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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.24%51.15億 | 55.26%40.52億 | -21.43%26.1億 | 38.61%33.22億 | 38.53%23.97億 | -0.48%17.3億 | 33.72%17.38億 | -30.33%13億 | 7.41%18.66億 | 2.94%17.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.70%2.65億 | 90.84%-9,431.8万 |
| その他の非現金項目 | 89.54%-2,907.7万 | -100.85%-2.78億 | -180.99%-1.38億 | -36.48%1.71億 | 1,114.03%2.69億 | 92.12%-2,651.9万 | -544.55%-3.36億 | 147.22%7,566.2万 | 23.66%-1.6億 | -124.68%-2.1億 |
| 運転資金の増減額 | 1.67%-33.09億 | -640.32%-33.65億 | -65.70%6.23億 | 156.85%18.16億 | -314.42%-31.94億 | 2,648.33%14.9億 | -109.05%-5,845.2万 | 249.21%6.46億 | 65.66%-4.33億 | -436.57%-12.6億 |
| -売掛金増減額 | 21.48%-35.09億 | -1,162.83%-44.68億 | -115.93%-3.54億 | 196.48%22.21億 | -290.24%-23.02億 | 163.63%12.1億 | -216.36%-19.02億 | 342.28%16.35億 | 66.79%-6.75億 | -2,345.58%-20.32億 |
| -在庫増減額 | 23.78%-11.16億 | -519.69%-14.64億 | -12.30%3.49億 | 263.44%3.98億 | -302.15%-2.43億 | 145.40%1.2億 | 30.57%-2.65億 | -1,643.77%-3.82億 | 132.97%2,474.2万 | -116.96%-7,503.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.09%3.79億 | 165.61%1.82億 | 103.77%6,852.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 63.02%-7,561.5万 | -200.95%-2.04億 | 47.83%2.03億 | 161.65%1.37億 | -204.28%-2.22億 | 9.92%2.13億 | 3.16%1.94億 | 1,166.82%1.88億 | 89.32%-1,761.8万 | -164.06%-1.65億 |
| 利息の支払額 | -10.44%-1.13億 | -3.58%-1.02億 | 55.39%-9,871.7万 | -995.50%-2.21億 | -3.21%-2,019.9万 | -12.18%-1,957.1万 | 26.20%-1,744.6万 | 25.14%-2,363.9万 | 2.71%-3,157.8万 | 12.98%-3,245.7万 |
| 利息の受取額 | 44.98%1.19億 | 66.24%8,217.5万 | -4.83%4,943.3万 | 63.88%5,194万 | 22.86%3,169.4万 | 9.72%2,579.7万 | 12.64%2,351.1万 | 20.10%2,087.3万 | 20.22%1,738万 | 16.62%1,445.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.82%-15.93億 | -18.15%-11億 | 3.56%-9.31億 | 0.41%-9.65億 | -0.22%-9.69億 | -448.18%-9.67億 | 47.18%-1.76億 | 22.85%-3.34億 | 38.45%-4.33億 | 6.09%-7.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852.72%11.45億 | -96.21%1.2億 | -37.75%31.75億 | 796.87%51億 | -125.79%-7.32億 | 65.80%28.37億 | -21.22%17.11億 | 31.25%21.72億 | 954.41%16.55億 | -113.10%-1.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.37%-4.25億 | 66.86%-3.72億 | -81.22%-11.22億 | -68.87%-6.19億 | -101.29%-3.67億 | 57.09%-1.82億 | -45.19%-4.24億 | 89.43%-2.92億 | -312.44%-27.65億 | -69.17%-6.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -637.65%-3,166万 | 91.21%-429.2万 | -508.55%-4,881.2万 | 75.36%-802.1万 | 14.91%-3,255.1万 | ---3,825.7万 | ---- | 82.84%-1,472.3万 | -77.15%-8,577.7万 | 47.84%-4,842.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.55%-3.34億 | -1,315.63%-3.57億 | --2,936万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 111.60%1.56億 | -53.96%-13.41億 | -16,090.16%-8.71億 | 100.57%544.8万 | -2,742.69%-9.58億 | -11,562.93%-3,370.1万 | 132.85%29.4万 | 99.50%-89.5万 | 15.04%-1.77億 | -3,177.07%-2.09億 |
| その他の投資活動純額 | -160.19%-2,934.4万 | 58.12%-1,127.8万 | -123.09%-2,693.2万 | 354.87%1.17億 | -292.67%-4,576万 | -95.82%2,375.1万 | 43,170.73%5.68億 | 133.60%131.2万 | -102.18%-390.5万 | 378.08%1.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.87%-3.31億 | 16.45%-17.29億 | -309.61%-20.69億 | 88.03%-5.05億 | -648.09%-42.18億 | -164.31%-5.64億 | 23.06%-2.13億 | 90.96%-2.77億 | -336.34%-30.67億 | -25.51%-7.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 412.54%8.68億 | -273.84%-2.78億 | 104.51%1.6億 | -170.17%-35.43億 | 782.13%50.5億 | 5.07%-7.4億 | 22.44%-7.8億 | -354.79%-10.05億 | 451.07%3.95億 | 85.76%-1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -199.53%-4.75億 | -330,027.08%-1.58億 | ---4.8万 | --0 | ---1.41億 | ---- | ---- | -120.52%-1.16億 | --5.65億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.41%-2.79億 | 9.63%-2.09億 | -10.00%-2.31億 | 1.13%-2.1億 | 0.00%-2.12億 | 0.00%-2.12億 | 15.48%-2.12億 | -8.29%-2.51億 | 0.00%-2.32億 | -26.57%-2.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | --7.01億 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -15,159,950.00%-3.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384.12%7,629.7万 | 115.71%1,576万 | 97.33%-1億 | -180.68%-37.58億 | 582.37%46.59億 | 3.20%-9.66億 | 27.82%-9.98億 | -292.57%-13.82億 | 208.26%7.18億 | -233.90%-6.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.81%40.06億 | 22.87%55.5億 | 23.73%45.17億 | -0.52%36.51億 | 55.28%36.7億 | 26.27%23.63億 | 37.52%18.72億 | -33.79%13.61億 | -43.08%20.55億 | 64.37%36.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.92%8.91億 | -258.42%-15.93億 | 20.25%10.05億 | 386.92%8.36億 | -122.28%-2.91億 | 161.39%13.08億 | -2.43%5億 | 173.90%5.13億 | 55.50%-6.94億 | -210.32%-15.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.41%9,627.8万 | 77.55%4,901.9万 | -8.91%2,760.8万 | 406.68%3,030.9万 | -558.87%-988.3万 | 82.69%-150万 | -308.05%-866.7万 | -287.59%-212.4万 | -114.61%-54.8万 | 564.89%375万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 28,218,000.00%2.82億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.63%49.93億 | -27.81%40.06億 | 22.87%55.5億 | 23.73%45.17億 | -0.52%36.51億 | 55.28%36.7億 | 26.27%23.63億 | 37.52%18.72億 | -33.79%13.61億 | -43.08%20.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.56%6.81億 | -134.87%-6.98億 | -54.92%20.01億 | 487.92%44.39億 | -143.76%-11.44億 | 103.70%26.15億 | -31.14%12.84億 | 255.93%18.64億 | -29.13%-11.96億 | -193.64%-9.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
