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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.90%37.84億 | 8.30%42.47億 | 62.48%39.21億 | -16.24%24.13億 | -34.85%28.81億 | 6.31%44.23億 | 18.15%41.6億 | 15.61%35.21億 | 102.92%30.46億 | 48.58%15.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.29%-1.2億 | 138.56%2.53億 |
| その他の非現金項目 | 4.22%-4.66億 | -90.44%-4.86億 | 54.76%-2.55億 | -126.55%-5.64億 | 8.21%-2.49億 | -188.70%-2.71億 | 215.12%3.06億 | -139.63%-2.66億 | 688.11%6.71億 | -84.41%8,510.5万 |
| 運転資金の増減額 | 65.17%-10.82億 | 8.77%-31.07億 | -544.37%-34.05億 | 189.61%7.66億 | -155.79%-8.55億 | 191.10%15.33億 | -460.35%-16.82億 | -78.54%4.67億 | 1,086.85%21.75億 | 79.15%-2.2億 |
| -売上債権増減額 | 79.68%-8.26億 | -238.22%-40.64億 | -180.12%-12.02億 | 50.36%15億 | 162.18%9.98億 | -8,880.07%-16.04億 | 95.52%-1,786.6万 | -611.83%-3.99億 | 95.12%-5,602.9万 | -4.13%-11.48億 |
| -棚卸資産増減額 | 356.79%10.6億 | 60.63%-4.13億 | -98.11%-10.49億 | -110.94%-5.29億 | 800.41%48.38億 | 148.21%5.37億 | ---11.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -100.76%-69.9万 | 279.43%9,226.2万 | -281.06%-5,142万 | 327.21%2,839.9万 | 74.26%-1,249.9万 | 60.81%-4,855.2万 | -121.24%-1.24億 | -49.87%5.83億 | -19.94%11.64億 | 399.36%14.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 326.17%5.16億 | -155.17%-2.28億 | -22.08%4.13億 | 111.93%5.3億 | -197.92%-44.43億 | 226.04%45.38億 | -370.32%-36億 | 40.52%13.32億 | 138.46%9.48億 | -3,323.58%-24.64億 |
| -その他流動負債の変動 | 107.23%5,756.3万 | -320.54%-7.96億 | -188.78%-1.89億 | -25.61%-6,554.7万 | -140.96%-5,218.2万 | 186.03%1.27億 | 111.20%4,454.4万 | -173.66%-3.98億 | 1,614.58%5.4億 | -261.50%-3,566.1万 |
| 利息の支払額 | -74.68%-7,844.4万 | -3.29%-4,490.6万 | -12.39%-4,347.7万 | 24.92%-3,868.4万 | 14.60%-5,152.3万 | 19.47%-6,033.3万 | 16.74%-7,492万 | 28.12%-8,998万 | 25.80%-1.25億 | 13.89%-1.69億 |
| 利息の受取額 | 21.69%7.45億 | 35.22%6.12億 | 14.55%4.53億 | 46.96%3.95億 | -8.97%2.69億 | 14.16%2.95億 | -7.24%2.59億 | -7.27%2.79億 | -4.66%3.01億 | 13.66%3.16億 |
| 法人税等の支払額 | 9.94%-14.01億 | -103.41%-15.55億 | -169.39%-7.65億 | 84.89%-2.84億 | 6.44%-18.79億 | -61.29%-20.08億 | 4.79%-12.45億 | -45.87%-13.08億 | -266.31%-8.97億 | -927.04%-2.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 404.52%22.04億 | -31.31%4.37億 | -81.48%6.36億 | 349.77%34.34億 | -78.55%7.63億 | 38.10%35.59億 | -3.65%25.77億 | -53.36%26.75億 | 139.95%57.35億 | 209.10%23.9億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.34%-23.83億 | -16.72%-12.32億 | -39.39%-10.56億 | -16.78%-7.57億 | -51.98%-6.49億 | 38.19%-4.27億 | -89.04%-6.9億 | -11.53%-3.65億 | -146.34%-3.27億 | 57.07%-1.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.21%-4,983万 | 46.48%-4,251.3万 | 12.57%-7,944.1万 | -39.87%-9,086.7万 | -1.86%-6,496.4万 | 34.79%-6,378万 | -1.74%-9,780.8万 | -84.15%-9,613.4万 | 2.77%-5,220.5万 | -35.72%-5,369.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,523.00%-14.95億 | 97.37%-9,213.7万 | -337.05%-34.98億 | -151.45%-8億 | -130.56%-3.18億 | 668.71%10.42億 | -114.69%-1.83億 | 576.16%12.47億 | 391.47%1.84億 | -109.83%-6,327.4万 |
| その他の投資活動純額 | 58.03%-2,555万 | -78.57%-6,087.5万 | -85.31%-3,409.1万 | -117.44%-1,839.7万 | 6,824.60%1.06億 | -101.93%-156.9万 | 4,677.71%8,122.1万 | -97.32%170万 | 870.82%6,347.2万 | 190.32%653.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.87%-39.53億 | 69.41%-14.28億 | -179.98%-46.68億 | -79.96%-16.67億 | -268.55%-9.26億 | 161.74%5.5億 | -213.08%-8.9億 | 697.31%7.87億 | 45.84%-1.32億 | -182.04%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,150.22%86.64億 | 208.28%6.93億 | -138.32%-6.4億 | 167.74%16.7億 | -969.07%-24.65億 | 70.27%-2.31億 | 77.02%-7.76億 | 22.50%-33.76億 | -161.50%-43.56億 | -197.53%-16.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -578.26%-15.6万 | -76.92%-2.3万 | 85.71%-1.3万 | 96.89%-9.1万 | -10,729.63%-292.4万 | 78.23%-2.7万 | -520.00%-12.4万 | 99.98%-2万 | -104,903.61%-8,715.3万 | 23.85%-8.3万 |
| 配当金支払総額 | -16.65%-5.67億 | -50.13%-4.86億 | 20.03%-3.24億 | 0.07%-4.05億 | -25.08%-4.05億 | 0.13%-3.24億 | -13.63%-3.24億 | -16.71%-2.85億 | -0.11%-2.44億 | 0.01%-2.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -579.72%-1.92億 | 33.20%-2,818.5万 | 11.86%-4,219.3万 | -12.73%-4,786.8万 | 15.44%-4,246.4万 | 9.79%-5,021.7万 | -9.92%-5,566.5万 | 3.33%-5,064万 | -12.30%-5,238.7万 | -30.55%-4,665万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,317.23%79.06億 | 117.79%1.79億 | -182.62%-10.06億 | 141.75%12.17億 | -382.23%-29.16億 | 47.68%-6.05億 | 68.87%-11.56億 | 21.69%-37.12億 | -142.25%-47.4億 | -132.96%-19.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.22%36.44億 | -53.06%44.56億 | 45.85%94.93億 | -32.11%65.09億 | 57.61%95.87億 | 9.57%60.83億 | -4.30%55.52億 | 17.50%58.01億 | 4.01%49.37億 | 5.09%47.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 858.15%61.56億 | 83.88%-8.12億 | -268.80%-50.37億 | 196.94%29.84億 | -187.85%-30.78億 | 559.44%35.04億 | 313.13%5.31億 | -128.86%-2.49億 | 354.03%8.64億 | -17.28%1.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.95%98億 | -18.22%36.44億 | -53.06%44.56億 | 45.85%94.93億 | -32.11%65.09億 | 57.61%95.87億 | 9.57%60.83億 | -4.30%55.52億 | 17.50%58.01億 | 4.01%49.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.76%-2.28億 | -67.84%-8.38億 | -119.31%-4.99億 | 5,079.35%25.86億 | -98.37%4,992.3万 | 71.54%30.69億 | -19.18%17.89億 | -58.67%22.14億 | 143.05%53.56億 | 419.66%22.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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