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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.77%38.95億 | -13.19%30.72億 | -24.86%35.39億 | -6.75%47.1億 | 5.94%50.51億 | -9.52%47.68億 | 4.78%52.7億 | 22.56%50.3億 | -12.97%41.04億 | -15.42%47.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.32%2.55億 | -84.90%-1.87億 |
| その他の非現金項目 | -11.84%-7,933.7万 | 29.30%-7,093.9万 | -9.93%-1億 | 7.94%-9,127万 | 2.30%-9,914万 | -8.82%-1.01億 | -370.15%-9,325.1万 | 150.31%3,451.8万 | -88.26%-6,860.4万 | -106.78%-3,644.1万 |
| 運転資金の増減額 | 87.69%-1.57億 | -139.89%-12.77億 | 39.43%-5.32億 | 75.76%-8.79億 | -703.02%-36.26億 | 115.89%6.01億 | -287.49%-37.83億 | -214.54%-9.76億 | 6.19%8.52億 | 135.12%8.03億 |
| -売掛金増減額 | 64.29%-7.81億 | -383.49%-21.86億 | 112.64%7.71億 | 109.85%3.63億 | -203.19%-36.82億 | 63.13%-12.14億 | -246.23%-32.94億 | -552.34%-9.51億 | -194.12%-1.46億 | 137.93%1.55億 |
| -在庫増減額 | 61.88%-2,218.7万 | -205.16%-5,820.3万 | 148.47%5,534.5万 | -45.22%-1.14億 | -455.59%-7,863.3万 | 95.70%-1,415.3万 | ---3.29億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.99%1.65億 | 89.56%-9,619.8万 | -3,261.69%-9.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -477.17%-4.14億 | -135.19%-7,177.7万 | 159.34%2.04億 | 63.37%-3.44億 | -282.71%-9.38億 | 79.91%5.14億 | 2,353.09%2.85億 | -101.37%-1,267万 | -37.67%9.22億 | 9,951.52%14.79億 |
| -その他流動負債の変動 | 309.04%1.99億 | -361.72%-9,497.2万 | -17.67%3,628.8万 | -65.49%4,407.7万 | -88.77%1.28億 | 428.13%11.38億 | 0.43%2.15億 | --2.14億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.09%-6,153.8万 | 5.96%-6,027.9万 | -27.56%-6,409.6万 | -12.67%-5,024.8万 | 4.56%-4,459.8万 | -42.13%-4,673万 | 2.90%-3,287.9万 | 25.13%-3,386万 | 34.09%-4,522.8万 | 25.85%-6,862.4万 |
| 利息の受取額 | 10.39%2.09億 | -3.91%1.89億 | -4.51%1.97億 | 36.17%2.06億 | 8.58%1.51億 | 11.93%1.39億 | 6.34%1.24億 | 6.02%1.17億 | 8.18%1.1億 | 3.27%1.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.52%-10.72億 | 42.15%-8.03億 | 13.42%-13.88億 | -8.05%-16.03億 | -20.98%-14.83億 | 26.25%-12.26億 | -13.72%-16.62億 | -25.71%-14.62億 | 28.17%-11.63億 | 17.88%-16.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.24%38.65億 | -17.41%21.68億 | -14.46%26.25億 | 553.64%30.69億 | -89.88%4.7億 | 892.67%46.38億 | -119.87%-5.85億 | -39.80%29.45億 | 66.33%48.92億 | 375.29%29.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142.66%-18.53億 | -98.78%-7.63億 | 70.39%-3.84億 | 17.89%-12.97億 | 31.31%-15.8億 | 23.20%-22.99億 | -442.75%-29.94億 | -65.43%-5.52億 | -274.07%-3.33億 | 149.73%1.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 81.69%-2,611.2万 | 53.81%-1.43億 | -33.26%-3.09億 | -63.59%-2.32億 | -98.24%-1.42億 | -63.39%-7,144.6万 | -9.93%-4,372.8万 | 39.34%-3,977.9万 | 22.68%-6,557.6万 | -4.29%-8,481万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,737.9万 | ---- | ---- | ---3,508万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -73.86%2,107.7万 | -61.37%8,062.2万 | 13,676.97%2.09億 | 1.47%-153.7万 | -0.71%-156万 | -100.19%-154.9万 | 57,983.40%8.34億 | -137.06%-144万 | -94.92%388.6万 | 5,491.75%7,645.5万 |
| その他の投資活動純額 | -40.66%69.6万 | -95.81%117.3万 | 2,907.96%2,797.4万 | 62.02%93万 | -36.71%57.4万 | -63.32%90.7万 | 119.65%247.3万 | 6.03%-1,258.3万 | -332.83%-1,339万 | 147.67%575.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.62%-18.5億 | -82.59%-8.31億 | 70.08%-4.55億 | 11.65%-15.21億 | 27.85%-17.21億 | -8.21%-23.85億 | -261.88%-22.04億 | -451.00%-6.09億 | 266.63%1.74億 | 77.19%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --5億 | --0 | ---- | -200.00%-10.5億 | --10.5億 | ---- | 14.29%-6,000万 | 83.80%-7,000万 | 72.93%-4.32億 | -529.03%-15.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.84%-2.51億 | -269,812.31%-1.75億 | 83.25%-6.5万 | -1,193.33%-38.8万 | 88.64%-3万 | -121.85%-26.4万 | -9.17%-11.9万 | 93.11%-10.9万 | 99.45%-158.1万 | -16,333.77%-2.87億 |
| 配当金支払総額 | -0.29%-6.81億 | -0.15%-6.79億 | 0.05%-6.78億 | -22.78%-6.78億 | -22.55%-5.52億 | -19.92%-4.51億 | -24.43%-3.76億 | -33.37%-3.02億 | 1.41%-2.26億 | 17.93%-2.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.08%-2,000 | 0.08%250万 | 107.85%249.8万 | -145.43%-3,180.2万 | 6,999,900.00%6,999.8万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.67%-9.6億 | -21.95%-13.28億 | 46.02%-10.89億 | -1,080.12%-20.17億 | 128.84%2.06億 | -7.71%-7.14億 | 0.04%-6.63億 | 22.82%-6.63億 | 63.81%-8.59億 | -1,416.20%-23.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.12%78.38億 | 16.03%78.29億 | -6.50%67.47億 | -12.66%72.16億 | 22.90%82.62億 | -33.93%67.23億 | 22.08%101.75億 | 101.89%83.34億 | 12.63%41.28億 | 0.15%36.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,934.69%10.54億 | -99.12%955.6万 | 330.75%10.82億 | 55.18%-4.69億 | -167.94%-10.46億 | 144.59%15.39億 | -306.38%-34.52億 | -60.23%16.73億 | 808.35%42.06億 | 8,183.70%4.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 8,384,400.00%1.68億 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.45%88.93億 | 0.12%78.38億 | 16.03%78.29億 | -6.50%67.47億 | -12.66%72.16億 | 22.90%82.62億 | -33.93%67.23億 | 22.08%101.75億 | 101.89%83.34億 | 12.63%41.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.42%17.96億 | -29.03%12.52億 | 17.87%17.64億 | 209.64%14.97億 | -163.41%-13.65億 | 154.16%21.53億 | -271.47%-39.75億 | -44.81%23.18億 | 96.61%42億 | 1,303.79%21.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
