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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.15%45.03億 | 9.01%54.35億 | -4.45%49.86億 | 7.01%52.18億 | 21.90%48.76億 | 2.59%40億 | 10.08%38.99億 | 4.12%35.42億 | 14.74%34.02億 | 2.03%29.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.24%-9,800万 | 1,037.84%3.47億 |
| その他の非現金項目 | -425.00%-6,300万 | 68.42%-1,200万 | 15.56%-3,800万 | -7.14%-4,500万 | -44.83%-4,200万 | -81.25%-2,900万 | 20.00%-1,600万 | -1,100.00%-2,000万 | -91.67%200万 | -27.27%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | 172.42%14.05億 | -193.05%-19.4億 | 190.65%20.85億 | -162.96%-23億 | 1,403.29%36.53億 | 107.40%2.43億 | -323.74%-32.84億 | 68.22%-7.75億 | -88.92%-24.39億 | 21.09%-12.91億 |
| -売掛金増減額 | 166.13%8.69億 | -148.92%-13.14億 | 194.98%26.86億 | -168.31%-28.28億 | 436.27%41.4億 | 113.91%7.72億 | -224.37%-55.5億 | -115.76%-17.11億 | -1,662.22%-7.93億 | 97.69%-4,500万 |
| -在庫増減額 | 182.35%4,800万 | -92.51%1,700万 | -53.86%2.27億 | 230.20%4.92億 | 128.17%1.49億 | -170.53%-5.29億 | 234.41%7.5億 | ---5.58億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.80%2,100万 | 270.65%6.57億 |
| -その他流動資産の変動 | 937.50%1.34億 | 98.83%-1,600万 | -17,150.00%-13.64億 | -98.04%800万 | -17.24%4.08億 | 123.78%4.93億 | -288.28%-20.73億 | 301.28%11.01億 | -197.16%-5.47億 | 411.05%5.63億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,106.25%-5.79億 | -118.25%-4,800万 | 9.58%2.63億 | 133.10%2.4億 | -197.84%-7.25億 | 74,000.00%7.41億 | -99.70%100万 | --3.28億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -85.71%-1,300万 | -40.00%-700万 | 16.67%-500万 | 33.33%-600万 | 25.00%-900万 | 25.00%-1,200万 | -100.00%-1,600万 | 57.89%-800万 | 50.00%-1,900万 | 20.83%-3,800万 |
| 利息の受取額 | 300.00%7,600万 | -55.81%1,900万 | -18.87%4,300万 | 10.42%5,300万 | 17.07%4,800万 | 28.13%4,100万 | 14.29%3,200万 | 47.37%2,800万 | 11.76%1,900万 | 21.43%1,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.93%-21.47億 | 41.55%-14.32億 | -17.96%-24.5億 | -27.35%-20.77億 | -11.10%-16.31億 | -3.16%-14.68億 | -151.41%-14.23億 | 69.55%-5.66億 | -125.06%-18.59億 | -98.56%-8.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.27%44.21億 | -44.02%26.59億 | 233.10%47.5億 | -80.62%14.26億 | 136.71%73.57億 | 1,132.56%31.08億 | -112.04%-3.01億 | 496.98%25.01億 | -125.87%-6.3億 | 140.85%24.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.63%-9.76億 | -104.71%-11.3億 | 19.53%-5.52億 | -195.69%-6.86億 | 80.68%-2.32億 | -102.53%-12.01億 | -197.99%-5.93億 | -116.22%-1.99億 | 1,022.56%12.27億 | -20.91%-1.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -72.58%-1.07億 | 77.29%-6,200万 | -841.38%-2.73億 | -107.14%-2,900万 | 73.58%-1,400万 | 77.06%-5,300万 | -239.71%-2.31億 | -518.18%-6,800万 | 79.63%-1,100万 | -107.69%-5,400万 |
| 事業取引の純額 | --9,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -114.70%-12.56億 | -191.41%-5.85億 | 16,100.00%6.4億 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 92.59%-400万 | -42.11%-5,400万 | -1,166.67%-3,800万 | -118.75%-300万 | 126.23%1,600万 |
| その他の投資活動純額 | -327.27%-4,700万 | -106.79%-1,100万 | 606.25%1.62億 | -3,100.00%-3,200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -110.53%-200万 | 575.00%1,900万 | 96.26%-400万 | -1,437.50%-1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.91%-22.87億 | -7,673.91%-17.88億 | 96.74%-2,300万 | -224.88%-7.05億 | 82.67%-2.17億 | -44.41%-12.52億 | -120.61%-8.67億 | -132.51%-3.93億 | 536.46%12.09億 | -46.56%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -1.46%-2.78億 | 0.00%-2.74億 | 0.00%-2.74億 | -124.91%-2.74億 | --11億 | ---- | -200.00%-12億 | 0.00%-4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---5.01億 | --0 | 210.00%1,100万 | -900.00%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | 9.56%-19.58億 | -44.24%-21.65億 | -0.33%-15.01億 | -12.14%-14.96億 | -0.38%-13.34億 | -84.07%-13.29億 | -70.28%-7.22億 | -10.70%-4.24億 | -12.65%-3.83億 | -34.92%-3.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | --1.3億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.49%-19.65億 | -21.62%-21.71億 | -0.06%-17.85億 | -9.78%-17.84億 | -0.06%-16.25億 | -1,027.78%-16.24億 | 55.14%-1.44億 | 79.84%-3.21億 | -105.42%-15.92億 | -14.31%-7.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.11%194.57億 | 16.93%207.23億 | -5.30%177.22億 | 40.21%187.13億 | 1.77%133.46億 | -9.32%131.14億 | 14.04%144.62億 | -7.42%126.81億 | 11.57%136.98億 | 1.20%122.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.00%1.69億 | -144.19%-13億 | 376.76%29.42億 | -119.27%-10.63億 | 2,277.16%55.15億 | 117.68%2.32億 | -173.42%-13.12億 | 276.41%17.87億 | -173.25%-10.13億 | 860.42%13.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.06%1,800万 | -43.33%3,400万 | -15.49%6,000万 | 147.97%7,100万 | ---1.48億 | --0 | -725.00%-3,300万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | -102.44%-100万 | 4,000.00%4,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.96%196.44億 | -6.11%194.57億 | 16.93%207.23億 | -5.30%177.22億 | 40.21%187.13億 | 1.77%133.46億 | -9.32%131.14億 | 14.04%144.62億 | -7.42%126.81億 | 11.57%136.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.54%33.38億 | -61.90%14.67億 | 453.96%38.5億 | -90.19%6.95億 | 294.82%70.87億 | 259.41%17.95億 | -150.93%-11.26億 | 323.33%22.11億 | -148.82%-9.9億 | 132.57%20.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
