ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.35%1,613.53億 | 40.66%1,883.85億 | 166.74%1,339.32億 | -11.32%502.11億 | -3.28%566.18億 | 0.03%585.38億 | 123.00%585.23億 | -24.45%262.43億 | 0.31%347.38億 | 32.43%346.29億 |
| その他の非現金項目 | 203.34%42.97億 | -312.79%-41.58億 | -51.09%19.54億 | 448.01%39.95億 | 124.36%7.29億 | -403.55%-29.93億 | -80.20%9.86億 | 133.52%49.81億 | 319.06%21.33億 | -62.95%5.09億 |
| 運転資金の増減額 | 58.97%-439.96億 | -133.56%-1,072.31億 | -419.00%-459.11億 | 55.16%-88.46億 | 56.25%-197.28億 | -217.01%-450.92億 | -258.71%-142.24億 | 145.97%89.62億 | -204.62%-194.94億 | -9.50%186.33億 |
| -売掛金増減額 | 158.06%77.31億 | 38.30%-133.16億 | -271.91%-215.82億 | 33.25%-58.03億 | 27.65%-86.94億 | -502.44%-120.17億 | 198.06%29.86億 | -133.27%-30.45億 | 321.62%91.53億 | -820.77%-41.3億 |
| -在庫増減額 | 51.96%-490.42億 | -51.91%-1,020.94億 | -513.69%-672.05億 | 48.28%-109.51億 | 44.97%-211.73億 | -127.38%-384.73億 | -27.71%-169.2億 | -82.57%-132.49億 | -1,217.06%-72.57億 | -105.30%-5.51億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,556.97%-125.93億 | 82.25%-7.6億 | -101.70%-42.82億 | -252.07%-21.23億 | -108.34%-6.03億 | 752.17%72.26億 | 39.62%-11.08億 | -203.44%-18.35億 | -76.44%17.74億 | 2,808.63%75.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -63.39%28.48億 | 268.14%77.8億 | -166.99%-46.27億 | 595.57%69.07億 | -39.93%9.93億 | 56.39%16.53億 | 42.84%10.57億 | 440.15%7.4億 | 126.30%1.37億 | 27.54%-5.21億 |
| 利息の支払額 | -41.93%-42.72億 | -30.30%-30.1億 | -22.87%-23.1億 | 7.25%-18.8億 | -40.96%-20.27億 | 3.36%-14.38億 | -40.25%-14.88億 | 9.47%-10.61億 | 4.25%-11.72億 | 6.99%-12.24億 |
| 利息の受取額 | -33.12%232.21億 | 38.37%347.22億 | 196.15%250.93億 | 33.71%84.73億 | 60.51%63.37億 | -17.37%39.48億 | 26.54%47.78億 | 71.25%37.76億 | 13.37%22.05億 | 38.63%19.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.98%-307.13億 | -103.31%-479.72億 | -52.87%-235.96億 | -2.20%-154.35億 | 21.69%-151.03億 | -4.80%-192.86億 | -42.78%-184.02億 | 16.07%-128.88億 | -41.10%-153.55億 | -0.82%-108.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.68%1,253億 | -39.64%552.76億 | 95.51%915.76億 | 15.12%468.4億 | 196.31%406.89億 | -65.96%137.32億 | -11.74%403.37億 | 210.73%457.05億 | -72.79%147.09億 | 17.75%540.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.62%-245.33億 | -55.94%-259.95億 | 26.27%-166.7億 | -21.43%-226.1億 | -61.18%-186.2億 | 74.02%-115.52億 | -173.89%-444.66億 | -122.64%-162.35億 | 19.19%-72.92億 | -117.81%-90.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.60%-44.98億 | -27.35%-46.66億 | -47.33%-36.64億 | 12.40%-24.87億 | -30.05%-28.39億 | 14.59%-21.83億 | -27.99%-25.56億 | 19.48%-19.97億 | 14.84%-24.8億 | -15.33%-29.12億 |
| 事業取引の純額 | -870.21%-532.16億 | -287.63%-54.85億 | 89.86%-14.15億 | 70.15%-139.6億 | -510.51%-467.71億 | -70.32%-76.61億 | 42.77%-44.98億 | -6.88%-78.59億 | -104,942.86%-73.53億 | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | -156.31%-235.65億 | 41.09%-91.94億 | -143.58%-156.06億 | -39.68%-64.07億 | 81.06%-45.87億 | -90.99%-242.15億 | -167.60%-126.79億 | 353.44%187.57億 | -1,119.42%-74.01億 | 103.76%7.26億 |
| その他の投資活動純額 | 102.40%9,900万 | -199.49%-41.33億 | -159.74%-13.8億 | 204.35%23.1億 | 148.62%7.59億 | -160.13%-15.61億 | 239.95%25.96億 | -160.17%-18.55億 | 17,227.78%30.83億 | 99.47%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.75%-1,124.97億 | -30.14%-523.85億 | 9.82%-402.54億 | 37.71%-446.35億 | -54.94%-716.59億 | 25.82%-462.5億 | -525.25%-623.5億 | 57.70%-99.72億 | -125.04%-235.75億 | 63.45%-104.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 195.32%569.03億 | 245.31%192.68億 | -193.52%-132.6億 | -58.49%141.79億 | 27.13%341.58億 | -29.99%268.68億 | 260.59%383.78億 | 197.09%106.43億 | -179.45%-109.62億 | 1,042.42%137.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --343.04億 | ---- | ---- | --100億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.39%-253.98億 | -92.66%-210.96億 | -100.04%-109.5億 | 24.96%-54.74億 | -2.96%-72.95億 | -48.16%-70.85億 | -12.49%-47.82億 | -26.29%-42.51億 | 0.00%-33.66億 | -26.68%-33.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 159.83%18.72億 | 14.41%-31.29億 | 43.16%-36.56億 | 8.84%-64.32億 | -405.85%-70.56億 | 116.05%23.07億 | -479,066.67%-143.75億 | -101.09%-300万 | 15.55%2.75億 | -67.75%2.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.02%102.36億 | -369.46%-329.98億 | -3.64%-70.29億 | -158.86%-67.82億 | -54.19%115.23億 | 76.32%251.56億 | 686.93%142.67億 | 110.49%18.13億 | -303.10%-172.86億 | 260.43%85.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.33%1,473.73億 | 39.12%1,700.35億 | 8.58%1,222.2億 | -10.35%1,125.65億 | -5.39%1,255.55億 | -6.06%1,327.07億 | 36.76%1,412.65億 | -19.52%1,032.96億 | 69.64%1,283.43億 | 18.51%756.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.52%230.39億 | -167.97%-301.07億 | 1,067.73%442.93億 | 76.46%-45.77億 | -164.15%-194.47億 | 4.96%-73.62億 | -120.63%-77.46億 | 243.57%375.46億 | -150.20%-261.52億 | 336.17%520.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.46%43.58億 | 111.42%74.44億 | 687.70%35.21億 | 144.39%4.47億 | -228.01%-10.07億 | 62.15%-3.07億 | -291.73%-8.11億 | -61.72%4.23億 | 86.34%11.05億 | 578.23%5.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.99%100万 | 1,378,400.00%137.85億 | -99.81%100万 | 51,800.00%5.17億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.59%1,747.71億 | -13.33%1,473.73億 | 39.12%1,700.35億 | 16.29%1,222.2億 | -16.29%1,051.02億 | -5.39%1,255.55億 | -6.06%1,327.07億 | 36.76%1,412.65億 | -19.52%1,032.96億 | 69.64%1,283.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 396.52%924.08億 | -72.35%186.11億 | 254.89%672.98億 | 7.46%189.63億 | 638.32%176.46億 | 70.64%-32.78億 | -146.17%-111.65億 | 15,602.60%241.82億 | -99.58%1.54億 | 0.13%367.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
