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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 11.89%-271.1万 | 3.98%-270.1万 | 5.14%-221.4万 | -16.26%-1,044.53万 | -24.85%-222.13万 | -27.73%-307.7万 | -17.55%-281.3万 | 2.87%-233.4万 | 30.91%-898.42万 | 44.47%-177.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.54%-302.9万 | 12.97%-276.4万 | 41.41%-274.6万 | -41.14%-1,360.94万 | -34.56%-279.24万 | -60.28%-295.4万 | -29.21%-317.6万 | -43.51%-468.7万 | 22.81%-964.22万 | 30.14%-207.52万 |
| 非現金項目調整合計 | 43.40%45.6万 | 24.11%45.3万 | -83.78%39.2万 | 329.91%340.3万 | 143.44%30.3万 | -51.75%31.8万 | 85.28%36.5万 | 281.83%241.7万 | 28.91%79.16万 | -123.55%-69.74万 |
| -減価償却 | 6.67%100.7万 | 11.16%103.6万 | 0.82%98.5万 | 2.96%384.13万 | 3.82%98.83万 | 1.40%94.4万 | 0.65%93.2万 | 5.97%97.7万 | 2.56%373.09万 | 15.41%95.19万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 96.42%-3.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.53%-88.13万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.47%-8.68万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 1,412.01%181.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -704.76%-13.8万 | ---13.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.26%919 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 11.98%-55.1万 | -2.82%-58.3万 | -141.18%-59.3万 | -20.89%-221.74万 | -352.87%-246.44万 | -130.15%-62.6万 | 22.22%-56.7万 | 598.27%144万 | 33.14%-183.42万 | 36.46%-54.42万 |
| 運転資金の増減額 | 68.71%-13.8万 | -19,400.00%-39万 | 318.75%14万 | -78.97%-23.9万 | -73.02%26.8万 | 64.00%-44.1万 | 98.48%-2,000 | -127.83%-6.4万 | 88.15%-13.35万 | 1,163.79%99.35万 |
| -売掛金増減額 | 70.29%-8.2万 | -133.33%-3.1万 | 316.13%13.4万 | -200.94%-20.98万 | 119.67%3.52万 | -268.00%-27.6万 | 132.50%9.3万 | -143.06%-6.2万 | 48.80%-6.97万 | -1,231.14%-17.87万 |
| -在庫増減額 | -110.77%-2.1万 | -47.44%4.1万 | 234.27%19.2万 | 85.63%-2.42万 | -111.07%-15.42万 | 2,066.67%19.5万 | 190.70%7.8万 | -694.44%-14.3万 | 56.14%-16.8万 | -12.13%-7.3万 |
| -未払金の変更 | 90.28%-3.5万 | -131.21%-40万 | -231.91%-18.6万 | -104.77%-4,971 | -68.92%38.7万 | 68.94%-36万 | -101.16%-17.3万 | 35.58%14.1万 | 117.17%10.42万 | 873.29%124.52万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-3,000 | -100.00%-4,000 | 0.00%-3,000 | -3,000 | -2,000 | -3,000 | ||||
| 利息の受取額 | -20.51%50万 | 3.16%58.7万 | 52.43%59.6万 | 84.06%221.81万 | 840.53%62.91万 | 131.25%62.9万 | -21.95%56.9万 | 35.29%39.1万 | -23.36%120.51万 | 73.01%-8.49万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.61%-343 | 96.56%-1,532 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.67%-221.4万 | 5.70%-211.8万 | 16.70%-162.1万 | -5.74%-822.76万 | 15.06%-158.46万 | -14.69%-245.1万 | -34.98%-224.6万 | 7.95%-194.6万 | 32.20%-778.07万 | 47.09%-186.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -16.67%-91.7万 | 83.44%-2.5万 | -460.46%-242.67万 | -175.64%-96.47万 | -3,016.67%-52.5万 | -2,283.33%-78.6万 | -10.22%-15.1万 | -53.15%-43.3万 | -344.55%-35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -198.31%-88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 30.03%324.3万 | -83.96%128万 | 27.03%355.8万 | -0.07%2,997.96万 | -29.02%1,670.36万 | -6.06%249.4万 | 353.47%798.1万 | 36.50%280.1万 | 150.00%3,000万 | 134.63%2,353.3万 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---449.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228.38%324.3万 | -80.35%124.3万 | 12.65%265.3万 | -6.81%2,755.29万 | -7.77%2,139.89万 | -195.18%-252.6万 | 252.17%632.5万 | 22.98%235.5万 | 149.05%2,956.7万 | 134.13%2,320.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 0.00%-8,000 | -150.00%-5,000 | -84.79%-1.57万 | 44.80%-4,685 | ---1,000 | ---8,000 | ---2,000 | ---8,488 | ---8,488 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---449.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -4,103.05%-116.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.77万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -76.26%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,252 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-8,000 | -150.00%-5,000 | -13,289.50%-568.63万 | -13,263.60%-567.53万 | ---1,000 | ---8,000 | ---2,000 | 48.95%-4.25万 | ---4.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.79%71.8万 | 24.38%155.6万 | 83.88%50.2万 | 38.79%7,656.14万 | 20.39%49.6万 | 1,761.99%543.7万 | 169.61%125.1万 | -34.53%27.3万 | -56.52%5,516.52万 | -25.63%41.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.67%102.9万 | -121.69%-88.3万 | 152.33%102.7万 | -37.27%1,363.91万 | -33.60%1,413.91万 | -1,062.86%-497.8万 | 2,984.09%407.1万 | 304.52%40.7万 | 130.27%2,174.39万 | 129.74%2,129.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,027.03%-108.3万 | -60.87%4.5万 | -95.27%2.7万 | 26.17%-25.67万 | -1,012.92%-97.97万 | 109.32%3.7万 | 137.83%11.5万 | 132.11%57.1万 | -338.06%-34.77万 | -36.89%10.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.87%66.4万 | -86.79%71.8万 | 24.38%155.6万 | 17.48%8,994.38万 | 17.48%8,994.38万 | 20.39%49.6万 | 1,761.99%543.7万 | 169.61%125.1万 | 38.79%7,656.14万 | 38.79%7,656.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.60%-221.4万 | 21.26%-215.5万 | -5.60%-252.6万 | -27.77%-1,067.13万 | -9.92%-256.63万 | -39.20%-297.6万 | -68.12%-273.7万 | -6.26%-239.2万 | 29.08%-835.16万 | 35.24%-233.46万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
