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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.46%13.81億 | -3.13%10.12億 | 48.40%10.45億 | -28.82%7.04億 | 63.93%9.89億 | -12.31%6.03億 | 221.46%6.88億 | -141.08%-5.66億 | -30.14%13.79億 | 457.62%19.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.23%8,960.8万 | 334.04%1.38億 |
| その他の非現金項目 | 103.51%1,372.2万 | 34.14%-3.91億 | -117.63%-5.94億 | 49.07%-2.73億 | -1,482.16%-5.36億 | 8,643.83%3,878.9万 | 99.55%-45.4万 | -122.65%-9,986.8万 | 66.18%-4,485.4万 | -84.07%-1.33億 |
| 運転資金の増減額 | -7.89%-1.83億 | -157.88%-1.7億 | 17.75%2.94億 | 145.57%2.49億 | -138.63%-5.47億 | 1,110.46%14.17億 | -75.55%1.17億 | 162.20%4.79億 | -1,488.51%-7.7億 | 102.13%5,543.5万 |
| -売掛金増減額 | -75.22%-6.9億 | -604.85%-3.94億 | -130.23%-5,587.8万 | -61.17%1.85億 | -59.11%4.76億 | 1,364.82%11.64億 | -113.12%-9,201.7万 | 173.44%7.02億 | -322.22%-9.55億 | 112.96%4.3億 |
| -在庫増減額 | -124.64%-2.18億 | -109.42%-9,682.5万 | 24.02%10.28億 | 317.70%8.29億 | -133.21%-3.81億 | 181.24%11.47億 | -16,299.74%-14.12億 | -178.14%-860.9万 | 61.28%1,101.7万 | 535.93%683.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,382.59%5.9億 | -23.62%1,316.5万 | -62.75%1,723.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 216.48%3,626.3万 | 93.69%-3,113.3万 | 6.87%-4.93億 | -734.64%-5.29億 | 112.49%8,342.3万 | -187.00%-6.68億 | 186.34%7.68億 | -6,582.18%-8.89億 | -96.89%1,371.5万 | 236.99%4.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.62%-3.67億 | -7.02%-4.87億 | -37.46%-4.55億 | 5.12%-3.31億 | 47.88%-3.49億 | -145.07%-6.7億 | 7.78%-2.73億 | 29.41%-2.96億 | -44.94%-4.2億 | -126.72%-2.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.30%16.51億 | -18.34%9.7億 | -13.04%11.87億 | 181.82%13.65億 | -79.10%4.84億 | 82.75%23.18億 | 74.98%12.68億 | -35.29%7.25億 | -19.84%11.2億 | 168.33%13.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.02%-11.2億 | -1.35%-9.1億 | 20.05%-8.98億 | -101.04%-11.23億 | 62.47%-5.59億 | 28.44%-14.89億 | -3.23%-20.8億 | 21.00%-20.15億 | -483.37%-25.51億 | 138.80%6.65億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.32%-3,819.1万 | -2.67%-1.94億 | -492.43%-1.89億 | -54.50%-3,190.5万 | -468.71%-2,065万 | 74.86%-363.1万 | 80.39%-1,444.3万 | -188.15%-7,365.3万 | -51.52%-2,556.1万 | ---1,687万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,720.48%-3.68億 | -102.98%-2,018.9万 | 287.16%6.77億 | 3.43%1.75億 | -53.28%1.69億 | -51.67%3.62億 | 48.68%7.49億 | -41.21%5.04億 | 77.51%8.57億 | -44.69%4.83億 |
| 受領利息 | 8.70%1.88億 | -4.45%1.73億 | 2.43%1.81億 | -17.40%1.77億 | 56.85%2.14億 | 15.97%1.37億 | 1.85%1.18億 | -8.48%1.16億 | 4.77%1.26億 | 14.26%1.21億 |
| その他の投資活動純額 | -10,000,000.00%-9,999.9万 | 100.01%1,000 | ---914.1万 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 88.89%-1,000 | -100.00%-9,000 | 1,213.30%31.12億 | -159.71%-2.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.83%-14.27億 | -190.22%-9.46億 | 58.41%-3.26億 | -342.48%-7.84億 | 81.97%-1.77億 | 20.52%-9.82億 | 15.10%-12.36億 | -195.83%-14.56億 | 56.00%15.19億 | 497.02%9.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -60.00%6億 | 50.00%15億 | 2,049.01%10億 | -83.19%-5,130.8万 | 0.00%-2,800.8万 | 0.00%-2,800.8万 | -146.07%-2,800.8万 | 325.52%6,079.8万 | 71.05%-2,695.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-42.9万 | 55.32%-5.09億 | -12.86%-11.38億 | -2.74%-10.09億 | -512.37%-9.82億 | 51.72%-1.6億 | -131,666.27%-3.32億 | 99.85%-25.2万 | -41,993.04%-1.63億 | -16.17%-38.8万 |
| 配当金支払総額 | 5.94%-2.6億 | -16.92%-2.76億 | 10.51%-2.36億 | -22.69%-2.64億 | 1.82%-2.15億 | 2.29%-2.19億 | 0.44%-2.24億 | 0.93%-2.25億 | -162.96%-2.27億 | -0.43%-8,650.3万 |
| 支払利息CFF | -3.99%-907.9万 | -63.10%-873.1万 | -171.18%-535.3万 | -8.82%-197.4万 | 52.24%-181.4万 | 57.50%-379.8万 | 19.04%-893.7万 | 24.90%-1,103.9万 | 13.27%-1,470万 | -193.05%-1,695万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.51%-3.84億 | -669.85%-2.77億 | 113.89%4,860.3万 | 73.54%-3.5億 | -148.10%-13.23億 | 26.01%-5.33億 | -87.60%-7.21億 | 19.12%-3.84億 | -113.31%-4.75億 | 4.08%-2.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.28%57.52億 | 19.36%59.47億 | 4.45%49.83億 | -17.78%47.7億 | 16.03%58.02億 | -12.25%50億 | -16.73%56.98億 | 46.15%68.43億 | 84.96%46.82億 | -49.89%25.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.14%-1.59億 | -127.85%-2.53億 | 292.96%9.1億 | 122.80%2.32億 | -226.51%-10.15億 | 216.65%8.03億 | 38.29%-6.88億 | -151.51%-11.15億 | 0.73%21.65億 | 185.18%21.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.83%3,964.9万 | 122.31%5,815.8万 | 237.16%2,616.1万 | -18.56%-1,907.3万 | -1,284.42%-1,608.7万 | 88.20%-116.2万 | 66.49%-984.6万 | -651.73%-2,938.5万 | -322.74%-390.9万 | -38.14%175.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 1,426,500.00%2,852.8万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.08%56.32億 | -3.28%57.52億 | 19.36%59.47億 | 4.45%49.83億 | -17.78%47.7億 | 16.03%58.02億 | -12.25%50億 | -16.73%56.98億 | 46.15%68.43億 | 84.96%46.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 379.17%4.84億 | -1,553.47%-1.73億 | -105.13%-1,049.2万 | 193.97%2.05億 | -126.83%-2.18億 | 197.70%8.12億 | 43.03%-8.31億 | 3.35%-14.58億 | -1,546.79%-15.09億 | 97.61%-9,162.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
