MTEC
0295
FPHB
0304
HAWK
0320
4
CHB
0291
5
KEYFIELD
5321
| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 60.30%3,842.7万 | 62.80%1.15億 | 110.91%4,253.95万 | 143.01%2,954.7万 | 146.22%1,853.3万 | -21.48%2,397.2万 | -42.91%7,038.69万 | -40.84%2,016.99万 | -66.41%1,215.9万 | -70.18%752.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.02%4,105.5万 | 67.80%1.17億 | 70.43%3,331.55万 | 119.01%3,016.2万 | 393.84%2,661.8万 | -12.54%2,736.7万 | -49.96%7,000.19万 | -39.73%1,954.79万 | -63.96%1,377.2万 | -84.42%539万 |
| 非現金項目調整合計 | -256.49%-631.7万 | 84.00%-119.99万 | 229.75%447.61万 | 97.20%-12.1万 | -197.60%-378.3万 | 50.75%-177.2万 | 47.66%-750.08万 | -36.46%-344.98万 | -237.91%-432.9万 | 137.72%387.6万 |
| -減価償却 | 2.46%237.5万 | 10.88%926.45万 | -1.44%232.05万 | 0.92%229.5万 | 19.35%233.1万 | 30.67%231.8万 | 18.05%835.55万 | 30.59%235.45万 | 28.04%227.4万 | 11.22%195.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -26.58%23.2万 | 3,772.77%71.93万 | 22,181.97%9.43万 | --16.4万 | 1,712.50%14.5万 | 2,772.73%31.6万 | 37.16%1.86万 | -103.15%-427 | --0 | --8,000 |
| -関連会社持分 | -36,678.57%-514.9万 | 6.09%639.48万 | 7.11%682.68万 | 129.56%26.6万 | -117.02%-68.4万 | 99.60%-1.4万 | 202.09%602.76万 | 928.70%637.36万 | -415.79%-90万 | 242.43%401.8万 |
| -処分利益 | 31.70%-57.1万 | 7.45%-608.88万 | -39.97%-492.98万 | 88.45%-22.8万 | 53.20%-9.5万 | 5.00%-83.6万 | -28.12%-657.92万 | -8.27%-352.22万 | -51.15%-197.4万 | -49.26%-20.3万 |
| -正味為替差損益 | 93.83%-10.2万 | 156.83%367.76万 | 344.89%505.16万 | 189.05%156.1万 | 28.84%-128.3万 | -93.90%-165.2万 | -124.81%-647.08万 | -945.24%-206.28万 | 34.22%-175.3万 | -421.10%-180.3万 |
| -その他の非現金項目 | -62.92%-310.2万 | -71.33%-1,516.73万 | 25.87%-488.73万 | -111.49%-417.9万 | -4,226.80%-419.7万 | -918.18%-190.4万 | -17.95%-885.25万 | -335.60%-659.25万 | -139.14%-197.6万 | 98.89%-9.7万 |
| 運転資金の増減額 | 327.30%368.9万 | -121.19%-167.12万 | 16.60%474.78万 | -118.19%-49.4万 | -147.38%-430.2万 | -157.21%-162.3万 | 449.95%788.58万 | -2.74%407.18万 | 152.73%271.6万 | -285.99%-173.9万 |
| -売上債権増減額 | 216.11%501.7万 | -198.79%-603.63万 | -112.88%-51.43万 | -290.16%-238万 | -9.79%117.9万 | -404.08%-432.1万 | 905.66%610.99万 | -38.15%399.19万 | 88.08%-61万 | 63.38%130.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.06%58.1万 | -108.40%-28.06万 | 346.24%376.34万 | -183.20%-204.6万 | -1,362.24%-247.4万 | 397.50%47.6万 | 161.76%333.84万 | 122.95%84.34万 | 241.05%245.9万 | 108.20%19.6万 |
| -未払金の変更 | -185.91%-190.9万 | 397.32%464.57万 | 296.29%149.87万 | 353.52%393.2万 | 7.25%-300.7万 | 40.99%222.2万 | -161.40%-156.25万 | -154.27%-76.35万 | 214.99%86.7万 | -228.45%-324.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -81.10%-630.4万 | -13.44%-2,723.16万 | -37,501,392.50%-1,500.06万 | 41.68%-349.9万 | 41.68%-525.1万 | 61.33%-348.1万 | 32.58%-2,400.5万 | 100.00%-40 | 41.46%-600万 | -55.24%-900.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.77%3,212.3万 | 88.35%8,735.99万 | 36.53%2,753.89万 | 322.93%2,604.8万 | 999.26%1,328.2万 | -4.83%2,049.1万 | -47.11%4,638.19万 | -4.61%2,016.99万 | -76.26%615.9万 | -107.60%-147.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.02%-637.7万 | -74.12%-2,244.8万 | -53.58%-611.7万 | -124.11%-745.6万 | -33.58%-408.1万 | -89.71%-479.4万 | -12.08%-1,289.2万 | -6.08%-398.3万 | -1.28%-332.7万 | -12.81%-305.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,412.85%-4,584.53万 | 60.47%-100.03万 | --0 | -7,969.00%-4,034.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -154.72%-1,345.5万 | -476.58%-4,746.97万 | -133.42%-800.37万 | -1,341.68%-6,405.4万 | --0 | 6.93%2,458.8万 | 346.25%1,260.53万 | -43.53%2,395.23万 | 81.93%-444.3万 | -93.83%-2,989.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -56.98%22.8万 | -69.47%318.89万 | -68.86%232.19万 | -88.44%22.8万 | -46.31%10.9万 | -34.97%53万 | -20.81%1,044.54万 | 2.47%745.54万 | 52.99%197.2万 | 49.26%20.3万 |
| 受領利息 | 43.63%323.6万 | 28.27%1,233.05万 | 30.54%366.55万 | 27.10%399.1万 | 48.07%242.1万 | 10.99%225.3万 | 58.02%961.28万 | 59.50%280.78万 | 39.93%314万 | 31.85%163.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.50%-1,636.8万 | -108.63%-5,439.83万 | -127.82%-813.33万 | -2,431.64%-6,729.1万 | 97.83%-155.1万 | 20.01%2,257.7万 | -444.61%-2,607.37万 | -35.28%2,923.23万 | 89.08%-265.8万 | -314.10%-7,146.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -8.18%-119.08万 | -3,869.00%-58.78万 | 99.26%-8,000 | -7,237.50%-58.7万 | ---8,000 | ---110.08万 | ---1.48万 | ---107.8万 | ---8,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | -100.00%-3,654.53万 | -179.99%-2,558.13万 | --0 | ---- | ---- | 52.38%-1,827.27万 | 65.52%-913.67万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -94.78%-3,773.61万 | -185.96%-2,616.91万 | 99.26%-8,000 | -26.32%-1,155.1万 | ---8,000 | 49.51%-1,937.35万 | 65.46%-915.15万 | ---107.8万 | ---914.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.97%1.62億 | 3.53%1.7億 | 19.68%1.54億 | 57.81%1.97億 | -4.59%1.96億 | -7.72%1.51億 | 57.45%1.64億 | 4.12%1.29億 | 4.35%1.25億 | 59.08%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.41%1,575.5万 | -610.79%-477.45万 | -116.80%-676.35万 | -1,802.48%-4,125.1万 | 100.22%18万 | 6.73%4,306万 | -98.36%93.47万 | 1.10%4,025.07万 | 51.15%242.3万 | -747.17%-8,208.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.01%6.9万 | -164.64%-313.71万 | -1,054.94%-425.21万 | -174.61%-130.8万 | -42.32%104万 | 62.32%138.3万 | 68.61%485.33万 | 125.62%44.53万 | -34.22%175.3万 | 421.10%180.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.25%1.77億 | -4.67%1.62億 | -4.67%1.62億 | 19.68%1.54億 | 57.81%1.97億 | -4.59%1.96億 | 3.53%1.7億 | 3.53%1.7億 | 4.12%1.29億 | 4.35%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.99%2,574.1万 | 93.83%6,491.19万 | 32.34%2,142.19万 | 556.50%1,859.2万 | 303.02%920.1万 | -17.40%1,569.7万 | -56.04%3,348.99万 | -6.90%1,618.69万 | -87.50%283.2万 | -127.08%-453.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
