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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.78%2.5億 | --2.34億 |
| その他の非現金項目 | 58.97%1.7億 | --1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -402.98%-24.1億 | --7.95億 |
| -売掛金増減額 | -397.85%-24.28億 | --8.15億 |
| 利息の支払額 | -9.28%-1.03億 | ---9,380.3万 |
| 利息の受取額 | -8.76%2,804.8万 | --3,074.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.91%-8,789.8万 | ---1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340.10%-21.88億 | --9.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -1,149.64%-1,900.7万 | ---152.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---299.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 44.58%1.2億 | --8,300万 |
| その他の投資活動純額 | -19.39%-5,504.2万 | ---4,610.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.89%4,595.1万 | --3,238.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 290.10%21.96億 | ---11.55億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-767万 | ---767万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286.21%21.73億 | ---11.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.79%6.1億 | --8.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.88%3,099.4万 | ---2.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.08%6.41億 | --6.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -343.39%-22.07億 | --9.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
