ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.35%28.12億 | 46.43%19.21億 | -17.21%13.12億 | -25.67%15.85億 | 152.22%21.32億 | -69.06%8.45億 | -0.85%27.32億 | 35.64%27.56億 | 1,763.71%20.32億 | -57.41%1.09億 |
| その他の非現金項目 | 135.21%1.04億 | -127.23%-2.95億 | 54.30%-1.3億 | -361.05%-2.84億 | 70.89%-6,160万 | 44.01%-2.12億 | -15.95%-3.78億 | -106.15%-3.26億 | -764.31%-1.58億 | -103.19%-1,829.7万 |
| 運転資金の増減額 | 78.28%-2.27億 | 44.11%-10.43億 | -130.45%-18.66億 | 337.43%61.28億 | -364.97%-25.81億 | 136.76%9.74億 | -183.75%-26.5億 | 321.48%31.64億 | 60.87%-14.28億 | -322.25%-36.5億 |
| -売掛金増減額 | -187.54%-34.66億 | 42.08%-12.05億 | -117.53%-20.81億 | 783.28%118.75億 | 49.33%-17.38億 | -1,072.72%-34.3億 | -90.88%3.53億 | 263.31%38.67億 | 22.58%-23.68億 | -317.17%-30.58億 |
| -前払費用増減額 | -80.43%1.38億 | 8,065.31%7.04億 | 98.55%-883.5万 | -180.61%-6.11億 | 243.93%7.58億 | -151.33%-5.27億 | 559.67%10.26億 | -49.57%1.56億 | 143.12%3.09億 | -301.78%-7.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -12.04%4.2億 | 1.81%4.78億 | -37.77%4.7億 | 2,075.44%7.54億 | 86.85%-3,819万 | -161.26%-2.9億 | -61.93%4.74億 | 374.34%12.45億 | 28.10%-4.54億 | -155.30%-6.31億 |
| 利息の支払額 | -482.34%-603.3万 | 85.75%-103.6万 | -0.06%-726.8万 | -520.32%-726.4万 | 67.24%-117.1万 | 56.74%-357.5万 | 49.06%-826.4万 | -16.00%-1,622.4万 | 29.50%-1,398.6万 | -88.75%-1,983.8万 |
| 利息の受取額 | 102.39%1.28億 | -13.57%6,311.8万 | -39.33%7,303万 | -36.70%1.2億 | 18.98%1.9億 | 7.36%1.6億 | 31.78%1.49億 | 17.16%1.13億 | 46.35%9,643.1万 | -18.86%6,589.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -117.58%-6.59億 | 24.23%-3.03億 | 27.41%-4億 | 4.43%-5.51億 | 35.25%-5.77億 | -29.20%-8.9億 | 35.06%-6.89億 | -213.72%-10.61億 | -45.77%-3.38億 | -1,053.20%-2.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.78%30.06億 | 234.88%7.2億 | -107.11%-5.33億 | 1,431.15%75.01億 | -141.71%-5.64億 | 331.89%13.51億 | -111.21%-5.83億 | 942.42%51.96億 | 113.33%4.98億 | -242.46%-37.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.38%-1.37億 | -165.33%-1.54億 | 97.26%-5,807.5万 | -4,158.48%-21.22億 | 155.30%5,228万 | -164.41%-9,453.5万 | 1,236.00%1.47億 | -97.89%1,098.5万 | 188.25%5.21億 | -30.82%-5.9億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -245.65%-12億 | ---3.47億 | --0 | ---- | 71.55%-7,018.1万 | ---2.47億 | ---- | 5.16%-2,845.2万 | 79.90%-3,000万 | 52.72%-1.49億 |
| 投資商品取引の純額 | 541.96%8.65億 | 4.13%1.35億 | 1,071.91%1.29億 | -101.62%-1,331.2万 | 152.03%8.2億 | -22.05%-15.76億 | -880.62%-12.91億 | -173.12%-1.32億 | 112.60%1.8億 | 894.39%8,469.8万 |
| その他の投資活動純額 | -242.01%-1.78億 | 537.12%1.25億 | 41.75%-2,862万 | 92.76%-4,913.2万 | -263.46%-6.79億 | 31.11%-1.87億 | -2,044.54%-2.71億 | 104.90%1,393.8万 | -488.97%-2.85億 | -558.73%-4,833.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.99%-7.68億 | -665.61%-2.41億 | 101.93%4,268.5万 | -1,892.54%-22.11億 | 105.86%1.23億 | -48.62%-21.04億 | -947.07%-14.16億 | -135.05%-1.35億 | 154.92%3.86億 | 20.04%-7.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---8.57億 | --0 | ---- | --0 | -134.95%-2.7億 | -126.92%-1.15億 | 45.68%-5,064.3万 | 55.63%-9,322.4万 | -333.19%-2.1億 | 161.98%9,010.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -114.03%-18.61億 | -130.34%-8.69億 | -299,486.51%-3.77億 | -24.75%-12.6万 | 75.25%-10.1万 | ---40.8万 | ---- | 51.62%-122.1万 | 38.63%-252.4万 | 94.55%-411.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.51%-4.85億 | -2.12%-4.82億 | -3.48%-4.72億 | 0.07%-4.57億 | -53.00%-4.57億 | 0.57%-2.99億 | -28.06%-3億 | -19.57%-2.35億 | -15.36%-1.96億 | 1.77%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | --1,126.8万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -474,750.00%-949.7万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-32.25億 | -56.87%-13.78億 | -77.18%-8.78億 | 35.95%-4.96億 | -63.26%-7.74億 | -11.39%-4.74億 | -5.15%-4.26億 | 13.25%-4.05億 | -249.28%-4.67億 | 69.41%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.08%114.54億 | -7.06%120.67億 | 57.99%129.84億 | -13.52%82.18億 | -11.71%95.03億 | -18.24%107.63億 | 54.61%131.64億 | 4.37%85.14億 | -35.26%81.58億 | 13.75%126億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.62%-9.86億 | 34.28%-9億 | -128.56%-13.69億 | 494.88%47.94億 | 1.04%-12.14億 | 49.39%-12.27億 | -152.05%-24.24億 | 1,014.86%46.56億 | 109.13%4.18億 | -449.26%-45.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.43%1.94億 | -36.53%2.87億 | 1,691.44%4.52億 | 59.72%-2,839.8万 | -110.15%-7,050.7万 | -17.52%-3,355.1万 | 53.10%-2,854.9万 | 0.05%-6,087.4万 | -145.71%-6,090.5万 | -37.33%1.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -5.74%5,122万 | 5,433,700.00%5,433.8万 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.92%106.61億 | -5.08%114.54億 | -7.06%120.67億 | 57.99%129.84億 | -13.52%82.18億 | -11.71%95.03億 | -18.24%107.63億 | 54.61%131.64億 | 4.37%85.14億 | -35.26%81.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 460.15%27.35億 | 180.51%4.88億 | -111.78%-6.07億 | 953.55%51.49億 | -149.52%-6.03億 | 285.55%12.18億 | -112.76%-6.56億 | 1,172.98%51.44億 | 109.30%4.04億 | -299.94%-43.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
