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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.36%52.17億 | -38.00%54.55億 | -0.28%87.99億 | 6.49%88.24億 | -1.95%82.86億 | 4.60%84.51億 | -15.49%80.79億 | 5.60%95.6億 | 59.86%90.53億 | 52.35%56.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.50%-1.21億 | 93.98%-2億 | -1,430.41%-33.21億 |
| その他の非現金項目 | 113.79%1.08億 | -2,160.53%-7.83億 | 131.40%3,800万 | -132.18%-1.21億 | 105.46%3.76億 | -7.11%1.83億 | -24.23%1.97億 | 74.50%2.6億 | 147.00%1.49億 | -333.09%-3.17億 |
| 運転資金の増減額 | 23.72%18.36億 | 864.95%14.84億 | 72.05%-1.94億 | 91.94%-6.94億 | 23.58%-86.06億 | -254.73%-112.61億 | 195.56%72.78億 | -190.10%-76.16億 | 273.93%84.53億 | -161.99%-48.6億 |
| -売掛金増減額 | 16.04%25.32億 | -65.12%21.82億 | 2,655.51%62.55億 | 102.31%2.27億 | -51.32%-98.24億 | -1,112.79%-64.92億 | 104.57%6.41億 | -380.48%-140.35億 | 184.80%50.04億 | -9.77%-59.01億 |
| -在庫増減額 | -815.85%-16.76億 | -198.92%-1.83億 | -18.14%1.85億 | 112.84%2.26億 | -1,111.49%-17.6億 | -92.91%1.74億 | 358.50%24.53億 | -72.58%5.35億 | 51.95%19.51億 | 175.35%12.84億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.25%-20.44億 | 638.76%34.5億 | 301.29%4.67億 |
| -その他流動資産の変動 | -255.31%-50.29億 | 199.66%32.38億 | -300.80%-32.49億 | -5.05%16.18億 | 143.73%17.04億 | -193.84%-38.97億 | 361.52%41.53億 | -45.82%-15.88億 | 40.91%-10.89億 | -331.24%-18.43億 |
| -その他流動負債の変動 | 210.58%11.6億 | -264.16%-10.49億 | 137.55%6.39億 | -79.00%2.69億 | 159.89%12.81億 | -197.81%-21.39億 | --21.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 26.47%-2,500万 | 15.00%-3,400万 | 16.67%-4,000万 | -14.29%-4,800万 | -23.53%-4,200万 | 17.07%-3,400万 | 22.64%-4,100万 | 63.95%-5,300万 | 30.66%-1.47億 | 23.19%-2.12億 |
| 利息の受取額 | 10.18%1.84億 | -29.54%1.67億 | 220.27%2.37億 | -52.56%7,400万 | 14.71%1.56億 | -4.23%1.36億 | 17.36%1.42億 | -14.18%1.21億 | 16.53%1.41億 | 11.01%1.21億 |
| 支払済みの税金還付金 | 49.96%-13.94億 | -1.42%-27.86億 | 0.25%-27.47億 | 2.65%-27.54億 | -12.80%-28.29億 | -37.65%-25.08億 | -147.22%-18.22億 | -6.50%-7.37億 | -10.90%-6.92億 | -105.94%-6.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.22%74.94億 | -35.63%50.22億 | 12.93%78.02億 | 700.26%69.09億 | 65.12%-11.51億 | -121.42%-33億 | 420.12%154.06億 | -82.55%29.62億 | 3,209.55%169.78億 | -79.15%5.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.49%-20.88億 | -36.99%-12.85億 | 54.31%-9.38億 | -15.14%-20.53億 | 29.72%-17.83億 | -222.36%-25.37億 | 73.91%-7.87億 | -56.03%-30.16億 | -134.30%-19.33億 | -179.48%-8.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.02%-5,500万 | 31.88%-4,700万 | 27.37%-6,900万 | -58.33%-9,500万 | -50.00%-6,000万 | 23.08%-4,000万 | -4.00%-5,200万 | -6.38%-5,000万 | 64.93%-4,700万 | -112.70%-1.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.98億 | --0 | 144.44%4,000万 | ---9,000万 | ---- | ---9.01億 | ---- | ---900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 367.65%3.64億 | 71.67%-1.36億 | -742.11%-4.8億 | -134.76%-5,700万 | 629.03%1.64億 | 42.59%-3,100万 | -100.00%-5,400万 | -121.77%-2,700万 | -95.99%1.24億 | 631.99%30.89億 |
| その他の投資活動純額 | -38.46%-1.08億 | -151.61%-7,800万 | 27.91%-3,100万 | 49.41%-4,300万 | -240.00%-8,500万 | -132.47%-2,500万 | 237.50%7,700万 | -139.44%-5,600万 | -83.68%1.42億 | 3,580.00%8.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.49%-18.75億 | 24.72%-11.33億 | 31.37%-15.05億 | -18.60%-21.93億 | 40.72%-18.49億 | -72.99%-31.19億 | 42.94%-18.03億 | -83.40%-31.6億 | -156.85%-17.23億 | 102.34%30.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -181.76%-18.47億 | 145.08%22.59億 | -151.81%-50.11億 | -144.77%-19.9億 | 31,650.00%44.45億 | -97.31%1,400万 | 109.21%5.2億 | -35.07%-56.46億 | 28.34%-41.8億 | -46.74%-58.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,678.26%-12.83億 | 9.52%2,300万 | 101.36%2,100万 | -9,182.35%-15.44億 | 13.33%1,700万 | 103.16%1,500万 | -23,650.00%-4.75億 | 71.43%-200万 | -75.00%-700万 | ---400万 |
| 配当金支払総額 | 7.86%-10.32億 | -18.27%-11.2億 | 3.27%-9.47億 | 0.10%-9.79億 | -10.73%-9.8億 | -10.21%-8.85億 | -50.09%-8.03億 | -73.70%-5.35億 | -36.28%-3.08億 | -26.97%-2.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548.14%-43.47億 | 115.83%9.7億 | -30.94%-61.28億 | -241.22%-46.8億 | 423.95%33.14億 | -4.92%-10.23億 | 84.62%-9.75億 | -36.56%-63.39億 | 25.18%-46.42億 | -45.05%-62.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.88%281.46億 | 0.73%232.85億 | -0.24%231.16億 | 1.37%231.71億 | -24.56%228.58億 | 72.77%303.01億 | -27.52%175.38億 | 78.12%241.98億 | -16.43%135.85億 | -1.68%162.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.82%12.72億 | 2,775.15%48.59億 | 369.44%1.69億 | -88.54%3,600万 | 104.22%3.14億 | -158.93%-74.42億 | 293.18%126.28億 | -161.59%-65.37億 | 498.98%106.13億 | -733.86%-26.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | -9,000.00%-9,100万 | 0.00%-100万 | -100.74%-100万 | 209.76%1.35億 | ---1.23億 | ---- | -124.39%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.52%294.18億 | 20.88%281.46億 | 0.73%232.85億 | -0.24%231.16億 | 1.37%231.71億 | -24.56%228.58億 | 72.77%303.01億 | -27.52%175.38億 | 78.12%241.98億 | -16.43%135.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.16%52.37億 | -44.88%36.84億 | 43.88%66.83億 | 236.18%46.45億 | 45.82%-34.11億 | -143.28%-62.96億 | 7,300.99%145.46億 | -101.39%-2.02億 | 1,235.39%145.67億 | -175.92%-12.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
