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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.76%116.61億 | 0.66%133.66億 | 8.36%132.79億 | 29.08%122.54億 | -1.20%94.93億 | 5.84%96.08億 | -6.91%90.78億 | 14.42%97.52億 | 15.35%85.23億 | 10.42%73.89億 |
| その他の非現金項目 | -273.07%-14.78億 | 158.13%8.54億 | -173.86%-14.69億 | 2,061.96%19.89億 | 134.07%9,200万 | -112.25%-2.7億 | 129.11%22.04億 | -42.70%9.62億 | 43.50%16.79億 | 95.65%11.7億 |
| 運転資金の増減額 | 172.40%56.79億 | -537.72%-78.44億 | -200.99%-12.3億 | 143.58%12.18億 | 16.12%-27.95億 | -171.34%-33.32億 | 71.55%-12.28億 | -138.11%-43.17億 | -165.03%-18.13億 | 151.02%27.88億 |
| -売掛金増減額 | 189.80%79.75億 | -1,270.52%-88.81億 | -867.16%-6.48億 | 97.65%-6,700万 | -104.23%-28.49億 | -58.16%-13.95億 | 84.99%-8.82億 | -146.27%-58.76億 | -131.51%-23.86億 | 172.00%75.71億 |
| -在庫増減額 | -133.61%-3.2億 | 131.63%9.52億 | -75.92%4.11億 | 509.64%17.07億 | 122.22%2.8億 | -91.81%1.26億 | 2,125.00%15.39億 | -103.13%-7,600万 | 169.41%24.3億 | -398.98%-35.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 170.56%3.14億 | 47.40%-4.45億 | 41.82%-8.46億 | -348.77%-14.54億 | 75.53%-3.24億 | 15.99%-13.24億 | -551.24%-15.76億 | 75.05%-2.42億 | -174.27%-9.7億 | 788.44%13.06億 |
| 利息の支払額 | -144.00%-1.22億 | -72.41%-5,000万 | -16.00%-2,900万 | 13.79%-2,500万 | -123.08%-2,900万 | 38.10%-1,300万 | 16.00%-2,100万 | 0.00%-2,500万 | 7.41%-2,500万 | 6.90%-2,700万 |
| 利息の受取額 | -14.68%2.5億 | 70.35%2.93億 | 48.28%1.72億 | 0.00%1.16億 | -17.73%1.16億 | 3.68%1.41億 | 12.40%1.36億 | 18.63%1.21億 | 0.00%1.02億 | 43.66%1.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.81%-42.95億 | 5.38%-44.65億 | -163.04%-47.19億 | 50.36%-17.94億 | -39.75%-36.14億 | 36.31%-25.86億 | -14.95%-40.6億 | -17.73%-35.32億 | 8.31%-30億 | -110.42%-32.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206.36%145.86億 | -44.62%47.61億 | -43.46%85.97億 | 177.58%152.06億 | -1.47%54.78億 | -26.50%55.6億 | 69.58%75.65億 | -37.51%44.61億 | -23.10%71.39億 | 601.74%92.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.63%-39.78億 | 0.21%-28.49億 | 9.82%-28.55億 | 14.94%-31.66億 | -225.07%-37.22億 | 76.49%-11.45億 | -69.43%-48.71億 | -182.69%-28.75億 | 60.10%-10.17億 | -184.17%-25.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.02%-1.14億 | -82.22%-8,200万 | -2.27%-4,500万 | 68.35%-4,400万 | -5.30%-1.39億 | -100.00%-1.32億 | 22.35%-6,600万 | -102.38%-8,500万 | 26.32%-4,200万 | -21.28%-5,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -668.97%-2.23億 | ---2,900万 | --0 | -3,735.00%-38.35億 | 34.21%-1億 | -105.41%-1.52億 | ---7,400万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -96.26%1.03億 | 1,986.30%27.54億 | 94.29%-1.46億 | -486.01%-25.55億 | -207.39%-4.36億 | -64.26%4.06億 | 643.54%11.36億 | -514.71%-2.09億 | -165.38%-3,400万 | -21.21%5,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -130.74%-2.8億 | 25.14%9.11億 | 152.45%7.28億 | -125.08%-13.88億 | 889.59%55.35億 | 59.10%-7.01億 | -216.68%-17.14億 | 150.97%14.69億 | -364.09%-28.82億 | 0.96%-6.21億 |
| その他の投資活動純額 | 146.43%1,300万 | -300.00%-2,800万 | 91.25%-700万 | -197.56%-8,000万 | 117.30%8,200万 | -56.44%-4.74億 | 47.49%-3.03億 | -1,307.32%-5.77億 | -149.40%-4,100万 | 129.64%8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973.10%-42.52億 | 120.72%4.87億 | 67.49%-23.5億 | -187.85%-72.28億 | -18.05%-25.11億 | 63.97%-21.27億 | -152.05%-59.03億 | 41.63%-23.42億 | -34.27%-40.12億 | -65.91%-29.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -249.63%-2.02億 | 1,787.50%1.35億 | 97.05%-800万 | -39.69%-2.71億 | -104.21%-1.94億 | 42.42%-9,500万 | -189.19%-1.65億 | 0.00%1.85億 | 140.75%1.85億 | -235.93%-4.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.63%-20.59億 | -51.66%-31.5億 | -2,207.78%-20.77億 | ---9,000万 | --0 | -1,011.11%-10億 | ---9,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.42%-29.97億 | -5.63%-27.39億 | -21.91%-25.93億 | -8.19%-21.27億 | -6.96%-19.66億 | -40.09%-18.38億 | -24.95%-13.12億 | -43.44%-10.5億 | -39.43%-7.32億 | -25.30%-5.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.56%-53.29億 | -23.00%-57.65億 | -87.56%-46.87億 | -14.74%-24.99億 | 26.64%-21.78億 | -81.92%-29.69億 | -66.87%-16.32億 | -22.10%-9.78億 | 39.09%-8.01億 | -233.76%-13.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.39%296.05億 | 6.24%300.22億 | 24.17%282.59億 | 3.48%227.58億 | 6.36%219.92億 | -0.30%206.77億 | 5.78%207.39億 | 12.40%196.06億 | 44.17%174.43億 | -5.22%120.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,068.09%50.05億 | -133.14%-5.17億 | -71.53%15.6億 | 594.42%54.79億 | 70.04%7.89億 | 1,446.67%4.64億 | -97.37%3,000万 | -50.95%11.41億 | -53.30%23.26億 | 671.22%49.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 229.59%3.23億 | -51.96%9,800万 | 827.27%2.04億 | 184.62%2,200万 | -144.83%-2,600万 | 163.74%5,800万 | -1,200.00%-9,100万 | 95.68%-700万 | -144.75%-1.62億 | 77.45%3.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -99.62%300万 | 79,400.00%7.93億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.00%349.33億 | -1.39%296.05億 | 6.24%300.22億 | 24.17%282.59億 | 3.48%227.58億 | 6.36%219.92億 | -0.30%206.77億 | 5.78%207.39億 | 12.40%196.06億 | 44.17%174.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 506.37%104.78億 | -69.04%17.28億 | -53.35%55.82億 | 643.63%119.65億 | -59.19%16.09億 | 52.36%39.43億 | 98.77%25.88億 | -76.90%13.02億 | -12.36%56.37億 | 1,802.96%64.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
