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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.42%6.05億 | 38.78%7.32億 | 69.43%5.27億 | -74.25%3.11億 | 19.06%12.09億 | 35.65%10.15億 | -38.35%7.49億 | -36.12%12.14億 | 16.37%19.01億 | 14.97%16.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 349.93%1,908.7万 | 77.57%-763.7万 |
| その他の非現金項目 | -388.65%-4.55億 | -63.41%1.58億 | 157.27%4.31億 | -244.19%-7.52億 | 477.79%5.21億 | 35.35%-1.38億 | -163.14%-2.14億 | 203.25%3.38億 | -261.76%-3.27億 | 1,968.25%2.02億 |
| 運転資金の増減額 | -106.82%-1.15億 | -114.73%-5,547.3万 | -20.05%3.76億 | 763.05%4.71億 | 109.35%5,456.1万 | -153.09%-5.84億 | 1,797.38%10.99億 | -135.35%-6,475.2万 | 120.93%1.83億 | -190.33%-8.75億 |
| -売掛金増減額 | 63.90%-2.69億 | -163.75%-7.44億 | 216.90%11.67億 | 152.51%3.68億 | -288.33%-7.01億 | -45.98%3.72億 | 241.84%6.89億 | 131.65%2.02億 | -677.94%-6.37億 | -129.64%-8,186万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.06%1,503.5万 | -34.26%5,580.6万 | 4,242.75%8,488.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.77%-7,050.4万 | 61.82%-3,583.1万 | 57.15%-9,385.4万 | -154.87%-2.19億 | 754.78%3.99億 | -428.07%-6,097.1万 | 94.20%-1,154.6万 | 7.05%-1.99億 | -27.22%-2.14億 | -4,491.70%-1.68億 |
| 利息の支払額 | 35.50%-14.9万 | 63.79%-23.1万 | -68.78%-63.8万 | -350.00%-37.8万 | -18.31%-8.4万 | -5.97%-7.1万 | -19.64%-6.7万 | -30.23%-5.6万 | 99.47%-4.3万 | 42.99%-813.2万 |
| 利息の受取額 | 11.73%1,049.6万 | -4.18%939.4万 | 117.00%980.4万 | -23.96%451.8万 | -12.77%594.2万 | 34.25%681.2万 | -48.28%507.4万 | 23.37%981万 | -29.01%795.2万 | 46.05%1,120.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.25%-3.67億 | -21,743.33%-3億 | 100.24%138.7万 | -573.78%-5.75億 | 120.94%1.21億 | -914.70%-5.8億 | 93.00%-5,713万 | -66.75%-8.16億 | 24.28%-4.89億 | -443.22%-6.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.09%1.43億 | -46.76%9.56億 | 29,058.90%17.95億 | -100.25%-620万 | 1,024.98%24.48億 | -89.43%2.18億 | 109.47%20.59億 | -43.44%9.83億 | 115.67%17.38億 | -68.96%8.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -138.72%-6.73億 | -65.52%-2.82億 | 53.61%-1.7億 | 27.00%-3.67億 | 40.85%-5.03億 | -138.39%-8.5億 | 24.99%-3.57億 | -9.45%-4.75億 | 39.24%-4.34億 | -136.90%-7.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -228.55%-6,705.8万 | ---2,041万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,181.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.53%-2億 | -4,774.34%-3.21億 | 103.65%686.2万 | ---1.88億 | ---- | ---8,224万 | ---- | 1,323.16%3.71億 | ---3,032.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -202.66%-165.8万 | -97.06%161.5万 | 231.20%5,501.5万 | -327.80%-4,193.3万 | -567.65%-980.2万 | 118.77%209.6万 | 63.75%-1,116.4万 | -128.04%-3,080.1万 | 585.32%1.1億 | 82.31%-2,263.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.06%-9.47億 | -478.59%-6.23億 | 83.13%-1.08億 | -24.35%-6.38億 | 46.58%-5.13億 | -135.74%-9.61億 | -206.35%-4.07億 | 62.44%-1.33億 | 51.75%-3.54億 | -51.91%-7.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-994万 | 95.13%-994万 | -1,052.08%-2.04億 | ---1,772.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-1,324.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.97%-5.2万 | -76.08%-1.7億 | -187.51%-9,653.3万 | ---3,357.5万 | ---- | -472,945.65%-2.18億 | -253.85%-4.6万 | 96.25%-1.3万 | 6.47%-34.7万 | -100.39%-37.1万 |
| 配当金支払総額 | -53.15%-2.81億 | -11.52%-1.84億 | 15.23%-1.65億 | 9.26%-1.94億 | -1.05%-2.14億 | -3.57%-2.12億 | -0.75%-2.05億 | -34.19%-2.03億 | -37.33%-1.51億 | -64.35%-1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.50%-1,738.7万 | 16.82%-3,997.1万 | -333.38%-4,805.3万 | -9,376.92%-1,108.8万 | -334.00%-11.7万 | 47.06%5万 | 100.06%3.4万 | -51.70%-5,366.3万 | 79.91%-3,537.5万 | 10.55%-1.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-3.1億 | 21.36%-4.04億 | -99.67%-5.14億 | -19.47%-2.58億 | 49.90%-2.16億 | -109.39%-4.3億 | 20.23%-2.06億 | -37.08%-2.58億 | 38.64%-1.88億 | 65.83%-3.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.69%95.15億 | 14.03%95.81億 | -9.70%84.02億 | 25.30%93.05億 | -13.64%74.26億 | 20.22%86億 | 9.03%71.53億 | 8.04%65.61億 | -3.60%60.73億 | 24.13%63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,460.67%-11.14億 | -106.08%-7,138.5万 | 230.12%11.73億 | -152.46%-9.02億 | 246.51%17.19億 | -181.12%-11.73億 | 144.13%14.46億 | -50.47%5.92億 | 610.66%11.96億 | -119.24%-2.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,185.92%-5,898.7万 | -0.09%543.2万 | 948.21%543.7万 | 63.27%-64.1万 | ---174.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.24%740万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 16,127,900.00%1.61億 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -70,804,700.00%-7.08億 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.33%83.42億 | -0.69%95.15億 | 14.03%95.81億 | -9.70%84.02億 | 25.30%93.05億 | -13.64%74.26億 | 20.22%86億 | 9.03%71.53億 | 8.04%65.61億 | -3.60%60.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -202.58%-6.32億 | -61.68%6.16億 | 463.85%16.08億 | -123.29%-4.42億 | 392.21%18.97億 | -142.79%-6.49億 | 252.26%15.18億 | -66.73%4.31億 | 2,341.76%12.95億 | -97.64%5,303.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
