XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ALAM
5115
KAMDAR
8672
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -0.54%-2,226 | 1.25%-1,031.51万 | -21.06%-268.91万 | 11.89%-271.1万 | -74.65%-491.28万 | 99.91%-2,214 | -16.26%-1,044.53万 | -24.85%-222.13万 | -27.73%-307.7万 | -17.55%-281.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.18%-2,751 | 23.17%-1,045.65万 | 31.33%-191.75万 | -2.54%-302.9万 | -73.40%-550.73万 | 99.94%-2,746 | -41.14%-1,360.94万 | -34.56%-279.24万 | -60.28%-295.4万 | -29.21%-317.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -0.51%390 | -56.57%147.79万 | -41.62%17.69万 | 43.40%45.6万 | 131.40%84.46万 | -99.98%392 | 329.91%340.3万 | 143.44%30.3万 | -51.75%31.8万 | 85.28%36.5万 |
| -減価償却 | -4.67%939 | 6.09%407.54万 | 5.98%104.74万 | 6.67%100.7万 | 116.74%202万 | -99.90%985 | 2.96%384.13万 | 3.82%98.83万 | 1.40%94.4万 | 0.65%93.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 240.95%4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.42%-3.16万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -119.74%-35.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,412.01%181.07万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.42%-549 | -3.03%-228.45万 | 77.38%-55.75万 | 11.98%-55.1万 | -107.30%-117.54万 | -100.04%-593 | -20.89%-221.74万 | -352.87%-246.44万 | -130.15%-62.6万 | 22.22%-56.7万 |
| 運転資金の増減額 | -3.57%135 | -459.28%-133.65万 | -453.88%-94.85万 | 68.71%-13.8万 | -12,407.00%-25.01万 | 100.22%140 | -78.97%-23.9万 | -73.02%26.8万 | 64.00%-44.1万 | 98.48%-2,000 |
| -売上債権増減額 | 85.82%249 | -76.29%-36.99万 | -1,212.16%-39.09万 | 70.29%-8.2万 | 10.61%10.29万 | 100.22%134 | -200.94%-20.98万 | 119.67%3.52万 | -268.00%-27.6万 | 132.50%9.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.94%27 | 1,215.51%26.94万 | 137.24%5.74万 | -110.77%-2.1万 | 198.47%23.28万 | 100.13%192 | 85.63%-2.42万 | -111.07%-15.42万 | 2,066.67%19.5万 | 190.70%7.8万 |
| -未払金の変更 | 24.19%-141 | -24,763.87%-123.6万 | -258.90%-61.5万 | 90.28%-3.5万 | -238.62%-58.58万 | -100.13%-186 | -104.77%-4,971 | -68.92%38.7万 | 68.94%-36万 | -101.16%-17.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-3 | 0.00%-3,000 | -249.85%-6,997 | 99.90%-3 | -3,000 | -2,000 | ||||
| 利息の受取額 | -7.38%552 | 3.15%228.79万 | -3.84%60.49万 | -20.51%50万 | 107.80%118.24万 | -99.85%596 | 84.06%221.81万 | 840.53%62.91万 | 131.25%62.9万 | -21.95%56.9万 |
| 法人税等の支払額 | 3 | 0 | 0 | 77.61%-343 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.27%-1,674 | 2.44%-802.72万 | -30.89%-207.42万 | 9.67%-221.4万 | -66.40%-373.74万 | 99.92%-1,621 | -5.74%-822.76万 | 15.06%-158.46万 | -14.69%-245.1万 | -34.98%-224.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -105.41%-1,859 | -18.30%-287.08万 | -99.94%-192.88万 | --0 | -91.67%-94.11万 | 99.80%-905 | -460.46%-242.67万 | -191.46%-96.47万 | -52,400.00%-52.5万 | -1,463.89%-49.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.65%3,535 | --0 | -148.38%-808.1万 | 30.03%324.3万 | -39.43%483.44万 | -99.87%3,558 | -0.07%2,997.96万 | -29.02%1,670.36万 | -6.06%249.4万 | 353.47%798.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---449.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.83%1,676 | -110.42%-287.08万 | -146.78%-1,000.98万 | 228.38%324.3万 | -38.45%389.33万 | -99.89%2,653 | -6.81%2,755.29万 | -7.77%2,139.89万 | -195.18%-252.6万 | 252.17%632.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -60.00%-8 | -67.08%-2.62万 | -181.90%-1.32万 | --0 | -62.44%-1.3万 | 99.75%-5 | -84.79%-1.57万 | 44.80%-4,685 | ---1,000 | ---8,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---449.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,103.05%-116.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -17.24%-1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.26%-1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.00%-8 | 99.31%-3.91万 | 99.54%-2.61万 | --0 | -62.44%-1.3万 | 99.75%-5 | -13,289.50%-568.63万 | -13,263.60%-567.53万 | ---1,000 | ---8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.00%251 | 17.48%8,994.38万 | 33.87%66.4万 | -86.79%71.8万 | -99.88%1,556 | -99.82%502 | 38.79%7,656.14万 | 20.39%49.6万 | 1,761.99%543.7万 | 169.61%125.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.58%-6 | -180.19%-1,093.71万 | -185.65%-1,211.01万 | 120.67%102.9万 | -96.49%14.3万 | -99.75%1,027 | -37.27%1,363.91万 | -33.60%1,413.91万 | -1,062.86%-497.8万 | 2,984.09%407.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -303.70%-55 | 98.13%-4,806 | 202.71%100.62万 | -3,027.03%-108.3万 | -37.41%7.2万 | -100.00%27 | 26.17%-25.67万 | -1,012.92%-97.97万 | 109.32%3.7万 | 137.83%11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.79%190 | -12.17%7,900.19万 | -12.17%7,900.19万 | 33.87%66.4万 | -86.79%71.8万 | -99.88%1,556 | 17.48%8,994.38万 | 17.48%8,994.38万 | 20.39%49.6万 | 1,761.99%543.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.87%-3,533 | -5.78%-1,128.8万 | -71.18%-439.3万 | 25.60%-221.4万 | -70.93%-467.85万 | 99.89%-2,526 | -27.77%-1,067.13万 | -9.92%-256.63万 | -39.20%-297.6万 | -68.12%-273.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。