.61%-538.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.23%-624.1万 | -23.45%-614.3万 | -20.43%-2,545.4万 | 51.00%83.2万 | -364.93%-1,394.8万 | 42.89%-736.2万 | 14.16%-497.6万 | 28.05%-2,113.6万 | 246.54%55.1万 | 69.77%-300万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.16%-4.33億 | 0.05%-7,867.6万 | --0 | ---- | ---- | -82.48%-4.33億 | 0.46%-7,871.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | 71.10%-1.47億 | -250.47%-1,234万 | 12.96%-6.51億 | 18.98%-1.26億 | -1,119.25%-1,209.5万 | 0.82%-5.1億 | 95.48%-352.1万 | -61.71%-7.48億 | 21.07%-1.55億 | 93.12%-99.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -26.10%-714.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.87%-566.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 82.36%-112.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -134.97%-639万 | --0 | -135.73%-640万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.87%1.26億 | 53.32%4.31億 | -116.04%-11.48億 | 116.99%2.47億 | 7.21%-5.19億 | -208.32%-11.58億 | -32.14%2.81億 | -149.83%-5.32億 | -252.15%-14.55億 | -566.81%-5.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.91%28.52億 | -13.14%26.33億 | -11.00%30.31億 | -9.14%30.66億 | 0.96%33.28億 | 4.02%33.13億 | -11.00%30.31億 | 3.74%34.06億 | -15.37%33.75億 | -9.45%32.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 996.96%1.05億 | -32.28%2.31億 | 4.89%-4.15億 | -8.44%-4.11億 | -666.28%-3.34億 | -111.48%-1,170.1万 | 256.86%3.42億 | -558.35%-4.36億 | 51.03%-3.79億 | -82.90%5,894.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.03%380.8万 | 79.27%-1,250.3万 | -73.24%1,644.2万 | -162.51%-2,231.8万 | 277.02%7,182.2万 | 172.56%2,725.3万 | -1,720.56%-6,031.5万 | 121.18%6,144万 | 79.45%3,570.4万 | 712.02%1,905万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.05%29.61億 | -13.91%28.52億 | -13.14%26.33億 | -13.14%26.33億 | -9.14%30.66億 | 0.96%33.28億 | 4.02%33.13億 | -11.00%30.31億 | -11.00%30.31億 | -15.37%33.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.28%-1,175.3万 | 13.08%1.08億 | -69.69%4.69億 | -157.52%-5.76億 | 159.57%3,079.4万 | 44,214.60%9.18億 | -84.09%9,549.3万 | 403.80%15.47億 | 984.55%10.01億 | -120.53%-5,169.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
