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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 146.22%1,853.3万 | -21.48%2,397.2万 | -42.91%7,038.69万 | -40.84%2,016.99万 | -66.41%1,215.9万 | -70.18%752.7万 | 9.98%3,053.1万 | 55.29%1.23億 | 27.49%3,409.37万 | 63.88%3,619.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 393.84%2,661.8万 | -12.54%2,736.7万 | -49.96%7,000.19万 | -39.73%1,954.79万 | -63.96%1,377.2万 | -84.42%539万 | -9.70%3,129.2万 | 59.45%1.4億 | 34.62%3,243.51万 | 41.04%3,820.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -197.60%-378.3万 | 50.75%-177.2万 | 47.66%-750.08万 | -36.46%-344.98万 | -237.91%-432.9万 | 137.72%387.6万 | 22.92%-359.8万 | -100.91%-1,433.2万 | -669.53%-252.8万 | 175.62%313.9万 |
| -減価償却 | 19.35%233.1万 | 30.67%231.8万 | 18.05%835.55万 | 30.59%235.45万 | 28.04%227.4万 | 11.22%195.3万 | 1.78%177.4万 | 3.75%707.79万 | 2.95%180.29万 | 3.02%177.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,712.50%14.5万 | 2,772.73%31.6万 | 37.16%1.86万 | -103.15%-427 | --0 | --8,000 | --1.1万 | 43.12%1.35万 | 2,837.31%1.35万 | --0 |
| -関連会社持分 | -117.02%-68.4万 | 99.60%-1.4万 | 202.09%602.76万 | 928.70%637.36万 | -415.79%-90万 | 242.43%401.8万 | 13.14%-346.4万 | -272.96%-590.44万 | -86.97%61.96万 | 107.88%28.5万 |
| -処分利益 | 38.42%-12.5万 | 8.41%-80.6万 | -28.12%-657.92万 | -8.27%-352.22万 | -51.15%-197.4万 | -49.26%-20.3万 | -100.00%-88万 | -36.08%-513.53万 | -41.22%-325.33万 | -33.54%-130.6万 |
| -正味為替差損益 | 30.50%-125.3万 | -97.42%-168.2万 | -124.81%-647.08万 | -945.24%-206.28万 | 34.22%-175.3万 | -421.10%-180.3万 | -358.18%-85.2万 | -262.40%-287.84万 | -119.98%-19.74万 | -21.47%-266.5万 |
| -その他の非現金項目 | -4,226.80%-419.7万 | -918.18%-190.4万 | -17.95%-885.25万 | -335.60%-659.25万 | -139.14%-197.6万 | 98.89%-9.7万 | 91.92%-18.7万 | 3.95%-750.54万 | 72.58%-151.34万 | 452.41%504.9万 |
| 運転資金の増減額 | -147.38%-430.2万 | -157.21%-162.3万 | 449.95%788.58万 | -2.74%407.18万 | 152.73%271.6万 | -285.99%-173.9万 | 227.56%283.7万 | -88.84%-225.34万 | 40.69%418.66万 | -504.58%-515.1万 |
| -売掛金増減額 | -9.79%117.9万 | -404.08%-432.1万 | 905.66%610.99万 | -38.15%399.19万 | 88.08%-61万 | 63.38%130.7万 | 192.94%142.1万 | -32.92%60.76万 | 6,063.46%645.46万 | -3,867.44%-511.8万 |
| -在庫増減額 | -1,362.24%-247.4万 | 397.50%47.6万 | 161.76%333.84万 | 122.95%84.34万 | 241.05%245.9万 | 108.20%19.6万 | -153.97%-16万 | -179.33%-540.58万 | -387.20%-367.48万 | 232.54%72.1万 |
| -未払金の変更 | 7.25%-300.7万 | 40.99%222.2万 | -161.40%-156.25万 | -154.27%-76.35万 | 214.99%86.7万 | -228.45%-324.2万 | 349.37%157.6万 | 1,654.12%254.48万 | -61.19%140.68万 | -321.23%-75.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 41.68%-525.1万 | 61.33%-348.1万 | 32.58%-2,400.5万 | 100.00%-40 | 41.46%-600万 | -55.24%-900.4万 | -36.28%-900.1万 | -98.93%-3,560.4万 | -75.00%-1,294.9万 | -75.30%-1,025万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999.26%1,328.2万 | -4.83%2,049.1万 | -47.11%4,638.19万 | -4.61%2,016.99万 | -76.26%615.9万 | -107.60%-147.7万 | 1.77%2,153万 | 42.58%8,769.17万 | 9.32%2,114.47万 | 59.76%2,594.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.58%-408.1万 | -89.71%-479.4万 | -12.08%-1,289.2万 | -6.08%-398.3万 | -1.28%-332.7万 | -12.81%-305.5万 | -43.99%-252.7万 | -38.47%-1,150.26万 | -74.97%-375.46万 | -26.59%-328.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -1,412.85%-4,584.53万 | 60.47%-100.03万 | --0 | -7,969.00%-4,034.5万 | ---450万 | -390.37%-303.04万 | -309.46%-253.04万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 6.93%2,458.8万 | 346.25%1,260.53万 | -43.53%2,395.23万 | 81.93%-444.3万 | -93.83%-2,989.9万 | 5,272.66%2,299.5万 | 105.35%282.47万 | 343.83%4,241.37万 | 41.87%-2,459.2万 |
| 受領配当金 | -46.31%10.9万 | -34.97%53万 | -20.81%1,044.54万 | 2.47%745.54万 | 52.99%197.2万 | 49.26%20.3万 | -81.85%81.5万 | 85.06%1,319.09万 | 215.94%727.59万 | 90.96%128.9万 |
| 受領利息 | 48.07%242.1万 | 10.99%225.3万 | 58.02%961.28万 | 59.50%280.78万 | 39.93%314万 | 31.85%163.5万 | 141.95%203万 | -14.17%608.34万 | 32.38%176.04万 | -8.00%224.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.83%-155.1万 | 20.01%2,257.7万 | -444.61%-2,607.37万 | -35.28%2,923.23万 | 89.08%-265.8万 | -314.10%-7,146.1万 | 370.09%1,881.3万 | 115.91%756.61万 | 373.30%4,516.51万 | 41.74%-2,434.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -7,237.50%-58.7万 | ---8,000 | ---110.08万 | ---1.48万 | ---107.8万 | ---8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 52.38%-1,827.27万 | 65.52%-913.67万 | --0 | ---- | ---- | -40.00%-3,837.26万 | -52.63%-2,649.56万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.32%-1,155.1万 | ---8,000 | 49.51%-1,937.35万 | 65.46%-915.15万 | ---107.8万 | ---914.4万 | --0 | -40.00%-3,837.26万 | -52.63%-2,649.56万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.59%1.96億 | -7.72%1.51億 | 57.45%1.64億 | 4.12%1.29億 | 4.35%1.25億 | 59.08%2.05億 | 57.45%1.64億 | -10.85%1.04億 | 3.53%1.24億 | -16.37%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.22%18万 | 6.73%4,306万 | -98.36%93.47万 | 1.10%4,025.07万 | 51.15%242.3万 | -747.17%-8,208.2万 | 60.36%4,034.3万 | 522.95%5,688.53万 | 373.78%3,981.43万 | 106.27%160.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.32%104万 | 62.32%138.3万 | 68.61%485.33万 | 125.62%44.53万 | -34.22%175.3万 | 421.10%180.3万 | 358.18%85.2万 | 262.40%287.84万 | 119.98%19.74万 | 21.47%266.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.81%1.97億 | -4.59%1.96億 | 3.53%1.7億 | 3.53%1.7億 | 4.12%1.29億 | 4.35%1.25億 | 59.08%2.05億 | 57.45%1.64億 | 57.45%1.64億 | 3.53%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 303.02%920.1万 | -17.40%1,569.7万 | -56.04%3,348.99万 | -6.90%1,618.69万 | -87.50%283.2万 | -127.08%-453.2万 | -2.05%1,900.3万 | 44.46%7,618.51万 | 1.10%1,738.61万 | 71.81%2,266.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
