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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.67%34.39億 | -24.10%24.98億 | -28.55%32.91億 | -0.43%46.06億 | 12.86%46.26億 | -11.05%40.99億 | 2.26%46.08億 | -4.76%45.06億 | 8.81%47.31億 | 24.58%43.48億 |
| その他の非現金項目 | 388.19%4.15億 | 78.73%-1.44億 | -350.74%-6.77億 | 184.11%2.7億 | -161.26%-3.21億 | 267.95%5.24億 | -155.22%-3.12億 | 278.23%5.65億 | -481.93%-3.17億 | -35.16%8,300万 |
| 運転資金の増減額 | -455.20%-21.17億 | 126.06%5.96億 | -664.69%-22.87億 | 91.04%4.05億 | -77.01%2.12億 | 367.25%9.22億 | -400.00%-3.45億 | 92.55%-6,900万 | -239.25%-9.26億 | 130.12%6.65億 |
| -売掛金増減額 | -302.73%-55.61億 | 181.93%27.43億 | -336.44%-33.48億 | 479.62%14.16億 | -297.35%-3.73億 | 134.36%1.89億 | -260.82%-5.5億 | 193.70%3.42億 | -127.55%-3.65億 | 153.04%13.25億 |
| -在庫増減額 | 615.79%9,800万 | -157.58%-1,900万 | -87.40%3,300万 | 170.10%2.62億 | -53.37%9,700万 | 166.88%2.08億 | -259.49%-3.11億 | 146.32%1.95億 | -196.56%-4.21億 | 292.07%4.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 155.83%5.17億 | -247.92%-9.26億 | 240.36%6.26億 | 21.89%-4.46億 | -326.59%-5.71億 | -61.70%2.52億 | 261.67%6.58億 | -161.95%-4.07億 | 360.71%6.57億 | -3,500.00%-2.52億 |
| 利息の支払額 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | 27.27%-800万 | 15.38%-1,100万 |
| 利息の受取額 | -2.70%3,600万 | 23.33%3,700万 | -14.29%3,000万 | -12.50%3,500万 | 25.00%4,000万 | 6.67%3,200万 | 0.00%3,000万 | -11.76%3,000万 | -5.56%3,400万 | -7.69%3,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.69%-8.57億 | 36.13%-7.16億 | 29.59%-11.21億 | -10.02%-15.92億 | -21.80%-14.47億 | 10.88%-11.88億 | 20.42%-13.33億 | -8.98%-16.75億 | -13.77%-15.37億 | -18.93%-13.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.96%22.55億 | 1,565.33%33.14億 | -95.03%1.99億 | -4.48%40.05億 | -20.75%41.93億 | 49.76%52.91億 | -15.60%35.33億 | 64.48%41.86億 | -42.24%25.45億 | 420.80%44.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.52%-7.46億 | 18.04%-14.49億 | -113.78%-17.68億 | 17.55%-8.27億 | 53.17%-10.03億 | -91.59%-21.42億 | -87.90%-11.18億 | 20.03%-5.95億 | 52.55%-7.44億 | -51.06%-15.68億 |
| 事業取引の純額 | -33.91%-15.6億 | ---11.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 243.20%7.16億 | -2.04%-5億 | -149.00%-4.9億 | 1,100.00%10億 | 0.00%-1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | -71.86%3億 |
| その他の投資活動純額 | -18.44%1.46億 | 123.04%1.79億 | -398.08%-7.77億 | 42.22%-1.56億 | 43.63%-2.7億 | -1,596.88%-4.79億 | 172.73%3,200万 | -131.58%-4,400万 | -218.75%-1,900万 | 500.00%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.80%-14.44億 | 3.29%-29.35億 | -17,952.94%-30.35億 | 101.24%1,700万 | 49.54%-13.73億 | -150.55%-27.21億 | -69.95%-10.86億 | 16.25%-6.39億 | 39.06%-7.63億 | -5,316.67%-12.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.00%-1.1億 | ---2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 50.00%-600万 | -500.00%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | -46.52%-12.22億 | 10.03%-8.34億 | -59.83%-9.27億 | -4.32%-5.8億 | -33.33%-5.56億 | -12.40%-4.17億 | -14.51%-3.71億 | -16.55%-3.24億 | -20.35%-2.78億 | -24.86%-2.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.08%-100万 | -2,500.00%-5,200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.22%-12.89億 | 4.56%-9億 | -59.02%-9.43億 | -3.13%-5.93億 | -12.09%-5.75億 | -3.22%-5.13億 | -1.22%-4.97億 | 13.71%-4.91億 | 10.53%-5.69億 | -71.43%-6.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.55%199.49億 | -15.59%204.7億 | 16.47%242.5億 | 12.09%208.2億 | 12.45%185.75億 | 13.38%165.18億 | 26.54%145.69億 | 11.77%115.13億 | 32.35%103.01億 | 6.85%77.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.25%-4.78億 | 86.21%-5.21億 | -210.21%-37.79億 | 52.74%34.29億 | 9.14%22.45億 | 5.49%20.57億 | -36.19%19.5億 | 151.94%30.56億 | -51.83%12.13億 | 404.61%25.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.40%194.7億 | -2.55%199.49億 | -15.59%204.7億 | 16.47%242.5億 | 12.09%208.2億 | 12.45%185.75億 | 13.38%165.18億 | 26.54%145.69億 | 11.77%115.13億 | 32.35%103.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.45%14.74億 | 217.88%18.53億 | -152.40%-15.72億 | -5.84%30億 | 1.59%31.86億 | 29.86%31.36億 | -29.65%24.15億 | 146.62%34.33億 | -48.58%13.92億 | 1,102.59%27.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
