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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.48%4,558.34億 | 24.68%4,404.96億 | 13.52%3,533億 | -11.00%3,112.1億 | -0.72%3,496.83億 | 1.71%3,522.3億 | 17.45%3,463.15億 | 88.76%2,948.65億 | -22.32%1,562.14億 | 19.34%2,010.91億 |
| その他の非現金項目 | -40.67%867.21億 | -5.25%1,461.74億 | 60.10%1,542.73億 | -9.65%963.6億 | 201.62%1,066.57億 | -30.42%353.61億 | 13.86%508.2億 | 70.14%446.34億 | -1.51%262.34億 | -10.88%266.37億 |
| 運転資金の増減額 | 35.33%-2,336.51億 | -92.42%-3,612.75億 | -999.52%-1,877.57億 | 107.54%208.73億 | -1,875.71%-2,768.17億 | -272.36%-140.11億 | 157.34%81.29億 | -115.90%-141.78億 | 214.90%891.7億 | 35.77%-776.06億 |
| -売掛金増減額 | 6.30%-406.42億 | -410.09%-433.75億 | -58.57%139.88億 | 179.94%337.62億 | -50.43%-422.34億 | 35.05%-280.75億 | -27.95%-432.27億 | -44.22%-337.84億 | -44.66%-234.25億 | 55.85%-161.93億 |
| -在庫増減額 | 56.00%-1,013.7億 | -0.91%-2,303.73億 | -54,386.63%-2,282.99億 | 98.87%-4.19億 | 48.09%-371.57億 | -34.23%-715.73億 | -696.22%-533.2億 | 124.79%89.43億 | 55.06%-360.79億 | -120.35%-802.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.47%-281.94億 | -185.80%-166.37億 | -76.04%193.9億 | 720.62%809.17億 | -141.47%-130.38億 | 34.75%314.42億 | 332.03%233.34億 | -77.68%54.01億 | 23.87%242億 | 122.73%195.36億 |
| 利息の支払額 | -76.69%-293.74億 | -39.89%-166.25億 | -41.68%-118.84億 | -10.25%-83.88億 | -38.20%-76.08億 | -76.22%-55.05億 | -1.36%-31.24億 | -8.14%-30.82億 | 5.54%-28.5億 | -7.40%-30.17億 |
| 利息の受取額 | 7.31%115.02億 | 12.87%107.18億 | 5.93%94.96億 | 44.16%89.64億 | -16.89%62.18億 | 44.72%74.82億 | -1.41%51.7億 | -1.98%52.44億 | 46.74%53.5億 | -2.93%36.46億 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.84%-1,116.55億 | -1.43%-1,137.45億 | -0.88%-1,121.38億 | 14.91%-1,111.65億 | -14.29%-1,306.41億 | -13.29%-1,143.1億 | 5.32%-1,009.03億 | -83.29%-1,065.75億 | 24.67%-581.47億 | -39.89%-771.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.26%3,022.94億 | -31.55%2,302.98億 | -21.82%3,364.36億 | 187.55%4,303.14億 | -57.92%1,496.51億 | -7.00%3,555.99億 | 32.91%3,823.65億 | 3.30%2,876.91億 | 99.69%2,784.97億 | 77.77%1,394.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.26%-3,433.78億 | -20.77%-4,786.22億 | -20.74%-3,963.08億 | -17.48%-3,282.44億 | -13.38%-2,794.09億 | 7.45%-2,464.44億 | 17.16%-2,662.9億 | -83.25%-3,214.44億 | 23.60%-1,754.16億 | -7.75%-2,296.07億 |
| 事業取引の純額 | 13.23%-149.5億 | 73.63%-172.3億 | -35.11%-653.31億 | -757.04%-483.54億 | 87.82%-56.42億 | -10.83%-463.21億 | -663.22%-417.94億 | 43.21%-54.76億 | -451.34%-96.43億 | 76.00%-17.49億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,022.64%325.34億 | 157.34%28.98億 | -207.92%-50.54億 | 141.04%46.83億 | -67.99%-114.1億 | -179.81%-67.92億 | 277.11%85.1億 | 32.66%-48.05億 | -44.87%-71.35億 | 31.33%-49.25億 |
| その他の投資活動純額 | 225.75%153.75億 | -1,574.93%-122.27億 | 95.96%-7.3億 | 13.20%-180.65億 | -44.21%-208.12億 | -2.43%-144.32億 | -18.22%-140.9億 | -16.24%-119.18億 | -917.62%-102.53億 | 109.73%12.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.55%-3,104.19億 | -8.08%-5,051.81億 | -19.86%-4,674.23億 | -22.92%-3,899.8億 | -1.05%-3,172.73億 | -0.10%-3,139.89億 | 8.72%-3,136.64億 | -69.74%-3,436.43億 | 13.86%-2,024.47億 | 2.25%-2,350.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -23.26%2,950.99億 | 307.11%3,845.34億 | -55.94%944.55億 | -18.81%2,143.69億 | 2,823.61%2,640.27億 | -109.84%-96.94億 | -30.80%984.81億 | 273.86%1,423.07億 | -148.61%-818.5億 | 1,928.23%1,683.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48,798.88%-871.71億 | -95.85%1.79億 | 117.00%43.16億 | -4,154.79%-253.83億 | 116.73%6.26億 | -198.24%-37.42億 | 199.45%38.09億 | -44.42%-38.3億 | -5,100.00%-26.52億 | -100.04%-5,100万 |
| 配当金支払総額 | -1.66%-875.2億 | -8.64%-860.89億 | -9.21%-792.39億 | 8.18%-725.56億 | -5.90%-790.16億 | -15.47%-746.12億 | -14.34%-646.18億 | -22.01%-565.15億 | -27.77%-463.19億 | -8.42%-362.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -378.41%-117.1億 | -79.01%42.06億 | 3,290.92%200.39億 | 91.82%-6.28億 | -188.61%-76.74億 | -4.42%86.6億 | 177.06%90.6億 | -8.38%32.7億 | 1,288.72%35.69億 | 1,268.18%2.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.12%973.99億 | 1,076.78%2,874.52億 | -76.22%244.27億 | -39.26%1,027.31億 | 294.45%1,691.28億 | -308.06%-869.79億 | -47.80%418.04億 | 161.52%800.86億 | -200.76%-1,301.85億 | 17.32%1,292.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.10%3,461.54億 | -21.63%3,262.5億 | 50.80%4,163.21億 | -0.08%2,760.68億 | -15.28%2,762.98億 | 52.89%3,261.3億 | 12.91%2,133.09億 | -19.45%1,889.23億 | 18.02%2,345.44億 | -18.90%1,987.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 610.27%892.74億 | 111.80%125.69億 | -174.48%-1,065.6億 | 9,399.67%1,430.65億 | 103.32%15.06億 | -141.06%-453.69億 | 357.88%1,105.05億 | 144.58%241.34億 | -260.92%-541.35億 | 164.87%336.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.66%41.44億 | -64.32%58.09億 | 679.26%162.83億 | -61.83%-28.11億 | 61.08%-17.37億 | -292.70%-44.63億 | 819.05%23.16億 | 105.32%2.52億 | -321.71%-47.38億 | -61.50%21.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 640.78%15.26億 | 20,700.00%2.06億 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 38,876.47%132.52億 | 1,600.00%3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.99%4,395.72億 | 6.10%3,461.54億 | -21.63%3,262.5億 | 50.80%4,163.21億 | -0.08%2,760.68億 | -15.28%2,762.98億 | 52.89%3,261.3億 | 12.91%2,133.09億 | -19.45%1,889.23億 | 18.02%2,345.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.02%-537.54億 | -243.71%-2,562.18億 | -177.96%-745.45億 | 167.42%956.16億 | -242.30%-1,418.17億 | -5.47%996.59億 | 397.03%1,054.24億 | -135.38%-354.93億 | 208.16%1,003.18億 | 33.20%-927.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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